Topp gjensidige fond

Forholdet før refusjonskostnad måler driftsutgiftene til et aksjefond i prosent av forvaltningskapitalen før tilbakebetaling av aksjonærer.

En B-aksje er en aksjeklasse som tilbys i et aksjefond med åpent slutt. B-aksjer sammenlignes ofte med A-aksjer og C-aksjer, som også er aksjeklasser som tilbys i åpne aksjefond for detaljinvestorer.

En kapitalgevinstfordeling er en betaling av et aksjefond eller et børshandlet fond av en del av inntektene fra fondets salg av aksjer og andre eiendeler.

Kapitalaksjer er en aksjeklasse som tilbys av et fond med dobbelt formål.

Et avkortet fond er et fond med angitte maksimale begrensninger inkludert i investerings- eller utgiftsstrukturen.

En betinget utsatt salgskostnad (CDSC) er et gebyr, eller salgskostnad eller belastning, som aksjefondinvestorer betaler ved salg av fondsandeler i klasse B.

Sertifiserte fondsspesialister mottar en sertifisering fra Institute of Business and Finance for deres ekspertise innen verdipapirfond og industrien.

Chartered Mutual Fund Counselor er en profesjonell betegnelse for aksjefondrådgivere.

Rene aksjer er en relativt ny klasse aksjefondsandeler som er introdusert, sammen med T-aksjer, som svar på Arbeidsdepartementets tilsynsregel.

Et klonefond er et verdipapirfond basert på ideene til et mer vellykket fond.

Et lukket fond opprettes når et investeringsselskap skaffer penger gjennom en børsnotering og deretter handler fondets aksjer på det offentlige markedet som en aksje. Etter børsnotering utstedes ingen ekstra aksjer av fondets morsinvesteringsselskap.

Et lukket forvaltningsselskap er et investeringsselskap som forvalter lukkede verdipapirfond.

Et lukket fond er et fond som er lukket for investorer, enten midlertidig eller permanent. Midler stenger vanligvis fordi investeringsrådgiveren har bestemt at fondets aktivitetsgrunnlag blir for stort til effektivt å utføre sin investeringsstil.

Closet indeksering er en strategi som brukes for å beskrive fond som hevder å aktivt kjøpe investeringer, men ender opp med å spore en referanseindeks.

Kombinerte midler blander eiendeler fra flere kontoer, noe som gir dem lavere kostnader og andre fordeler i stor skala. I motsetning til aksjefond, er de ikke regulert av verdipapirer og utvekslingskommisjonen og er ikke tilgjengelige for detaljinvestorer.

Et felles aksjefond er et aksjefond som investerer i den vanlige aksjen til en rekke børsnoterte selskaper.

Et sammenligningsunivers er en omfattende gruppe av investeringsforvaltere med lignende mandater og mål som fungerer som en peer benchmark.

Conduit teori beskriver avgiftsgrunnlaget for selskaper som gir kapitalgevinster, renter og utbytte til sine aksjonærer, kjent som investeringsledninger.

Konservativ vekst er en investeringsstrategi som tar sikte på å bevare formuen og dyrke investert kapital på lang sikt.

Kostnader og utgifter er utgiftene forbundet med å drive et aksjefond.

Et landsfond er et aksjefond som investerer i ett land.

En etableringsenhet er en blokk med nye aksjer som selges av et børshandlet fond (ETF) selskap til en meglerforhandler for salg på det åpne markedet.

Et crossover-fond er et investeringsfond som har både investeringer og private equity-investeringer.

Klasse C-aksjer er klasser av aksjefondandeler som fører årlige administrasjonsgebyrer, fastsatt til en fast prosentandel. I motsetning til andre andelsklasser har de imidlertid ikke salgskostnader når de kjøpes eller når de selges etter en viss periode.

Kumulativ rabattprivilegium tilbyr lavere gebyrer til kunder som plasserer eiendeler i flere fond som tilbys av det samme investeringsforvaltningsfirmaet.

Utsatt belastning er en salgskostnad eller avgift knyttet til et aksjefond som belastes når investoren innløser sine aksjer.

Rabatt til netto formuesverdi (NAV) er en prissituasjon som oppstår når fondets markedspris er lavere enn nettoverdien.

Utdelinger er utbetalinger som stammer fra en utpekt konto, for eksempel inntekter generert fra en pensjon, pensjonskonto eller trustfond.

Et diversifisert felles aksjefond er verdipapirfond som investerer eiendelene sine i et relativt stort antall og forskjellige vanlige aksjer.

Et diversifisert fond er et fond som er bredt diversifisert på tvers av flere markedssektorer eller geografiske regioner.

Euro STOXX 50-indeksen er en vektet aksjeindeks for 50 store, blå chip-europeiske selskaper som opererer innen nasjonalsoner.

Et fond med to formål er et lukket fond som tilbyr to aksjeklasser: vanlige og foretrukne aksjer.

Et fremvoksende markedsfond investerer mesteparten av eiendelene sine i verdipapirer fra land med økonomier som anses å være fremvoksende.

En aksjeenhetsinvestering er et offentlig tilbudt, samlet tillitsfond forvaltet av et investeringsselskap.

Et børshandlet aksjefond (ETMF) er en børshandlet verdipapir som er en hybrid mellom et børshandlet fond (ETF) og et åpent aksjefond.

Valutahonorar er en type investeringsgebyr som noen aksjefond belaster aksjonærene hvis de overfører til et annet fond innen samme gruppe.

Utvekslingsprivilegium er en mulighet som aksjefondets aksjonærer får til å bytte sine investeringer i et fond for et annet innen samme fondsfamilie.

Eksdistribusjon refererer til en sikkerhet eller investering som handler uten rettigheter til en spesifikk distribusjon eller betaling.

En exit-avgift er et gebyr som blir belastet investorer når de innløser aksjer fra et fond. Avgiftsgebyrer er vanligst i aksjer med åpne aksjer.

En utgiftsgrense er en grense for driftsutgiftene som et verdipapirfond har påført.