United Parcel Service, Inc. (UPS) er et globalt pakkeleveringsselskap som forbereder seg på å rapportere om inntjening før åpningen onsdag 24. juli, med aksjehandel rett under det hele tidenes intradagshøyde på $ 135, 54 satt i januar 2018.
UPS-aksjer stengte første halvår av 2019 28. juni på $ 103, 27, som ble et sentralt innspill til min proprietære analyse. Det som er igjen fra første halvår er det årlige risikonivået på $ 124, 81. Det risikable nivået for andre halvår av 2019 er $ 116, 12. Pivoten for juli er $ 103, 65. Pivoten i tredje kvartal er $ 123, 20.
Det daglige diagrammet viser et "dødskors", og det ukentlige diagrammet har vært positivt siden uken 21. juni, da aksjen stengte på $ 102, 17. I utgangspunktet er UPS rimelig verdsatt med et P / E-forhold på 14, 57 og et gunstig utbytte på 3, 72%, ifølge Macrotrends.
Analytikere forventer at UPS rapporterer en inntjening per aksje på 1, 93 dollar når den slipper resultater før åpningsklokka onsdag 24. juli. Noen på Wall Street forventer skuffende resultater på treg inntektsvekst og høyere kostnader. Dette inkluderer langsommere global vekst, spesielt på grunn av eksponering i Kina. Andre sier at aksjen har verdi og bør kjøpes for solid utbytte.
Det daglige diagrammet for UPS
Refinitiv XENITH
Det daglige diagrammet for UPS viser dannelsen av et "dødskors" 28. november, da det 50-dagers enkle glidende gjennomsnittet sank under det 200-dagers enkle glidende gjennomsnittet, noe som indikerer at lavere priser ligger foran. Dette sporet aksjen til sin 24. desember laveste $ 88, 89.
Det var et prisgap lavere på en negativ reaksjon på inntjening 24. oktober. Det var et prisgap høyere 31. januar på en positiv inntjeningsreaksjon. Det var et stort prisgap lavere på inntektsmissene som ble rapportert 25. april, og som raskt forhindret det potensielle "gyldne korset." Dette førte til innstillingen av lavestein i 2019 på $ 92.65 31. mai.
Avslutningen på $ 103, 27 den 28. juni var et viktig innspill til min egenutviklede analyse. Aksjen er mellom sin månedlige pivot for juli på $ 103, 65 og sin kvartalsvise pivot på $ 107, 79. Halvårlige og årlige risikonivå på henholdsvis $ 116, 12 og $ 124, 81. Aksjen er mellom sine 50-dagers og 200-dagers enkle glidende gjennomsnitt på henholdsvis $ 100, 37 og $ 105, 83.
Ukens diagram for UPS
Refinitiv XENITH
Ukens diagram for UPS er positiv, med aksjen over det fem ukers modifiserte glidende gjennomsnittet av $ 103.04. Aksjen er under det 200 ukers enkle glidende gjennomsnittet, eller "reversering til gjennomsnittet, " til $ 108, 91. Den 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske lesningen anslås å stige til 53, 93 denne uken, opp fra 46, 34 den 19. juli.
Handelsstrategi: Kjøp UPS-aksjer på svakhet til det 50-dagers enkle glidende gjennomsnittet til $ 100, 37 og reduser kapitalandelen til kvartalsvise, halvårlige og årlige risikonivåer til henholdsvis $ 107, 79, $ 116, 12 og $ 124, 81.
Hvordan bruke mine verdinivåer og risikofylte nivåer: Verdinivået og risikofylt nivåene er basert på de ni siste ukentlige, månedlige, kvartalsvise, halvårlige og årlige stengingene. Det første nivået var basert på stengene 31. desember. Det opprinnelige årlige nivået er fortsatt i spill. Ukenivået endres hver uke. Månedlig nivå ble endret i slutten av hver måned, sist 28. juni. Kvartalsnivået ble også endret i slutten av juni.
Min teori er at ni års volatilitet mellom stenger er nok til å anta at alle mulige bullish eller bearish hendelser for aksjen er innarbeidet i. For å fange opp aksjekursvolatilitet, bør investorer kjøpe aksjer på svakhet til et verdinivå og redusere eierandeler på styrke til et risikabelt nivå. En pivot er et verdinivå eller risikofylt nivå som ble krenket innen dens tidshorisont. Pivoter fungerer som magneter som har stor sannsynlighet for å bli testet igjen før tidshorisonten utløper.
