Topp gjensidige fond

En familie av fond inkluderer alle fondene som forvaltes av ett investeringsselskap.

Feederfond tar penger fra investorer og kanaliserer det til et hovedfond som gjør forvaltningsarbeidet, og reduserer kostnadene.

Et flexi-cap-fond er en type aksjefond som ikke er begrenset til å investere i selskaper med en forhåndsbestemt markedsverdi.

Et fleksibelt fond er et aksjefond eller annen samlet investering som har bred fleksibilitet for å ta investeringsbeslutninger og tildelinger. Fleksible fond kan være amerikanske regulerte eller offshore-fond.

Et fond med flytende rente er et fond som investerer i finansielle instrumenter som betaler en variabel eller flytende rente. Et fond med flytende rente investerer i obligasjoner og gjeldsinstrumenter hvis rentebetalinger svinger med et underliggende rentenivå.

Et fokusert fond er et aksjefond som har et relativt lite utvalg av aksjer eller obligasjoner som fokuserer på et bestemt attributt.

Et folionummer er et unikt nummer som identifiserer en konto som et bankkontonummer som kan brukes som et digitalt sporingsnummer.

Pris fremover er en bransjestandard for verdipapirfond utviklet fra Securities and Exchange Commission (SEC) -regulering som krever at investeringsselskaper må prissette fondstransaksjoner i henhold til den neste nettoformueverdien (NAV), kjent som terminprisen.

En frankerende kreditt, også kalt en imputasjonskreditt, er en type skattekreditt som selskaper betaler til sine aksjonærer sammen med utbytte.

En frontbelastning er en salgskostnad eller provisjon som en investor betaler \

Fondets overlapping er en situasjon der en investor investerer i flere verdipapirfond med overlappende stillinger.

En grunnleggende vektet indeks er en type aksjeindeks der komponenter velges basert på grunnleggende kriterier i motsetning til markedskapitalisering.

En fondskategori er en måte å differensiere verdipapirfond i henhold til deres investeringsmål og viktigste investeringsfunksjoner.

Fondsmarkeder refererer til verdipapirforetak eller meglervirksomheter hvis plattformer tilbyr investorer et bredt utvalg av aksjefond fra forskjellige fondsfamilier.

Et globalt fond er et fond som investerer i selskaper lokalisert hvor som helst i verden, inkludert investorens eget land. Et globalt fond søker å identifisere de beste investeringene fra et globalt verdipapirunivers.

Go-go fond er et slang navn for et verdipapirfond som fokuserer på høyrisikopapirer og forsøker å fange avkastning over gjennomsnittet.

En vekst på 10K-diagram viser verdiendringen på en første investering på $ 10.000 i løpet av en bestemt periode, ofte siden eiendelens oppstart.

Vekst- og inntektsfond forfølger både kapitalvurdering og løpende inntekt, dvs. utbytte og renter fra obligasjoner.

Historisk prising er en metode for å beregne verdien av en eiendel ved å bruke det siste beregningspunktet.

Inntektsrisiko er risikoen for at inntektsstrømmen som betales av et fond vil avta som svar på et fall i rentene.

En inntektsandel er en klasse aksjer som tilbys av et fond med dobbelt formål.

Inntektsfond forfølger nåværende inntekter over kapitalvurdering ved å investere i aksjer som betaler utbytte, obligasjoner og andre inntektsgivende verdipapirer.

Et inkubert eller begrenset distribusjonsfond er et fond som først tilbys privat i en inkubasjonsperiode.

Inkubasjon er en prøveprosess der et fondselskap driver et fond eller en gruppe av fond privat for å teste driftsegenskapene til fondet.

En indeks hugger er et forvaltet aksjefond som har en tendens til å prestere omtrent som en referanseindeks.

Et indeksfond er en portefølje av aksjer eller obligasjoner som er designet for å etterligne resultatene til en markedsindeks. Disse fondene utgjør ofte kjernebeholdningen i pensjonsporteføljer og tilbyr lavere utgiftsforhold enn aktivt forvaltede fond.

Et institusjonsfond er et fond med eiendeler investert av institusjonelle investorer.

Intervallfond er illikvide og tilbyr tilbakekjøp av aksjer fra investorer fra tid til annen, men krever ikke at investorer deltar.

Investeringsstil er metoden og filosofien fulgt av en institusjonell pengeansvarlig i administrasjon av separate kontoer eller forvaltede fond.

Investment Company Institute (ICI) er bransjeforeningen for amerikanske og internasjonale investeringsselskaper, inkludert aksjefond og lukkede fond.

Et investeringsfond er den samlede kapitalen til investorer som gjør det mulig for fondsforvalteren å ta investeringsbeslutninger på deres vegne.

John Bogle grunnla Vanguard Group og har fungert som en vokal talsmann for indeksinvestering.

En nivåbelastning er en prosentbasert årlig avgift på en investors aksjefond som holder for å dekke distribusjons- og markedsføringskostnader.

Et livsstilsfond er et investeringsfond som forvalter en diversifisert portefølje på tvers av eiendeler med varierende risikonivå med tanke på langsiktig investering.

Livssyklusfond er en type verdipapirfond hvor den proporsjonale representasjonen av en aktivaklasse i et fonds portefølje blir automatisk justert i løpet av fondets tidshorisont.

Et livsinntektsfond er en type RRIF som tilbys i Canada som brukes til å holde pensjonsmidler og til slutt utbetale pensjonsinntekter.

En tippeleder er et mål for et suksess for et aksjefond basert på om det oppfyller et sett av mål for total avkastning, jevn avkastning og andre tiltak.

Lipper-indekser er indekser som sporer den økonomiske ytelsen til forskjellige typer forvaltede fondstrategier.

Belastningsfrie midler er en aksjeklasse i et verdipapirfond som gir avkall på belastningsavgift som vanligvis belastes investorene (for eksempel frontbelastninger).

En belastningsjustert avkastning er investeringsavkastningen på et aksjefond justert for belastninger og visse andre avgifter, for eksempel 12b-1 gebyrer.