DEFINISJON av Flexi-Cap Fund
Et flexi-cap-fond er en type aksjefond som ikke er begrenset til å investere i selskaper med en forhåndsbestemt markedsverdi. Denne typen fondstruktur vil være indikert i fondets prospekt og kan gi fondsforvalteren større investeringsvalg og diversifiseringsmuligheter.
Å bryte ned Flexi-Cap Fund
I motsetning til andre fond, som mid-cap eller small cap-fond, er størrelse ikke en begrensning for flexi-cap-fond. Et flexi cap-fond kan investere i ethvert selskap uavhengig av selskapets størrelse.
Flexi-Cap og markedskapitalisering
Markedsverdi er en av de vanligste måtene verdipapirfond velger selskaper å investere i. Markedsverdi refererer til den totale markedsverdien i dollar for et selskaps utestående aksjer. Vanligvis referert til som "markedskapital", beregnes det ved å multiplisere selskapets aksjer som er utestående med dagens markedspris på en aksje.
Å bruke markedsverdi for å vise størrelsen på et selskap er viktig fordi selskapsstørrelse er en grunnleggende determinant for ulike egenskaper som investorer er interessert i, inkludert risiko.
Store selskaper har vanligvis en markedsverdi på 10 milliarder dollar eller mer. Disse store selskapene har vanligvis eksistert i lang tid, og de er store aktører i veletablerte bransjer. Investering i store selskaper gir ikke nødvendigvis enorm avkastning på kort tid, men på lang sikt belønner disse selskapene investorene med en jevn økning i aksjeverdi og utbytteutbetalinger.
Midtkapitalbedrifter har generelt en markedsverdi på mellom 2 og 10 milliarder dollar. Midt-cap selskaper er i ferd med å utvide. De har iboende større risiko enn store selskaper fordi de ikke er så etablerte, men de er attraktive for sitt vekstpotensial.
Småforsikringsselskaper som har en markedsverdi på mellom $ 300 millioner til $ 2 milliarder dollar. Disse små selskapene kan være unge i alder og / eller de kan betjene nisjemarkeder og nye næringer. Disse selskapene anses som høyere risikoinvesteringer på grunn av deres alder, markedene de betjener og deres størrelse. Mindre selskaper med færre ressurser er mer følsomme for økonomiske nedgangstider.
Eksempel på et Flexi-Cap-fond
Fidelity Stock Selector All-Cap Fund er en diversifisert innenlandsk aksjestrategi som investerer bredt på tvers av alle sektorer, markedskapitalisasjoner og stiler. Fondet forvaltes av to medlemmer av Fidelity's Global Asset Allocation divisjon og et team av sektorporteføljeforvaltere. Vekting av porteføljesektoren holdes på lik linje med referanseporteføljen i et forsøk på å tilføre verdi gjennom aktivt aksjeutvalg og også for å minimere risikoen knyttet til sektor- eller markedstiming.
Fondet hadde en 10-årig årlig avkastning på 8, 26% per 30. april 2018, mot 9, 29% for sin amerikanske referanseindeks for stor vekst. De 10 største eierandeler, som utgjorde 13, 57% av fondet, var:
- MICROSOFT CORP.AMAZON.COM INC.UNITEDHEALTH GROUP INC.NVIDIA CORP.BANK OF AMERICATESLA INC.BECTON DICKINSON & CO.JPMORGAN CHASE & CO.BERKSHIRE HATHAWAY INC CL BSALESFORCE.COM INC.
