En trend er en tendens til at prisene beveger seg i en bestemt retning over en periode. Trender kan være langsiktig, kortsiktig, oppover, nedover og til og med sidelengs. Suksess med valutamarkedsinvesteringer er knyttet til investorens evne til å identifisere trender og posisjonere seg for lønnsomme inngangs- og utgangspunkter. Denne artikkelen undersøker stadiene i en forex-trend og hvordan de påvirker investorer. (For relatert lesing, se Forutse trender for å finne fortjeneste .)
Økonomiske trender reflektert i valutaer
For det meste vil en sterk økonomi også ha en sterk valuta. Økonomisk styrke tiltrekker seg investeringer, og investering skaper etterspørsel etter en valuta. Etterspørselen etter gull som et alternativ til fiat-valutaer har ført til en valutaetterspørsel i de landene som produserer gull som Australia, Sør-Afrika og Canada. (For mer, se Hvordan handle valuta og råvarekorrelasjoner .)
Eksempel på en trend i den australske dollar mot amerikanske dollar
Legg merke til hvordan de økonomiske faktorene, i dette tilfellet etterspørsel etter gull og de høyere rentene i Australia rundt 2009 til 2012, skapte etterspørsel etter den australske valutaen. Denne typen etterspørsel vil vare til valutakursen blir for høy og påvirker den australske eksporten negativt.
I tillegg bør faktorer i andre økonomier vurderes, siden ingen enkelt valuta kan handle isolert fra resten av verdens økonomier.
Diagrammet nedenfor (figur 1) av den ukentlige AUD / USD viser den siste tiden oppover i valutakursutviklingen i den australske dollaren mot den amerikanske dollaren den gang. Mens prisen (valutakursen) svingte frem og tilbake i en regresjonskanal, og ga noen kortsiktige handler i motsatt retning, forble den rådende oppadgående trenden intakt. (For mer, se Forex: Bør du handle trend eller rekkevidde? )
Figur 1: Australian Dollar Vs. Amerikanske dollar
Amerikanske dollar versus den kanadiske dollar
I tabellen nedenfor styrket den kanadiske dollaren seg mot den amerikanske dollaren i perioden 2009 til 2011. Canada er også et råvareproduserende land, med mye naturressurser. Når det gjelder det australske dollartablet, er det en oppover skrånende vekstbane etter hvert som etterspørselen etter australske dollar øker. Siden den australske valutaen er basisvalutaen og den amerikanske dollaren er sitatvalutaen, viser diagrammet en sterk oppadgående trend og styrke australske dollar.
På den annen side, i tilfelle av den kanadiske dollaren mot den amerikanske dollaren, er den amerikanske dollaren basisvaluta mens den kanadiske dollaren er sitatvalutaen. Dermed viser diagrammet den amerikanske dollaren som skråner nedover når den svekket seg mot den kanadiske dollaren. (For relatert lesing, se Bruke Bollinger Band® "Bands" for Gauge Trends .)
Figur 2: US Dollar Vs. Kanadisk dollar
Den konvensjonelle visdommen blant handelsmenn er at "trenden er din venn." Selv om dette er gode råd, legger vi til en advarsel: "Trenden er din venn… til den slutter."
Trender Vs. Ranges
Selvfølgelig er de vanskelige spørsmålene å svare på om en trend i det hele tatt eksisterer eller bare et sidevisende handelsområde og hvor og når en trend vil starte og hvor og når den vil ende.
Vi ser først på spørsmålet om hvor en trend kan starte, og en gang startet, hvor vi kan ta del i handlingen. For å svare på disse spørsmålene trenger vi teknisk analyse. For å holde analysen vår så enkel som mulig lager vi et diagram som bruker en ukentlig tidsramme og bruker bare to indikatorer.
Den første indikatoren er et enkelt glidende gjennomsnitt på 20 perioder beregnet på sluttkursene. For å legge til en pute, legger vi imidlertid til et ekstra 20-perioders enkelt glidende gjennomsnitt, men denne gangen beregnet på prishøydene. Deretter legger vi til et nytt 20-perioders enkelt glidende gjennomsnitt beregnet på prisnivået. Resultatet er en glidende gjennomsnittskanal som reflekterer en dynamisk prisbalanse. (For mer, se "Dødelige feil i større markedsindikatorer. " )
Vi bruker denne kanalen for å bestemme når prisene trender opp og når prisene trender ned. Vi antar at hvis prisene bryter under kanalen, er det en potensiell nedgang, og hvis de bryter over kanalen, er det en potensiell oppgang.
Legg også merke til at når et marked trender i begge retninger, er det en tendens til at prisene beveger seg bort fra kanalen og kommer tilbake til kanalen etter hvert som volatiliteten øker og synker. Med volatilitet har prisene alltid en tilbakevending til gjennomsnittet over en periode. Denne tilbakeføringen til gjennomsnittet gir enten kjøp eller salgsmuligheter avhengig av trendens retning.
