Cloud-programvaregiganten Salesforce.com, Inc. (CRM) slo inntektsanslagene for 11. kvartal på rad 3. desember, men veiledningen skuffet. Aksjen satte sin intradag-høydepunkt hele tiden på $ 167, 56 29. april og konsoliderte deretter gevinstene for resten av året. Siden innstillingen av den høye, handlet aksjen ned til $ 137, 87 til 14. august for en korreksjon på 17, 7%, som også er blitt konsolidert siden den gang.
Salesforce-aksjene stengte mandag 9. desember på $ 157, 48, en økning på 15% hittil i dag og i bull market territorium på 31, 1% over den 24 des. På $ 120, 16. Aksjen er ikke egnet for verdiinvestorer, siden P / E-forholdet er 117, 04 og selskapet tilbyr ikke utbytte, ifølge Macrotrends.
Det daglige diagrammet for Salesforce
Refinitiv XENITH
Det daglige diagrammet for Salesforce viser at aksjen begynte i 2019 med en kraftig bølge oppover. Avslutningen på $ 136.97 den 31. desember var et viktig innspill til min egenutviklede analyse, og det årlige verdinivået ligger fortsatt på $ 123, 65. Avslutningen på 151, 73 dollar den 28. juni var et annet innspill til analysene mine, og dette resulterte i en halvårlig pivot i andre halvår på $ 150, 80. Dette nivået var en magnet mellom 1. august og 28. oktober, før bestanden gjenvunnet fart oppover.
Avslutningen på 148, 44 dollar den 30. september var også et innspill til analysene mine, og verdien for fjerde kvartal for Salesforce-aksjen er $ 136, 12. Avslutningen på 162, 89 dollar 29. november var det siste innspillet til analysene mine, og Salesforces månedlige verdinivå er $ 154, 91, som ble holdt 4. desember etter den negative reaksjonen på inntjening rapportert 3. desember. Denne ukens risikable nivå er $ 166, 27.
Det ukentlige diagrammet for Salesforce
Refinitiv XENITH
Det ukentlige diagrammet for Salesforce vil bli nedgradert til negativt denne uken hvis aksjen slutter uken under det fem ukers modifiserte glidende gjennomsnittet på $ 157, 97. Aksjen er godt over det 200 ukers enkle glidende gjennomsnittet, eller "tilbakeføring til gjennomsnittet, " til $ 114, 06.
Den 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesningen anslås til 78, 96 denne uken, ned fra 82, 28 6. desember, og faller under terskelen for overkjøpt på 80, 00. Tilbake til uken 8. mars 2019, var denne lesningen 90, 54, over terskelen på 90, 00, noe som indikerer at aksjen hadde blitt en "oppblåsende parabolboble", som sporet aksjen til en nedgang på mer enn 10%.
Handelsstrategi: Kjøp Salesforce-aksjer på svakhet til det månedlige og halvårlige verdinivået på henholdsvis $ 154, 91 og $ 150, 80, og reduser kapitalandelen til det ukentlige risikonivået på $ 166, 27.
Hvordan bruke mine verdinivåer og risikofylte nivåer: Verdinivået og risikofylt nivåene er basert på de ni siste månedlige, kvartalsvise, halvårlige og årlige stengingene Det første nivånivået var basert på stengt 31. desember 2018. Det opprinnelige årlige nivået er fortsatt i spill. Avslutningen i slutten av juni 2019 etablerte nye halvårlige nivåer, og det halvårlige nivået for andre halvår av 2019 er fortsatt i spill. Kvartalsnivået endres etter slutten av hvert kvartal, så avslutningen 30. september etablerte nivået for fjerde kvartal. Avslutningen 29. november etablerte månedlig nivå for desember.
Min teori er at ni års volatilitet mellom stenger er nok til å anta at alle mulige bullish eller bearish hendelser for aksjen er innarbeidet i. For å fange opp aksjekursvolatilitet, bør investorer kjøpe aksjer på svakhet til et verdinivå og redusere eierandeler på styrke til et risikabelt nivå. En pivot er et verdinivå eller risikofylt nivå som ble krenket innen dens tidshorisont. Pivoter fungerer som magneter som har stor sannsynlighet for å bli testet igjen før tidshorisonten utløper.
Hvordan bruke 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesninger: Mitt valg av å bruke 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesninger var basert på backtesting mange metoder for å lese aksjekurs momentum med mål om å finne den kombinasjonen som resulterte i færrest mulig falske signaler. Dette gjorde jeg etter børskrakket i 1987, så jeg har vært fornøyd med resultatene i mer enn 30 år.
Den stokastiske avlesningen dekker de siste 12 ukene med høye, lave og lukkede aksjer. Det er en rå beregning av forskjellene mellom den høyeste høye og laveste lave kontra lukkene. Disse nivåene er modifisert til en rask lesing og en langsom lesing, og jeg fant ut at den langsomme lesningen fungerte best.
De stokastiske leseskalaene mellom 00.00 og 100, 00 med avlesninger over 80, 00 regnes som overkjøpt og avlesninger under 20.00 anses for solgt. Nylig bemerket jeg at aksjer har en tendens til å toppe og synke fra 10% til 20% og mer kort tid etter at lesningen stiger over 90, 00, så jeg kaller at en "oppblåsende parabolboble", som en boble alltid dukker opp. Jeg refererer også til en lesning under kl. 10.00 som "for billig til å ignorere."
