De fleste tekniske handelsmenn i valutamarkedet, enten de er nybegynnere eller erfarne proffer, har kommet over konseptet med flere tidsrammer analyse i sine markedsutdanninger. Imidlertid er dette velbegrunnede middelet til å lese diagrammer og utvikle strategier ofte det første analysenivået som man glemmer når en næringsdrivende forfølger markedet.
Ved å spesialisere seg som en dagshandler, momentumtrader, breakout-handelsmann eller hendelsesrisikoforhandler, blant andre stiler, mister mange markedsaktører synet av den større trenden, går glipp av klare nivåer av støtte og motstand og overser inngangs- og stoppnivåer med stor sannsynlighet., vil vi beskrive hva flere tidsrammer analyser er og hvordan du velger de forskjellige periodene og hvordan du skal sammenstille det hele.
Hva er flere tidsrammer analyse?
Flere tidsrammer analyse innebærer overvåking av det samme valutaparet på tvers av forskjellige frekvenser (eller tidskomprimeringer). Selv om det ikke er noen reell grense for hvor mange frekvenser som kan overvåkes eller hvilke spesifikke de skal velge, er det generelle retningslinjer som de fleste utøvere vil følge.
Bruk av tre forskjellige perioder gir vanligvis en bred nok lesning i markedet, mens bruk av færre enn dette kan resultere i et betydelig tap av data, og bruk av mer typisk gir overflødig analyse. Når du velger de tre tidsfrekvensene, kan en enkel strategi være å følge en "regel om fire." Dette betyr at det først bør bestemmes en mellomlang sikt og den skal representere en standard for hvor lenge den gjennomsnittlige handelen holdes. Derfra bør en kortere tidsramme velges, og den skal være minst en fjerdedel mellomperioden (for eksempel et 15-minutters diagram for den kortsiktige tidsrammen og 60-minutters diagram for mellom- eller mellomtiden ramme). Gjennom samme beregning, bør den langsiktige tidsrammen være minst fire ganger større enn den mellomliggende (så i samsvar med det forrige eksempelet, ville 240-minutters- eller fire-timers-diagrammet avrunde de tre tidsfrekvensene).
Det er viktig å velge riktig tidsramme når du velger rekkevidden for de tre periodene. Det er klart at en langsiktig næringsdrivende som har stillinger i flere måneder, vil ha lite bruk for en 15-minutters, 60-minutters og 240-minutters kombinasjon. På samme tid vil en daghandler som har stillinger i timer og sjelden lenger enn en dag, finne liten fordel i daglige, ukentlige og månedlige ordninger. Dette er ikke til å si at den langsiktige næringsdrivende ikke ville ha fordel av å holde et øye med det 240-minutters kartet eller korttidshandleren fra å holde et daglig diagram i repertoaret, men disse bør komme i ytterpunktene fremfor å forankre hele spekteret.
Langsiktig tidsramme
Utstyrt med grunnlaget for å beskrive flere tidsrammer analyse, er det nå på tide å bruke den på valutamarkedet. Med denne metoden for å studere diagrammer, er det generelt den beste policyen å starte med den langsiktige tidsrammen og arbeide ned til de mer granulære frekvensene. Ved å se på den langsiktige tidsrammen, etableres den dominerende trenden. Det er best å huske det mest overbrukte ordtaket i handel for denne frekvensen: "Trenden er din venn."
Posisjoner skal ikke utføres på dette vidvinklede diagrammet, men handlene som blir tatt bør være i samme retning som frekvensens trend er på vei. Dette betyr ikke at handler ikke kan tas mot den større trenden, men at de som er sannsynlig vil ha en lavere sannsynlighet for suksess og gevinstmålet bør være mindre enn om det var i retning av den samlede trenden.
I valutamarkedene, når den langsiktige tidsrammen har en daglig, ukentlig eller månedlig periodisitet, har grunnleggende tendens til å ha en betydelig innvirkning på retningen. Derfor bør en næringsdrivende overvåke de viktigste økonomiske trender når han følger den generelle trenden i denne tidsrammen. Enten den viktigste økonomiske bekymringen er underskudd på driftsbalansen, forbrukerutgifter, næringsinvesteringer eller andre påvirkninger, bør denne utviklingen overvåkes for bedre å forstå retningen i prisaksjonen. Samtidig har en slik dynamikk en tendens til å endre seg sjelden, akkurat som prisutviklingen på denne tidsrammen, så de trenger bare å sjekkes av og til.
En annen vurdering for en høyere tidsramme i dette området er renten. Delvis et speilbilde av en økonomis helse, er renten en grunnleggende komponent i prissettingen av valutakurser. Under de fleste omstendigheter vil kapital flyte mot valutaen med den høyere kursen i et par da dette tilsvarer større avkastning på investeringene.
Tidsramme på mellomlang sikt
Ved å øke granulariteten til det samme diagrammet til den mellomliggende tidsrammen, blir mindre trekk innenfor den bredere trend synlige. Dette er den mest allsidige av de tre frekvensene fordi en følelse av både kortsiktige og lengre tidsrammer kan oppnås fra dette nivået. Som vi sa ovenfor, den forventede holdeperioden for en gjennomsnittlig handel bør definere dette ankeret for tidsrammen. Faktisk bør dette nivået være det hyppigst fulgte diagrammet når du planlegger en handel mens handelen er på, og da posisjonen nærmer seg enten resultatmålet eller stoppetapet.
