Whirlpool Corporation (WHR) rapporterte solide inntekter i tredje kvartal den 22. oktober etter at aksjen satte sin intradag-høyde i 2019 på $ 161, 87 21. oktober. Aksjen endte forrige uke over sin "tilbakeføring til gjennomsnittet" på $ 156, 65. Dette forbrukervarevarefirmaet lager husholdningsapparater inkludert kjøleskap og vaskemaskiner som selges over hele verden under flere merkenavn, inkludert Maytag og KitchenAid.
Aksjen stengte fredag 25. oktober på $ 159, 36, en økning på 49, 1% året før og i bull market territorium på 60, 3% over 26 desember lave på $ 99, 40. På lengre sikt satte aksjen hele dagen en intradagshøyde på $ 217, 11 i løpet av uken 6. februar 2015. Aksjen ligger dermed også i bjørnemarkedsområdet på 26% under denne høye. Whirlpool er relativt billig med et P / E-forhold på 10, 13 og et utbytte på 2, 99%, ifølge Macrotrends.
Den opprinnelige reaksjonen på inntjening var negativ da Whirlpool gikk glipp av inntektene. På den positive siden siterte selskapet forbedringer i balansen. Inntektene ble bedre i Asia og Latin-Amerika, og gjeldsbelastningen har stabilisert seg.
Det daglige diagrammet for Whirlpool
Refinitiv XENITH
Det daglige diagrammet for Whirlpool viser dannelsen av et "gyllent kors" 7. mars, da det 50 dagers enkle glidende gjennomsnittet steg over det 200 dagers enkle glidende gjennomsnittet, noe som indikerer at høyere priser ligger foran oss. Da aksjen handlet til sin 26 des. På $ 99, 40 og lukket den dagen på $ 106, 01, skjedde en positiv "nøkkel reversering", da dette nærmet var over 24 des. Høyden på $ 104, 85.
Aksjen er godt under det årlige risikonivået på $ 180, 24. Avslutningen på $ 142, 36 den 28. juni var innspill til min egenutviklede analyse. Verdinivået til andre halvår er $ 136, 59, som var en magnet mellom 2. august og 4. september. Avslutningen på $ 158, 36 30. september var et innspill til analysene mine, og Whirlpools verdinivå i fjerde kvartal ligger på $ 101, 24. Verdinivået for oktober er $ 149, 60.
Det ukentlige diagrammet for Whirlpool
Refinitiv XENITH
Det ukentlige diagrammet for Whirlpool er positivt, men overkjøpt, med aksjen over det fem ukers modifiserte glidende gjennomsnittet av $ 156, 31. Aksjen er også over det 200 ukers enkle glidende gjennomsnittet, eller "tilbakeføring til gjennomsnittet, " til $ 156.65.
Den 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesningen steg til 87, 11, opp fra 84, 50 den 18. oktober. Hvis denne avlesningen stiger over 90, 00, ville bestanden bli en "oppblåsende parabolboble." Når du ser tilbake til oktober-lavet på $ 102, 13, var denne lesningen 4, 85, godt under 10, 00-terskelen, noe som indikerer at aksjen var "for billig å ignorere."
Merk nedtrenden som forbinder høydepunktene i februar 2015 og juni 2017, som er over det årlige risikonivået på $ 180, 24.
Handelsstrategi: Kjøp Whirlpool-aksjer på svakhet til det månedlige og halvårlige verdinivået på henholdsvis $ 149, 60 og $ 136, 59, og reduser kapitalandelen til det årlige risikonivået på $ 180, 24.
Hvordan bruke mine verdinivåer og risikofylte nivåer: Verdinivået og risikofylte nivåene er basert på de ni siste månedlige, kvartalsvise, halvårlige og årlige stengingene. Det første nivånivået var basert på stengt 31. desember 2018. Det opprinnelige årlige nivået er fortsatt i spill. Avslutningen i slutten av juni 2019 etablerte nye halvårlige nivåer, og det halvårlige nivået for andre halvår av 2019 er fortsatt i spill. Kvartalsnivået endres etter slutten av hvert kvartal, så avslutningen 30. september etablerte nivået for fjerde kvartal. Avslutningen 30. september etablerte også månedlig nivå for oktober, ettersom månedlige nivåer endres ved slutten av hver måned.
Min teori er at ni års volatilitet mellom stenger er nok til å anta at alle mulige bullish eller bearish hendelser for aksjen er innarbeidet i. For å fange opp aksjekursvolatilitet, bør investorer kjøpe aksjer på svakhet til et verdinivå og redusere eierandeler på styrke til et risikabelt nivå. En pivot er et verdinivå eller risikofylt nivå som ble krenket innen dens tidshorisont. Pivoter fungerer som magneter som har stor sannsynlighet for å bli testet igjen før tidshorisonten utløper.
Hvordan bruke 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesninger: Mitt valg av å bruke 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesninger var basert på backtesting mange metoder for å lese aksjekurs momentum med mål om å finne den kombinasjonen som resulterte i færrest mulig falske signaler. Dette gjorde jeg etter børskrakket i 1987, så jeg har vært fornøyd med resultatene i mer enn 30 år.
Den stokastiske avlesningen dekker de siste 12 ukene med høye, lave og lukkede aksjer. Det er en rå beregning av forskjellene mellom den høyeste høye og laveste lave kontra lukkene. Disse nivåene er modifisert til en rask lesing og en langsom lesing, og jeg fant ut at den langsomme lesningen fungerte best.
De stokastiske leseskalaene mellom 00.00 og 100, 00, med avlesninger over 80, 00 anses for overkjøpt og avlesninger under 20.00 anses for solgt. Nylig bemerket jeg at aksjer har en tendens til å toppe og synke fra 10% til 20% og mer kort tid etter at lesningen stiger over 90, 00, så jeg kaller at en "oppblåsende parabolboble", som en boble alltid dukker opp. Jeg refererer også til en lesning under kl. 10.00 som "for billig til å ignorere."
