Økt risiko for handelskrig og de resulterende nivåene av økt finansiell volatilitet har investorer som leter etter segmenter av markedet hvor de kan beskytte kapitalen sin. Selv om det kanskje ikke virker åpenbart for øyeblikket, er amerikanske finanser et av markedssegmentene som er verdt å se nærmere på.
Størrelsen, skalaen og den generelle betydningen av selskapene fra denne sektoren betyr at de er viktige for langsiktig suksess i verdensøkonomien. Til dags dato har de vist dyktigheten til å navigere i utfordringer underveis, og den nylige dukkert kan være et ideelt tidspunkt for å øke eksponeringen.
Financial Select Sector SPDR Fund (XLV)
En metode som mange enkeltpersoner bruker for å få innsikt i brede segmenter i markedet, er å analysere populære børshandlede produkter som Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Som du ser av diagrammet nedenfor, har den nylige samtalen om kinesisk valutamanipulering og økt risiko for handelskrig falt sammen med en avvisning fra en innflytelsesrik trendlinje. Fallet de siste par handelsøkter har sendt prisen nær støtte fra den lavere trendlinjen og det 200 dagers glidende gjennomsnittet.
Disse nivåene har konsekvent fungert som sterke guider for å bestemme plasseringen av kjøp, salg og stoppordre de siste månedene. Tilhengere av teknisk analyse vil sannsynligvis ha et haussiøst syn på finanssektoren og bruke den nylige retracement som en mulighet til å inngå med en av årets beste risiko-til-belønning-oppsett. Stopp-tap-bestillinger vil sannsynligvis bli plassert under $ 26 i tilfelle svakheten er nok til å snu retningen på den langsiktige trenden.
Bank of America Corporation (BAC)
Bank of America Corporation (BAC) er en av venene i den amerikanske finanssektoren og er en "go-to" aksje for mange langsiktige aktive handelsmenn. Når du ser på diagrammet nedenfor, kan du se at prisen handler nær den langsiktige støtten til det 200-dagers glidende gjennomsnittet (vist med den røde linjen). Lysestakene i doji-stil som har dannet seg i løpet av de siste to økter, illustrerer at oksene fremdeles har kontroll over trenden og at en sprette høyere kan være i kortene.
Bullish handelsmenn vil ønske å gå inn i en posisjon så nær dagens nivåer som mulig og se etter en tilbakesending mot trendlinjen nær $ 31. Ved å plassere en stopp-tap-ordre under den nylige laven, betyr dette oppsettet i hovedsak at handelsmenn risikerer øre for å tjene dollar dersom momentumet skulle gå i deres favør.
Goldman Sachs Group, Inc. (GS)
Den globale karakteren av virksomheten til The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) betyr at selskapet har sterk eksponering for geopolitisk risiko. Med det sagt betyr imidlertid at Goldman Sachs natur også har sterk eksponering for pågående, etablerte og kommende selskaper fra hele verden, som fungerer som en naturlig hekk. Med et langsiktig syn er det mange handelsmenn ofte drømmer om å gå inn i et selskap som Goldman Sachs i perioder med svakhet i markedet.
Som du ser av diagrammet, har den nylige bevegelsen mot langsiktig støtte til 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt også falt sammen med en haussekryssing mellom disse to vanlige indikatorene (som vist med den blå sirkelen). Dette oppsettet vil være av spesiell interesse for aktive handelsmenn, fordi det ofte brukes til å markere begynnelsen på en stor opptrend. De nåværende nivåene antyder også at risikoen / belønningen helt klart er til fordel for oksene, og mange vil sannsynligvis legge inn stopp-tap-ordre enten under $ 196, 80 eller $ 182, avhengig av risikotoleranse.
Bunnlinjen
Nyere markedssvakhet har sendt prisen på store amerikanske finanser mot store nivåer av langsiktig støtte. Som vist på oversikten over, vil aktive handelsmenn sannsynligvis se på den nylige svakheten som en mulighet til å kjøpe. I de fleste tilfeller vil handelsmenn prøve å få oppsett av risiko / belønning til å fungere i deres favør ved å plassere stopp-tap-ordre under de identifiserte støttenivåene i tilfelle frykten for handelskrig fortsetter å eskalere.
