Hva er en kapitalforvaltningsenhet
En aksjeenhetens investeringsforening er et offentlig tilbudt, samlet tillitsfond forvaltet av et investeringsselskap.
BREAKING DOWN Equity Unit Investment Trust
Aksjeenhetens investeringsforeninger forvaltes av investeringsselskaper og kan tilbys sammen med åpne verdipapirfond, lukkede verdipapirfond og børshandlede fond (ETF). Enhetens investeringsforeninger er et samlet fondstilbud som kan styres til forskjellige målsettinger som ligner på åpne og lukkede fond så vel som ETF. De kan omfatte aksjer, obligasjoner, råvarer og kontantekvivalenter. Aksjeenhetsinvesteringer vil fokusere porteføljene sine på aksjeinvesteringer.
Mens aksjeenhetsinvesteringer kan forvaltes til lignende strategier som andre vanlige fond i markedet, er strukturen deres betydelig forskjellig. Forvaltningen deres er regulert av Investment Company Act fra 1940. Aksjepapirer i en andelsinvesteringsforening kjøpes og holdes i trustens levetid. På det tidspunktet kan de enten avvikles til markedsverdi eller rulles over til en nyere, nåværende versjon av tilliten.
Aksjeavdelinger har mange unike forskjeller sammenlignet med aksjefond. Aksjeenhetsinvesteringer vil utstede et spesifikt antall aksjer i løpet av en planlagt tilbudsperiode. Produktene har en definitiv varighet. Dermed vil investorer som kjøper produktet få en distribusjon til produktets netto formuesverdi på termineringstidspunktet. Produktet avvikles til virkelig verdi. Ofte vil andelseiere få spesielle alternativer for å reinvestere kapitalen sin i produktets neste iterasjon, som vanligvis utstedes umiddelbart etter en oppsigelsesdato.
Investering i investeringsforeninger for aksjeenheter
Aksjeenhetens investeringsfond kjøpes og selges fra det utstedende investeringsselskapet. De kan også være tilgjengelige gjennom noen meglerplattformer. Aksjenehetens investeringsfond er diversifiserte porteføljer, og de kan dele ut utbytte og kapitalgevinster.
Det er forskjellige typer aksjepapirproduksjonstillitsprodukter tilgjengelig, slik at investorer kan velge en investering som samsvarer med deres egen risikotoleranse og investeringsmål.
Invesco
Invesco er et investeringsselskap som tilbyr et bredt utvalg av investeringsforeninger for aksjer. Et eksempel er Large Cap Value-strategien som investerer i 20 aksjer fra S&P 500 Value Index. Innskuddsdatoen var 11. januar 2018. Den hadde en planlagt primær tilbudsperiode 11. januar 2018 til 6. april 2018. Enhetens investeringsforening har en 15-måneders periode med en oppsigelsesdato 18. april 2019.