I tillegg til de bevegelige gjennomsnittene legger vi også til et RSI-sett til en to-periode, i stedet for den vanlige 14-perioden, med plottguidene satt til 90 og 10 i stedet for de vanlige 70 og 30. (For mer, se Finn Forex fortjeneste med RSI-berg-og dalbane. )
Figur 3: Daglig EUR / USD
Diagrammet viser noen interessante muligheter. Hver gang RSI når en ekstrem på 90-tomteguiden, gir den en salgsmulighet mens trenden er nedover og prisene er under kanalen. Hver gang RSI når 90-tomteguiden, har prisen også flyttet tilbake til kanalen og gir en ny mulighet til å selge i retning av trenden.
Motsatt, når trenden beveger seg oppover, går prisene tilbake til kanalen samtidig som RSI når 10-plot-guiden som gir nye kjøpsmuligheter.
Å handle på ovennevnte måte betyr å handle bare i retning av trenden hver gang den korrigeres, og dermed gi en ny mulighet til å delta.
Mange handelsmenn vil se etter omgjøringer. Et reverseringspunkt er alltid der en trend starter eller slutter. For å finne disse potensielle reverseringspunktene ser vi etter prismønstre (for eksempel doble eller tredobbelte topper eller bunner), Fibonacci-nivåer eller trendlinjer. En reversering skjer ofte ved en 127.2 eller en 161, 8 Fibonacci-forlengelse. Derfor er det også nyttig å plotte Fibonacci-linjene på de ukentlige diagrammene og deretter se utfallet på det daglige diagrammet når prisene nærmer seg et av Fib-nivåene. (For mer, les Tjen penger med Fibonacci ABC-mønsteret .)
Noen trender er sterkere enn andre. Noen trender blir faktisk så sprudlende at prisene danner en j-formet eller parabolsk kurve.
På neste diagram ser vi et eksempel på en irrasjonell parabolformet priskurve for World Silver Index. Det er irrasjonelt fordi handelsmenn presser sølvprisene opp, ettersom hele varekomplekset drar nytte av sterke fondstrømmer til futures og ETFer uten at det er en like og naturlig etterspørsel etter det underliggende produktet. Dette er et tilfelle av "musikalske stoler." Når musikken stopper, smalere utgangsdøren og sent ankomne handelsmenn lider.
Den "spinnende toppen" lysestaken på det ukentlige sølvdiagrammet skal være et sterkt advarselstegn for handelsmenn om at trenden kan være slutt. (For mer, les avanserte lysestakeoppskrifter. )
Figur 4: Ukens sølvindeks
Når det gjelder de kanadiske og australske dollar (figur 1 og 2) følger kurveformen en mer normal stigning oppover enn sølvprisen. Næringsdrivende bør alltid være klar over kurveformene siden parabolske kurver indikerer en "boble" -mentalitet som utvikler seg i markedet.
Stadier av en trend
En leser som er kjent med Elliot Wave, vil observere at trendmarkedene beveger seg i en fem-trinns impulsiv bølge etterfulgt av en tretrinns ABC-korreksjon. Mange investorer foretrekker å telle pivots, og de ser etter mellom 7 og 11 fremadgående svinger, spesielt å merke pivotallet når prisen når et sterkt motstandsnivå. (Lær hvordan du setter opp en handelsplan ved hjelp av denne metoden. Se Bruke Elliott Wave til å handle Forex markeder .)
Det er umulig å forutsi fremtiden, men vi kan beregne potensiell suksess for en handel ved å stable forskjellige faktorer i et forsøk på å vippe oddsen til fordel for oss. Siden alle spekulasjoner er basert på odds, ikke sikkerhet, bør vi være oppmerksom på risiko og bruke metoder for å håndtere risikoen.
Når du handler, er det viktig å alltid stoppe for å begrense tap i tilfelle handelen ikke går som forventet. Store markeds beslutningstakere vet hvor alle stoppene er og kan under visse omstendigheter (spesielt i tider med lav likviditet) nå stoppene. Dermed bør en investorstopp være på et sted der det er nok plass til å forhindre at de blir tatt ut for tidlig.
Hvis du vil administrere en stopp-policy på best mulig marked, bruker du "volatilitetsstopp." Den velkjente Parabolic SAR-indikatoren kan også brukes til å spore markedet og ta fortjeneste når stoppet er truffet. I diagrammet nedenfor (figur 5) stopper tre-volatiliteten etter 50 ATR-spor etter stier prisene og gir avkjøringspunkter hvis trenden plutselig snur.
Figur 5: Daglig XSLV-indeks - med volatilitetsstopp
Bunnlinjen
Det er best å handle med trenden, men være våken når en trend er oppbrukt og en korreksjon eller reversering er i orden. Ved å observere og lytte til markedssentiment, følge nyhetsmeldinger og bruke teknisk analyse for å hjelpe tidsoppføringer og avkjørsler, bør du kunne utvikle ditt eget personlige regelbaserte system som er både lønnsomt og enkelt å utføre. (Les mer om sesongmessige trender i valutamarkedet. )
