En gevinst på omtrent 20% de siste tre månedene for aksjer i Xilinx, Inc. (XLNX) forteller en historie om en aksje som vinner sammen med en stor mengde uvanlig handelsaktivitet. Det er habil aktivitet fordi aksjene går høyere på økende volum, noe som indikerer at en kjøper er involvert. Over tid har vi lært hvordan aksjer med en historie eller sterke grunnleggende faktorer har en tendens til å stige i pris. Smart pengene forvaltere er alltid ute etter å satse på de neste outlier aksjene… de beste i klassen.
De viktigste kriteriene vi ser etter når du satser på oppside i en aksje som spretter etter en periode med press inkluderer en historie med sterke grunnleggende forhold, sterke tekniske og store potensielle kjøp av aksjene. Jeg vil gå inn på det grunnleggende bildet senere, men den sanne historien om den langsiktige banen for aksjen ligger i dens handelsaktivitet. Enkelt sagt handler det om tilbud og etterspørsel. Når etterspørselen er høyere enn tilbudet, stiger aksjen. Når etterspørselen er lavere enn tilbudet, faller aksjene.
I det meste av 2018 var Xilinx-aksjen i en fin jevn trend. Sjokkerende nok, med monsterets salg i slutten av 2018, andeler massivt bedre enn uten uvanlige salgssignaler. Etter vårt syn er tilbakeslag = muligheter, spesielt en tilbaketrekning vi ser på som mekanisk.
For Mapsignals ønsker vi å se en økning i potensielle kjøp når vi ser etter en oppføring på en ledende aksje. Bare for å vise deg grafisk hvordan våre uvanlige handelsaktivitetssignaler ser ut, ta en titt på alle de uvanlige institusjonelle signalene (XI) som Xilinx har laget det siste året. Fra og med juli var det mange dager da aksjene så ut til å ha en kjøper. Det som hopper ut hos oss er imidlertid at da markedet opplevde en nedbrytning fra oktober, viste ikke Xilinx noen uvanlig salgsaktivitet i aksjene. Det er supers sjeldent. Dette er bemerkelsesverdig fordi aksjer beveger seg basert på tilbud og etterspørsel. Det som virkelig fanger blikket nå er gjenoppstått av nylig kjøp av brukergrensesnitt:
www.mapsignals.com
Siden slutten av oktober 2018 har Xilinx-aksjen logget fem uvanlig høye volumdager, noe som indikerer å kjøpe inn aksjene fra 31. oktober 2018 (se diagram over). Det som imidlertid får oppmerksomheten vår nå er at Xilinx vinner stille, men på en uvanlig måte, noe som antyder at etterspørselen etter aksjen øker. Hvis du skal satse på retning av en aksje, er det forsvarlig å ta hensyn til hvordan aksjene handler. Akkurat som om du ikke vil kjempe mot trenden, vil du heller ikke kjempe mot en aksje som viser økende pris ved siden av en økning i omsatt volum. Noen kan potensielt akkumulere en stilling.
Mapsignals 'mål er å identifisere morgendagens toppaksjer i dag. Vi leter i utgangspunktet etter overordnede selskaper med sunne grunnleggende ledsaget av overdreven uvanlig institusjonsaktivitet. Ved å studere disse datapunktene, kan vi lage en utdannet gjetning om hvilke aksjer institusjoner som handler med og gifte seg med denne informasjonen med grunnleggende gode selskaper. Vi vil ha oddsen på vår side når vi leter etter aksjer av høyeste kvalitet.
Når vi bestemmer oss for en sterk kandidat, vurderer vi tidligere ledere som har en historie med teknisk utkonkurranse. Når de viser lederskap, ser vi disse som muligheter. Følgende er noen få områder som vekker oppmerksomhet når det gjelder Xilinx-aksjen:
- Ett års bedre resultat sammenlignet med markedet: + 26.08% mot SPDR S&P 500 ETF (SPY) Ett års bedre resultat sammenlignet med sektor: + 25.71% vs. Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) Nylige bullish uvanlige handelssignaler
Nå tar vi det et skritt videre og scorer de beste aksjene som viser uvanlig handelsaktivitet. Nedenfor kan du se de historiske tidene siden 2017 da Xilinx foretok kjøpsrapporten for Mapsignals. Dette er de høyest rangerte signalene i vårt lagerunivers. Det er klart vi fanget aksjen i slutten av 2018. Vi ville til og med våget å kalle denne aksjen for en større pris:
www.mapsignals.com
På toppen av et teknisk bilde som er sterkt, bør man også se under panseret for å se om det grunnleggende bildet støtter en langsiktig investering. Som du ser, viste Xilinx 'siste inntektsrapport solid vekst:
- 3. kvartal 2019 inntektsvekst år over år: + 34% Q3 2019 år over år ikke-GAAP netto inntektsvekst: + 42%
Xilinx bryter ut i dag etter en enorm kvarttslag. Vi tror at dagens nivå for aksjene er i posisjon til ytterligere oppside. Fortellingen for Xilinx og høykvalitets halvledere er en av å dominere rommet. Jeg er alltid på utkikk etter gode selskaper som viser vanlig handelsaktivitet i aksjene. De beste selskapene har en tendens til å trende høyere på lang sikt. Alt dette peker på en langsiktig mulighet for aksjen.
Bunnlinjen
Xilinx-aksjen representerer en potensiell kjøpsmulighet for den langsiktige investoren. Gitt løftet i pris, historisk grunnleggende ytelse og nylige uvanlige kjøpssignaler, kan denne aksjen være verdt et sted i en vekstorientert portefølje.
