Selv om oljeprisene tok seg opp omtrent halvparten av det bratte tapet i fjerde kvartal i første halvår av 2019, fortsetter energisektoren å underprioritere det bredere markedet med rundt 7, 5% hittil i dag (YTD) ettersom investorer har holdt på sidelinjen, avskrekket av pågående frykt om å bremse den globale økonomiske veksten forårsaket av handelskrigen mellom USA og Kina.
Sektoren viste fornyet kjøpsinteresse onsdag 10. juli på baksiden av oljehoppingen til en syv ukers høyde. Råolje for levering i august steg mer enn 4% etter at Energy Information Administration (EIA) sin ukentlige varebeholdningsrapport viste at amerikanske råvarelager falt 9, 5 millioner fat i uken til 5. juli, betydelig mer enn de 3, 1 millioner fat dårlige analytikerne hadde forventet. Varen var fortsatt godt anbudt da store produsenter evakuerte rigger i Mexicogulfen i forkant av en forventet storm.
"Oljeprisene støttes ikke bare av større enn forventet uavgjort i EIA råoljebeholdningene, men med evakuering av flere plattformer i Mexicogulfen i forkant av en tropisk storm, som vil dempe produksjonen, " Andrew Lipow, president i Lipow Oil Associates, fortalte CNBC.
De som ser problemer med overforsyning som holder seg, bør legge disse tre uavhengige olje- og gasslagrene til overvåkningslisten sin. La oss diskutere beregningene for hvert selskap mer detaljert og se nærmere på flere interessante handelsideer.
Apache Corporation (APA)
Apache Corporation (APA) er et av de største uavhengige lete- og produksjonsselskapene i verden. Fra desember 2018 hadde det Houston-baserte selskapet totalt estimerte påviste reserver på 581 millioner fat råolje, 234 millioner fat naturgassvæsker (NGL) og 2, 5 billioner kubikkfot naturgass. Oppstrømsutforskeren økte sin amerikanske produksjon, som utgjør 58% av den totale produksjonen, med 25% år over år (YoY) i første kvartal. Analytikere har et 12-måneders kursmål på aksjen til $ 34, 84 - som representerer en 21% premie til onsdagens sluttkurs på $ 27, 47. Selskapets aksjer har en markedsverdi på 10, 33 milliarder dollar, tilbyr 3, 67% utbytteutbytte og handler 6, 55% høyere YTD per 11. juli 2019.
Apache-aksjer svingte innenfor en bratt synkende kanal mellom april og juni. Pris brøt over mønsteret sent i forrige måned og har siden gått tilbake til kanalens øvre trendlinje i begynnelsen av juli som nå gir nøkkelstøtte til $ 26. De som handler, bør ta sikte på å bokføre fortjeneste på 38 dollar-nivået, der tidligere prisaksjoner kan by på motstand. Håndter risiko ved å plassere en stopp-tap-ordre under lav 9. juli og endre den til breakeven-punktet hvis aksjen stiger over 200-dagers enkel glidende gjennomsnitt (SMA).
Marathon Oil Corporation (MRO)
Med en markedsandel på 11, 37 milliarder dollar, driver Marathon Oil Corporation (MRO) leting, produksjon og markedsføring av råolje, NGL og naturgass, med eiendeler i USA, Ekvatorial-Guinea, Storbritannia og Libya. På slutten av 2018 hadde selskapet netto påviste reserver på 1, 3 milliarder fat oljeekvivalent og produserte omtrent 420 000 fat oljeekvivalent. Selskapets justerte nettoinntekt fra første kvartal var på 31 cent per aksje, og overskredet lett Street's estimater på 6 cent per aksje. Marathon siterte robuste ytelser fra USAs undersøkelses- og produksjonssegment sammen med reduserte utgifter for det positive resultatet. Fra 11. juli 2019 betaler Marathon Oil-aksjen et utbytte på 1, 45% og har falt 2, 37% YTD.
Marathons aksjekurs iscenesatte et utbrudd over en fallende kile i midten av juni og har deretter trukket seg tilbake mot mønsterets topp trendlinje i de nylige handelsøktene. Aksjens 2, 66% onsdag rally indikerer at kjøpere kan planlegge å flytte prisen tilbake til oppsiden. Handlere som går inn her, bør sette en ordre om gevinst mellom $ 16, 50 og $ 17 - et område der prisen møter motstand fra 200-dagers SMA og en nedstrømslinje som strekker seg tilbake til oktober 2018. Vurdere å kutte tap hvis aksjen ikke klarer å holde denne månedens lavt til 13, 20 dollar.
Noble Energy, Inc. (NBL)
Noble Energy, Inc. (NBL) utforsker, utvikler og produserer råolje, naturgass og NGLer over hele verden. På slutten av 2018 rapporterte selskapet 10, 67 milliarder dollar netto påviste reserver på 1, 9 milliarder fat oljeekvivalent og en produksjonsgrad på omtrent 350 000 fat oljeekvivalent per dag. Den globale energispilleren la ut blandede resultater i første kvartal - manglende analytikernes inntjeningsestimater med 12, 5%, men toppet omsetningsprognoser med 4, 79%. Dette markerte fjerde kvartal på rad at det 87 år gamle selskapet har overskredet anslagene på topplinjen. Handelen til 22, 32 dollar og utstedelse av et utbytteutbytte på 2, 17%. Aksjen har returnert 20, 20% YTD, og overgår både bransjegjennomsnittet og S&P 500-indeksen med henholdsvis 13, 49% og 0, 8% fra 11. juli 2019.
I likhet med Marathon Oil handlet Noble Energy-aksjer innen en smal fallende kile på to måneder inntil et oppsideutbrudd endret underliggende sentiment i midten av juni. Mer nylig har prisen presset over et stramt flaggmønster, noe som tyder på ytterligere kortsiktig oppside. De som tar en lang stilling, bør banke fortjeneste ved å gå til $ 28, der prisen kan finne motstand fra en horisontal linje som strekker seg tilbake de siste 12 månedene. Tenk på å sette en stopper under 9. juli-laven på $ 21, 07 for å beskytte handelskapitalen. Handelen tilbyr et fristende risiko / belønningsforhold på 1: 4, 51 ($ 1, 26 stopptap / $ 5, 68 fortjenstemål), forutsatt et fyll til gårsdagens sluttkurs.
StockCharts.com
