Fibonacci-analyse kan forbedre forex-ytelsen for både korte og langsiktige posisjoner, og identifisere viktige prisnivåer som viser skjult støtte og motstand. Fibonacci brukt i forbindelse med andre former for teknisk analyse bygger et kraftig fundament for strategier som klarer seg godt gjennom alle typer markedsforhold og volatilitetsnivåer.
Leonardo de Pisa fra 1200-tallet munk og matematiker oppdaget en numerisk sekvens som vises i hele naturen og i klassiske kunstverk. Mens studiene hans var teoretiske, viser disse Fibonacci-tallene lønnsomme anvendelser i våre moderne finansmarkeder, og beskriver sammenhenger mellom prisbølger innenfor trender, samt hvor langt bølger vil gå før de reverserer og tester tidligere nivåer.
.386,.50 og.618 retracement nivåene utgjør den primære Fibonacci-strukturen som finnes i kartleggingspakker, med.214 og.786 nivåer som gir dybde til markedsanalysen. Disse sekundære forholdene har fått større betydning siden 1990-tallet, på grunn av dekonstruksjon av teknisk analyseformel av fond som ønsker å felle handelsmenn som bruker disse kriteriene. Som et resultat har piskesager gjennom primære Fibonacci-nivåer økt, men harmoniske strukturer har holdt seg intakte.
For eksempel ble det ofte antatt at.618 retracement ville inneholde motsvingssvingninger i et sterkt trendende marked. Dette nivået er nå rutinemessig brutt, med.786 retracement som tilbyr sterk støtte eller motstand, avhengig av retningen på den primære trenden. Handlere og markedstimere har tilpasset seg denne langsomme utviklingen, og endret strategier for å imøtekomme en høyere frekvens av piskesager og brudd.
Historisk analyse
Fibonacci-rutenett-applikasjoner kan grovt sett deles inn i to kategorier, historisk analyse og handelsforberedelse. Den første kategorien krever en undersøkelse av langsiktige valutatrender, og identifiserer harmoniske nivåer som utløste store trendendringer. Aktive aktører på markedet vil bruke mer tid på å fokusere på den andre kategorien, der Fibonacci-rutenett plasseres over kortsiktige prisaksjoner for å bygge inngangs- og avgangsstrategier.
Det er stor synergi mellom de to applikasjonene fordi prisnivåene som er avdekket gjennom langsiktig historisk analyse fungerer godt med kortsiktig forberedelse av handel, spesielt ved viktige bøyningspunkter. Siden valutapar svinger mellom inneholdte grenser gjennom nesten alle økonomiske forhold, kan disse historiske nivåene påvirke kortsiktig prising i flere tiår.
Gitt det lille antallet populære kryss sammenlignet med aksjer eller obligasjoner, er det fornuftig å utføre en historisk analyse på hvert par, som beskriver de primære trender og nivåer som kan komme i spill de kommende årene. Utfør denne oppgaven ved å zoome ut til ukentlige eller månedlige diagrammer, og plassere rutenett over sekulære okser og bjørnemarkeder. Analysen trenger bare å utføres en gang, så lenge prisaksjonen ikke overstiger høydepunktene eller lavene på langvarige nett.
EURUSD historisk Fibonacci-nett
EURUSD-valutaparet kom til liv på 1980-tallet nær 0, 90000 og handlet opp til 1, 42890 i 1995. Det falt til en laveste tid på.82300 i 2001 og raket til et høydepunkt på 1, 60380 i 2008. Et rutenett plasserte over den enorme trenden har fanget all prisaksjon de siste åtte årene. Den første nedgangen fra rally-høye endte i nærheten av.50 retracement noen måneder senere, med det nivået som ga støtte under testene i 2010 og 2012. I mellomtiden fant et sammenbrudd i 2014 ny støtte på.618 retracement, med forexparet brukte 2015 spretter langs det nivået.
Forberedelse av handel
Start din handelsforberedelsesanalyse ved å plassere et enkelt rutenett over den største trenden på det daglige diagrammet, og identifiser viktige vendepunkter. Deretter legger du til rutenett med kortere og kortere tidsintervaller, og ser etter konvergens mellom harmoniske viktige nivåer. I likhet med trendlinjer og bevegelige gjennomsnitt sporer kraften til disse nivåene den relative tidsrammen, med rutenett på lengre siktetrender som gir sterkere støtte eller motstand enn rutenett på kortere siktetrender.
Mange valutahandlere fokuserer på dagshandel, og Fibonacci-nivåer fungerer på dette stedet fordi daglige og ukentlige trender har en tendens til å dele opp naturlig i mindre og mindre proporsjonale bølger. Få tilgang til disse skjulte tallene ved å strekke rutenett over trender på 15-minutters og 60-minutters diagram, men legg til daglige nivåer først fordi de vil diktere store vendepunkter i løpet av valutas 24-timers handelsdag.
Har du vanskelig for å finne ut hvor du skal plassere start- og sluttpunkter for Fibonacci-rutenettet? Å strekke rutenettet over et større høy og lavt fungerer i de fleste tilfeller, men mange handelsmenn tar en annen tilnærming, ved å bruke den første lavere høye etter en større høy eller første høyere lav etter en større lav. Denne tilnærmingen sporer Elliott Wave Theory, med fokus på den andre primære bølgen av en trend, som ofte er den lengste og mest dynamiske.
Samhandling med andre indikatorer
Påliteligheten til retracement nivåer for å stoppe prissvingninger og starte lønnsomme motsvingninger korrelerer direkte med antall tekniske elementer som konvergerer på eller i nærheten av dette nivået. Disse elementene kan omfatte tilbaketrekninger fra Fibonacci i andre tidsperioder, glidende gjennomsnitt, trendlinjer, gap, tidligere høydepunkter og lave styrkeindikatorer og treffer overkjøpte eller ekstreme solgt.
For eksempel, flere rutenett på et daglig diagram som justerer 618 retracement av en trend med.386 retracement av en annen trend, øker oddsen som forexpar vil reversere på eller i nærheten av dette nivået. Legg til et glidende gjennomsnitt på 50 eller 200 bar og oddsen øker ytterligere, oppmuntrer til større posisjoner og en mer aggressiv handelsstrategi. Denne metodikken gjelder også avkjørsler, og ber forexhandlere om å ta fortjeneste når prisen når et retracement nivå som viser flere justeringer.
EURJPY indikatorjustering
EURJPY forex-paret selger fra 133, 75 til 131, 05 på bare seks timer, og hugger ut en vertikal trend-sving som gir en perfekt passform for en Fibonacci retracement-oppføring på kortsiden. Mottrendebølgen kryper høyere i fire dager og når endelig 0, 618 selloff retracement på samme tid som 200-bars EMA går ned til samme prisnivå, i en tett justering. Dette øker sjansen for at paret vil bli lavere i et lønnsomt kortsalg. Den påfølgende nedgangen gir nesten 70% av motstrømsbølgen.
Bunnlinjen
Legg til langsiktige Fibonacci-rutenett til favorittvalutapar og se prisaksjoner i nærheten av populære retracement nivåer. Legg til kortere tidsnett som et ledd i daglig forberedelse av handel, ved å bruke justeringer for å finne de beste prisene for å komme inn og ut av posisjoner. Legg til andre tekniske indikatorer og se etter konvergens med retracement nivåer, og øke oddsen for at prisene vil reversere i lønnsomme motsvingninger.
