Caterpillar Inc. (CAT) er berettiget til å rapportere kvartalsvis inntjening før åpningsklokka onsdag 24. april, etter at aksjen bekreftet et "gyllent kors" på sitt daglige diagram 15. april og etter hvert som det ukentlige diagrammet blir overkjøpt. Aksjene til produsent av tunge utstyr lukket mandag 22. april på $ 142, 38, en økning på 12, 4% året før og i bull market territorium på 27, 1% over 29 oktober lave av $ 112, 06. Aksjen er også i korreksjonsområde på 11, 9% under 52-ukers høyden på $ 161, 60 satt 21. mai 2018.
Faktorer som påvirker inntektene inkluderer globale betraktninger av en handelskrig, tariffer, svakere økonomisk vekst over hele verden og ugunstige valutakonverteringer. Aksjen er rimelig med et P / E-forhold på 12, 80 og et utbytte på 2, 40%, ifølge Macrotrends. S&P 500 har et markedsmultiplikt på 17, 6, som etter min mening er forhøyet.
Analytikere forventer at bygg- og anleggsutstyret produserer rapporter om inntjening per aksje mellom $ 2, 84 og $ 2, 95 når den slipper resultatene onsdag. Den tidligere inntektsrapporten ble utgitt 28. januar, og selskapet gikk glipp av topplinjen og endte en 10-kvarters seiersrekke. På slutten av 2018 hadde selskapet en ordrereserve på $ 16, 5 milliarder dollar. Dets maskiner, energi og transport er den største divisjonen å holde øye med. Salg av gruvedrift og anleggsmaskiner bør gjøre det bedre gitt noen investeringsinitiativer.
Det daglige diagrammet for Caterpillar
Refinitiv XENITH
Dagen for Caterpillar viser at aksjen dannet et "gyllent kors" 15. april, da det 50-dagers enkle glidende gjennomsnittet steg over det 200-dagers enkle glidende gjennomsnittet, noe som indikerer at høyere priser ville følge.
Aksjen stengte 2018 på $ 127, 07, som var et viktig innspill til min proprietære analyse. Resultatene inkluderer et årlig verdinivå på $ 114, 11 og et halvårlig verdinivå på $ 125, 40, som ga en kjøpsmulighet i januar. Avslutningen på $ 132, 37 29. mars var det siste viktige innspillet til analysene mine, noe som resulterte i et månedlig verdinivå for april på $ 126, 62 og et kvartalsvis risikofylt nivå over diagrammet på $ 179, 09.
Det ukentlige diagrammet for Caterpillar
Refinitiv XENITH
Det ukentlige diagrammet for Caterpillar er positivt, men overkjøpt, med aksjen over det fem ukers modifiserte glidende gjennomsnittet på $ 138, 55. Aksjen er godt over det 200 ukers enkle glidende gjennomsnittet, eller "reversering til gjennomsnittet", til $ 108, 76. Den 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesningen anslås å stige til 81, 85 denne uken, og stiger over overkjøpet-terskelen på 80, 00.
Handelsstrategi: Kjøp Caterpillar-aksjer på svakhet til det 200 dager enkle glidende gjennomsnittet på $ 135, 26 og legg til svakhetsposisjoner til henholdsvis månedlige og halvårlige verdinivåer på henholdsvis $ 126, 62 og $ 125, 40. Reduser kapitalandelen til det kvartalsvise risikofylte nivået på $ 179, 09.
Hvordan bruke mine verdinivåer og risikofylte nivåer: Verdinivået og risikofylt nivåene er basert på de ni siste ukentlige, månedlige, kvartalsvise, halvårlige og årlige stengingene. Det første nivået var basert på stengt 31. desember. De opprinnelige halvårlige og årlige nivåene er fortsatt i spill. Ukenivået endres hver uke; månedsnivået ble endret i slutten av januar, februar og mars. Kvartalsnivået ble endret i slutten av mars.
Min teori er at ni års volatilitet mellom stenger er nok til å anta at alle mulige bullish eller bearish hendelser for aksjen er innarbeidet i. For å fange opp aksjekursvolatilitet, bør investorer kjøpe aksjer på svakhet til et verdinivå og redusere eierandeler på styrke til et risikabelt nivå. En pivot er et verdinivå eller risikofylt nivå som ble krenket innen dens tidshorisont. Pivoter fungerer som magneter som har stor sannsynlighet for å bli testet igjen før tidshorisonten utløper.
