På bakgrunn av sin kvartalsvise inntektsrapport ser det ut til at aksjen i Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) har blitt "for billig til å ignorere" fra både et grunnleggende og teknisk perspektiv. Aksjen har et P / E-forhold på 8, 50 og tilbyr et solid utbytte på 3, 39%, ifølge Macrotrends. Denne bestanden kvalifiserer seg således som et fremtidig medlem av "Dogs of the Dow" i 2020.
Aksjen stengte tirsdag 25. juni på $ 52, 95, ned 22, 5% hittil i dag og i bjørnemarkedets territorium på 38, 7% under det 52-ukers intradaghøyt pris på $ 86, 31 satt 4. desember. Walgreens aksjer er opp 7, 4% siden de satte en 52 ukes lav på 49, 31 dollar den 31. mai. Aksjen satte hele tiden sin intradagshøyde på $ 97, 30 i løpet av uken 7. august 2015, akkurat som Amazon.com, Inc. (AMZN) begynte å puste i nakken.
Walgreens er fortsatt landets største hjørnemedisinbutikk, som selger reseptbelagte medisiner, medisiner utenom bord og mange gangar med typisk fem-og-krone-varer. Apotekkjeden serverer amerikanere som bor i det landlige USA og på Main Streets i store byer og forsteder rundt om i verden. Walgreens er den nyeste aksjen i Dow Jones Industrial Average, og erstattet General Electric Company (GE) i 2018.
Analytikere forventer at Walgreens vil bokføre inntjening per aksje (EPS) på 1, 43 dollar når den rapporterer kvartalsvise resultater før åpningsklokka torsdag 27. juni. Medikamentbutikkgiganten la ut sin tidligere inntektsrapport 2. april, og en EPS-glipp resulterte i at aksjen falt til 52. ukers lav på 49, 31 dollar 31. mai.
Walgreens forvandler seg fra å være bare en apotekskjede til å tilby tjenester for å hjelpe kreftpasienter. Programmet som heter "Feel More Like You" trener farmasøyter og skjønnhetskonsulenter for å hjelpe kreftpasienter med å se og føle seg mer komfortable mens de kjemper mot denne tøffe døden.
Det daglige diagrammet for Walgreens
Refinitiv XENITH
Det daglige diagrammet for Walgreens viser dannelsen av et "dødskors" 1. mars, da det 50-dagers enkle glidende gjennomsnittet falt under 200-dagers enkelt glidende gjennomsnitt, noe som indikerer at lavere priser ligger foran oss. Det enorme prisgapet lavere 2. april var forårsaket av skuffende inntjening. Ulempen fortsatte til laven i 2019 ble satt 31. mai på 49, 31 dollar.
Det månedlige risikonivået for juni ligger på 58, 60 dollar, med pivot for andre kvartal på 55, 04 dollar, som var en magnet mellom 2. april og 18. april. Aksjen prøver å lukke seg over sitt 50-dagers enkle glidende gjennomsnitt på 52, 64 dollar, med sine 200- dag enkelt glidende gjennomsnitt på $ 66, 81.
Det ukentlige diagrammet for Walgreens
Refinitiv XENITH
Det ukentlige diagrammet for Walgreens er negativt, men oversolgt, med aksjen under det fem ukers modifiserte glidende gjennomsnittet av $ 53, 03 og godt under det 200 ukers enkle glidende gjennomsnittet, eller "tilbakeføring til gjennomsnittet", til $ 75, 46. Den 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesningen endte forrige uke med å øke til 18.52, opp fra 12.15 21. juni. På laveste 31. mai var denne avlesningen bare 4.38, godt under 10.00 som en teknisk indikator som viser at aksjen var "også billig å ignorere. " En ukentlig avslutning over $ 53, 03 med den ukentlige stokastiske avlesningen som øker over 20, 00, vil være et teknisk kjøpssignal.
Handelsstrategi: Kjøp Walgreens med aksjen mellom laveste 2019 på $ 49, 31 og pendelen i andre kvartal til $ 55, 04. En daglig avslutning over det 50-dagers enkle glidende gjennomsnittet på $ 52, 65 ville være positivt. Reduser styrken til 200 dagers enkle glidende gjennomsnitt på $ 66, 81.
Hvordan bruke mine verdinivåer og risikofylte nivåer: Verdinivået og risikofylt nivåene er basert på de ni siste ukentlige, månedlige, kvartalsvise, halvårlige og årlige stengingene. Det første nivået var basert på stengt 31. desember. De opprinnelige halvårlige og årlige nivåene er fortsatt i spill. Ukenivået endres hver uke; månedlig nivå endres ved slutten av hver måned. Kvartalsnivået ble endret i slutten av mars.
Min teori er at ni års volatilitet mellom stenger er nok til å anta at alle mulige bullish eller bearish hendelser for aksjen er innarbeidet i. For å fange opp aksjekursvolatilitet, bør investorer kjøpe aksjer på svakhet til et verdinivå og redusere eierandeler på styrke til et risikabelt nivå. En pivot er et verdinivå eller risikofylt nivå som ble krenket innen dens tidshorisont. Pivoter fungerer som magneter som har stor sannsynlighet for å bli testet igjen før tidshorisonten utløper.
Når det gjelder analysen min, vil avslutningen 28. juni være den nest viktigste for 2019. Denne avslutningen er et innspill til den proprietære analysen og vil generere nye ukentlige, månedlige, kvartalsvise og halvårlige nivåer.
Hvordan bruke 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesninger: Mitt valg av å bruke 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesninger var basert på backtesting mange metoder for å lese aksjekurs momentum med mål om å finne den kombinasjonen som resulterte i færrest mulig falske signaler. Dette gjorde jeg etter børskrakket i 1987, så jeg har vært fornøyd med resultatene i mer enn 30 år.
Den stokastiske avlesningen dekker de siste 12 ukene med høye, lave og lukkede aksjer. Det er en rå beregning av forskjellene mellom den høyeste høye og laveste lave kontra lukkene. Disse nivåene er modifisert til en rask lesing og en langsom lesing, og jeg fant ut at den langsomme lesningen fungerte best.
De stokastiske leseskalaene mellom 00, 00 og 100, 00, med avlesninger over 80, 00 som overkjøpt og avlesninger under 20, 00 anses som oversolgt. Nylig bemerket jeg at aksjer har en tendens til å toppe og synke fra 10% til 20% og mer kort tid etter at lesningen stiger over 90, 00, så jeg kaller at en "oppblåsende parabolboble", som en boble alltid dukker opp. Jeg refererer også til en lesning under kl. 10.00 som "for billig til å ignorere."
