Procter & Gamble Company (PG) er en forbruker-stiftegigant og en komponent av Dow Jones Industrial Average. Gå til supermarkedet, så finner du P & Gs skjønnhets-, pleie-, helsevesen-, personlig hygiene- og spedbarnspleieprodukter når du handler gangene.
Selskapet er den største andelen av Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) med en vekt på 15, 12%. Aksjen har et forhøyet P / E-forhold på 24, 61 og et rimelig utbytte på 2, 81%, ifølge Macrotrends.
Procter & Gamble-aksjene stengte torsdag 18. april på 106, 05 dollar, en økning på 15, 4% så langt i 2019. Aksjen setter en ny intradag-høyhøyde til enhver tid nesten hver dag, inkludert i dag, med en morgenhøyde på $ 107, 20, som er en test av det månedlige risikofylte nivået på $ 106, 77. Aksjen befinner seg i bull market territorium på 49, 9% over sin 2018-lav på 70, 73 dollar satt 2. mai.
I mellomtiden stengte XLP forrige torsdag på 56, 87 dollar, opp 12% opp til i år, med ETF som satte en intradag-høyhøyde på hele året på 58, 95 dollar 29. januar 2018. ETF satte sin 2018-lav på $ 48, 33 26. desember og er 17, 7 % over dette nivået. Det er klart, P & G-aksjen har vært den bedre utøveren.
Analytikere forventer at P&G rapporterer et resultat per aksje (EPS) på 1, 06 dollar når det slipper resultatene for fjerde kvartal før åpningsklokka tirsdag 23. april. Selskapet har en rekke slå EPS-estimater de siste 15 kvartalene. Wall Street forventer solide forbrukerutgifter på såper og rengjøringsmidler, og den organiske salgsveksten forventes å fortsette å øke med 4%. De negative jokertegnene kan komme fra oversjøiske markeder med krevende lokale økonomier og svake valutaer.
Det daglige diagrammet for Procter & Gamble
Refinitiv XENITH
Procter & Gamble-aksjen har handlet over et "gyllent kors" siden 12. september, da det 50-dagers enkle glidende gjennomsnittet steg over 200-dagers enkelt glidende gjennomsnitt for å indikere at høyere priser var foran. Investorer kunne ha kjøpt aksjen til det 200 dagers enkle glidende gjennomsnittet til 80, 35 dollar 11. oktober.
Avslutningen på 91, 92 dollar den 31. desember var et viktig innspill i min egenutviklede analyse og resulterte i et halvårlig verdinivå på $ 79, 43 og en årlig svingning på $ 101, 52. Avslutningen på $ 104, 05 29. mars var et annet viktig innspill i analysene mine og resulterte i et månedlig risikobetydig nivå på $ 106, 77 og et kvartalsvis verdinivå på $ 90, 28.
Det ukentlige diagrammet for Procter & Gamble
Refinitiv XENITH
Det ukentlige diagrammet for Procter & Gamble er positivt, men ekstremt overkjøpt, med aksjen sitt fem ukers modifiserte glidende gjennomsnitt på $ 103, 19. Aksjen er over det 200 ukers enkle glidende gjennomsnittet, eller "tilbakeføring til gjennomsnittet, " til 85, 16 dollar. Den 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesningen anslås å avsluttes denne uken på 95, 58, godt over 90, 00 som en "oppblåsende parabolsk boble."
Handelsstrategi: Kjøp Procter & Gamble-aksjer på svakhet til mitt årlige og kvartalsvise verdinivå på henholdsvis $ 101, 52 og $ 90, 28, og reduser kapitalandeler til mitt månedlige risikonivå på $ 106, 77, som ble testet i dag.
Hvordan bruke mine verdinivåer og risikofylte nivåer: Verdinivået og risikofylt nivåene er basert på de ni siste ukentlige, månedlige, kvartalsvise, halvårlige og årlige stengingene. Det første nivået var basert på stengene 31. desember. De opprinnelige halvårlige og årlige nivåene er fortsatt i spill. Ukenivået endres hver uke; månedsnivået ble endret i slutten av januar, februar og mars. Kvartalsnivået ble endret i slutten av mars.
Min teori er at ni års volatilitet mellom lukkene er nok til å anta at alle mulige bullish eller bearish hendelser for aksjen allerede er innarbeidet. For å fange opp aksjekursvolatilitet, bør investorer kjøpe aksjer med svakhet til et verdinivå og redusere eierandeler på styrke til et risikabelt nivå. En pivot er et verdinivå eller risikofylt nivå som ble krenket innen dens tidshorisont. Pivoter fungerer som magneter som har stor sannsynlighet for å bli testet igjen før tidshorisonten utløper.
Hvordan bruke 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesninger: Mitt valg av å bruke 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesninger var basert på backtesting mange metoder for å lese aksjekurs momentum med mål om å finne den kombinasjonen som resulterte i færrest mulig falske signaler. Dette gjorde jeg etter børskrakket i 1987, så jeg har vært fornøyd med resultatene i mer enn 30 år.
Den stokastiske avlesningen dekker de siste 12 ukene med høye, lave og lukkede aksjer. Det er en rå beregning av forskjellene mellom den høyeste høye og laveste lave kontra lukkene. Disse nivåene er modifisert til en rask lesing og en langsom lesing, og jeg fant ut at den langsomme lesningen fungerte best.
De stokastiske leseskalaene mellom 00, 00 og 100, 00, med avlesninger over 80, 00 som overkjøpt og avlesninger under 20, 00 anses som oversolgt. Nylig bemerket jeg at aksjer har en tendens til å toppe og synke fra 10% til 20% og mer kort tid etter at lesningen stiger over 90, 00, så jeg kaller at en "oppblåsende parabolboble", som en boble alltid dukker opp. Jeg refererer også til en lesning under kl. 10.00 som "for billig til å ignorere."