Kortsiktig tidsramme
Til slutt bør handler utføres på kortsiktig tidsramme. Når de mindre svingningene i prisaksjonen blir tydeligere, er en næringsdrivende bedre i stand til å velge en attraktiv oppføring for en posisjon hvis retning allerede er definert av høyere frekvensdiagrammer.
En annen betraktning for denne perioden er at grunnleggende nok en gang har sterk innflytelse over prisaksjonen i disse listene, selv om de er på en veldig annen måte enn de gjør for den høyere tidsrammen. Grunnleggende trender er ikke lenger synlige når diagrammer er under en fire timers frekvens. I stedet vil den kortsiktige tidsrammen svare med økt volatilitet til indikatorene kalt markedsbevegelse. Jo mer kornete denne lavere tidsrammen er, desto større vil reaksjonen på økonomiske indikatorer virke. Ofte varer disse skarpe trekkene veldig kort tid, og blir som sådan noen ganger beskrevet som støy. Imidlertid vil en næringsdrivende ofte unngå å ta dårlige handler med disse midlertidige ubalansene når de overvåker utviklingen av de andre tidsrammer.
Sette alt sammen
Når alle tre tidsrammer er kombinert for å evaluere et valutapar, vil en handelsmann lett forbedre oddsen for suksess for en handel, uavhengig av de andre reglene som er brukt for en strategi. Å utføre top-down analysen oppmuntrer handel med den større trenden. Dette alene reduserer risikoen da det er større sannsynlighet for at prisaksjonen til slutt vil fortsette på den lengre trenden. Ved å bruke denne teorien, skal tillitsnivået i en handel måles etter hvordan tidsrammer samsvarer.
For eksempel, hvis den større trenden er på oppsiden, men de mellom- og kortsiktige trendene er på vei lavere, bør forsiktige shorts tas med rimelige gevinstmål og stopp. Alternativt kan en næringsdrivende vente til en bearish bølge kjører sin vei på lavere frekvensdiagrammer og ser ut til å gå lenge på et godt nivå når de tre tidsbildene stiller opp igjen.
En annen tydelig fordel ved å inkorporere flere tidsrammer i analyser av handler er muligheten til å identifisere støtte- og motstandsavlesninger samt sterke inn- og utstigningsnivåer. En handels sjanse for suksess forbedres når den følges på et kortsiktig diagram på grunn av en næringsdrivers evne til å unngå dårlige inngangspriser, dårlig plasserte stopp og / eller urimelige mål.
Eksempel
For å sette denne teorien i verk, vil vi analysere EUR / USD.
Figur 1: Månedlig frekvens over en langsiktig (10-års) tidsramme.
I figur 1 ble det valgt en månedlig frekvens for den langsiktige tidsrammen. Det fremgår av dette diagrammet at EUR / USD har vært i en trend i en årrekke. Mer presist har paret dannet en ganske jevn stigende trendlinje fra en sving som var lav i slutten av 2005. I løpet av noen måneder trakk stedet seg fra denne trendlinjen.
Figur 2: En daglig frekvens over en tidsramme på mellomlang sikt (ett år).
Når vi beveger oss ned til tidsrammen på mellomlang sikt, er den generelle trenden som sees i månedsoversikten fremdeles identifiserbar. Imidlertid er det nå tydelig at spotprisen har brutt en annen, men likevel bemerkelsesverdig, stigende trendlinje for denne perioden, og en korreksjon tilbake til den større trenden kan være i gang. Når dette tas i betraktning, kan en handel utbedres. For å oppnå den beste gevinsten, bør en lang posisjon bare vurderes når prisen trekkes tilbake til trendlinjen på lang sikt. En annen mulig handel er å korte ned bruddet på denne mellomlangsiktige trendlinjen og sette gevinstmålet over det månedlige kartets tekniske nivå.
Figur 3: En kortvarig frekvens (fire timer) over en kortere tidsramme (40 dager).
Avhengig av hvilken retning vi tar fra diagrammer med høyere periode, kan den lavere tidsrammen bedre ramme oppføringen for en kort stund eller overvåke nedgangen mot den store trendlinjen. På det fire timers kartet som er vist i figur 3, har et støttenivå på 1, 4525 nylig falt. Ofte blir tidligere støtte omdannet til ny motstand (og omvendt), slik at en ordre med en kort grense kan settes rett under dette tekniske nivået og et stopp kan plasseres over 1.4750 for å sikre at handelens integritet bør flytte opp for å teste den nye, korte -tids fallende trend.
Bunnlinjen
Bruke flere tidsramme-analyser kan dramatisk forbedre oddsen for å gjøre en vellykket handel. Dessverre ignorerer mange handelsmenn nytten av denne teknikken når de begynner å finne en spesialisert nisje. Som vi har vist, kan det være på tide for mange nybegynnere å besøke denne metoden fordi det er en enkel måte å sikre at en stilling drar fordel av retningen til den underliggende trenden.
