Data som ble utgitt onsdag og viser en nedgang i råvarelager ga olje- og gassutstyrslager et mye tiltrengt energiforøgelse. Energy Information Administration (EIA) sin ukentlige forsyningsrapport avdekket at amerikanske råoljer lagret med 8, 5 millioner fat, mye mer enn de 2, 6 millioner fat reduserte analytikerne hadde forventet. Det markerer den syvende strake uken med synkende varelager. Tilstrammingstilbudet kommer til og med mens offshore-produsenter i Mexicogulfen har startet opp igjen operasjonen etter betydelige forstyrrelser fra orkanen Barry.
"Dette er bullish tall over hele linjen. Den fornyede store trekningen av råolje er bemerkelsesverdig ettersom amerikansk oljeproduksjon slo tilbake betydelig etter (orkanen Barry), " sa Commerzbank oljeanalytiker Carsten Fritsch, per CNBC.
Olje- og gassaksjer kan også finne kjøpende interesse på nyheter om at produksjonen av organisasjonen for petroleumseksporterende land (OPEC) sank til en åtte år lav forrige måned på grunn av et kutt fra Saudi Arabia, verdens nest største oljeprodusent. Videre har spenninger fra USAs sanksjoner mot Iran forverret nyere forsyningsproblemer.
La oss utforske to ledende aktører i olje- og gassutstyrsindustrien, sammen med et børshandlet fond (ETF) som gir eksponering for plassen. De som ønsker å spille stigende oljepriser drevet av avtagende reserver, vil kanskje vurdere disse handelstaktikkene.
Baker Hughes, et GE-selskap (BHGE)
Baker Hughes, et GE-selskap (BHGE) dannet i 2017 med fusjonen av Baker Hughes og General Electric Company (GE) olje- og gassegment. Det Houston-baserte selskapet leverer integrerte oljefeltprodukter, tjenester og tilknyttede digitale løsninger globalt. Baker Hughes rapporterte et resultat per aksje (EPS) for andre kvartal på 20 øre, og slo Street-estimater med en krone for å levere en resultat overraskelse på 5, 26%. Inntektene for perioden toppet også forventningene, og kom på 5, 99 milliarder dollar mot en konsensus på 5, 55 milliarder dollar. Analytikere har et 12-måneders kursmål på aksjen til $ 29, 86 - som representerer en premie på 17, 61% til onsdagens sluttkurs på $ 25, 39. Baker Hughes-aksjene har en markedsverdi på 26, 33 milliarder dollar, gir utbytte på 2, 94% og omsetter opp 19, 77% YTD fra 1. august 2019.
Oljefelt-leverandørens aksjekurs utgjorde omtrent 50% av det bratte tapet i fjerde kvartal 2018 i løpet av årets tre første måneder. Siden den tiden har aksjen imidlertid handlet stort sett lavere over frykten for å bremse den globale økonomiske veksten. Et bullish utbrudd over en 10-måneders nedstrømslinje i onsdagens handelsøkt kan fungere som en katalysator for en opptur til hovedmotstand på $ 30. Den relative styrkeindeksen (RSI) gir en avlesning godt under overkjøpsnivået, og gir god plass til ytterligere oppside før en konsolidering. De som tar en lang stilling, bør beskytte ulemper med et stopp under 50-dagers enkelt glidende gjennomsnitt (SMA).
National Oilwell Varco, Inc. (NOV)
Med en markedsverdi på 9, 19 milliarder dollar produserer og markedsfører National Oilwell Varco, Inc. (NOV) systemer, komponenter og produkter for boring og produksjon av olje og gass. Selv om oljeselskapet hadde et justert underskudd i 2. kvartal på fire øre per aksje, var det smalere enn tapet på syv øre per aksje som analytikere hadde forventet. Ledelsen godkjente en solid ytelse fra segmentene Rig Technologies og Wellbore Technologies for det bedre resultat enn forventet. Inntektene på 2, 1 milliarder dollar overgikk anslagene med 2, 4% og vokste 1, 2% fra samme kvartal i fjor. Fra 1. august 2019 betaler National Oilwell-aksjen et utbytte på nesten 1% og har falt 6, 93% YTD.
Bortsett fra en mindre motstråling i januar, har National Oilwell Varco-aksjer sporet lavere og funnet en YTD-bunn på 19, 57 dollar den 14. juni. Aksjen testet det nivået tirsdag 30. juli, da selskapet la ut sine kvartalsvise økonomiske resultater, men det gikk på å scenen en skarp intraday reversering for å lukke dagen 11, 32% høyere. Aksjekursen til oljeutstyret handler nå over en trendlinje som går tilbake til oktober 2018 og 50-dagers SMA. Næringsdrivende som kjøper på nåværende nivå, bør ta sikte på å bokføre fortjeneste mellom $ 28 og $ 30 - et område med betydelig motstand. Tenk på å innstille en stopp-tap-ordre rett under downtrend-linjen for å beskytte mot en mulig falsk handel.
SPDR S&P Olje- og gassutstyr og tjenester ETF (XES)
SPDR S & P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) ble lansert i 2006, og søker å gi investeringsresultater som tilsvarer S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Som navnet antyder, består fondets referanseindeks selskaper i olje- og gassutstyrsindustrien. ETF fordeler sin kapitalbase på 186, 7 millioner dollar relativt jevnt over en portefølje på rundt 40 beholdninger - ingen tildelingskommandoer mer enn en vekting på 5%. Drøyt 1, 1 millioner aksjer skifter hånd per dag på likviditet i dollar på 10 millioner dollar. En gjennomsnittlig spredning på 0, 11% kan være for bred til å gå etter skalper i løpet av dagen, men det passer swinghandlere som kan la overskudd løpe for å dekke handelskostnader. XES gir 0, 98% og har falt 5, 29% siden starten av året fra 1. august 2019.
XES-aksjekursen stupte under juni-svingen lavt tirsdag 30. juli, før han iscenesatte en imponerende intraday snuoperasjon for å skape et mulig dobbeltbunnsmønster. Det har også dannet seg en bullish divergens mellom pris og RSI, noe som betyr at mens aksjen sank en ny lav, gjorde indikatoren et grunt lavt, noe som antydet falming av selgers fart. De som melder seg inn, bør sette en ordre om gevinstmuligheter et sted mellom $ 10, 50 og $ 11, der prisen møter en sammenfall av motstand fra en stor nedstrømslinje og 200-dagers SMA. Vurder å plassere et stopp nær midtpunktet i tirsdagens reversering en omfattende dag for å beskytte handelskapitalen.
StockCharts.com
