En gevinst på 102% i 2019 for aksjer i RH (RH) var sannsynligvis et resultat av at store institusjonelle aktører kjøpte aksjer. RH har vært en topp vekstaksje i mange år, men i år var eksepsjonell med sin sterke ytelse. En fin måte å avdekke morgendagens vinnere er å se etter gode aksjer som ser store penger på å kjøpe, og RH får sannsynligvis et støkk fra denne typen aktiviteter. Aksjene har nylig sett kjøpssignaler.
Smart pengene forvaltere er alltid ute etter å satse på de neste outlier aksjene… de beste i klassen. For Mapsignals er det ikke nok å se på tekniske og grunnleggende forhold. Nøkkelen ligger i etterspørselen etter aksjer… de store pengene.
Jeg vil gå nærmere inn på det grunnleggende bildet, men den sanne historien om den langsiktige banen for en aksje ligger i dens handelsaktivitet. Enkelt sagt handler det om tilbud og etterspørsel. Når etterspørselen er høyere enn tilbudet, stiger aksjen. Når etterspørselen er lavere enn tilbudet, faller aksjene. For 2019 har RH økt høyere på økende volum. Alle aksjer har tilbakeslag fra tid til annen, men de langsiktige vinnerne har en tendens til å sprette tilbake… og raskt.
For Mapsignals, når vi ser etter en oppføring på en ledende aksje, ser vi etter store pengesignaler. Bare for å vise deg hvordan vårt store pengeaktivitetssignal ser ut, ta en titt på alle de store pengene (uvanlige institusjonelle) signalene RH-aksjen har laget det siste året. Diagrammet er enkelt - vi tror jo færre indikatorer, jo bedre.
Med fokus på 2019 kan du tidlig se mange salgssignaler (rødt), men når selgerne først var ute av veien, løp aksjene høyere. Det som skjer nå er at store innkjøp haster inn:
www.mapsignals.com
I 2019 har RH logget 16 kjøpssignaler for store penger, noe som tyder på kjøp av aksjene (se diagram over). Dette viser at handelsmenn trolig tenker at aksjene er klar til å øke. Disse datapunktene antyder at stor pengelyst for aksjen er høy.
Mapsignals 'mål er å identifisere morgendagens toppaksjer i dag. Vi leter i utgangspunktet etter større selskaper med sunne grunnleggende ledsaget av store pengesignaler (overdreven institusjonell aktivitet). Vi ser etter de store pengespillene fordi store penger flytter aksjer. Ved å studere disse datapunktene, kan vi lage en utdannet gjetning om hvilke aksjer institusjoner som handler med og gifte seg med denne informasjonen med grunnleggende gode selskaper. Vi vil ha oddsen på vår side når vi leter etter aksjer av høyeste kvalitet.
Når vi bestemmer oss for en lang kandidat, vurderer vi ledere som har en historie med teknisk utkonkurranse. Når de viser lederskap, ser vi disse som muligheter. Følgende er noen få områder der RH-aksjen til dags dato har fått oppmerksomheten (YTD):
- YTD-ytelse sammenlignet med markedet: + 74, 19% mot SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD-ytelse sammenlignet med skjønnsmessig ETF: + 77, 72% vs. forbruker skjønnsmessig Velg sektor SPDR-fond (XLY) Nye kjøpssignaler for store penger
Nå tar vi det et skritt videre og scorer de beste aksjene som viser aktivitet for stor handel med penger. Nedenfor kan du se at RH viste et topprangerte kjøpssignal for Mapsignals i oktober. Den viktigste takeawayen er hvordan kjøpssignalet skjedde rett før aksjene raket høyere. Vi tror at en liten tilbaketrekking kan være attraktiv før aksjene går høyere:
www.mapsignals.com
På toppen av et langsiktig teknisk bilde som er sterkt, bør man også se under panseret for å se om det grunnleggende bildet støtter en langsiktig investering. Som du ser er RHs tall veldig sterke:
- Treårs omsetningsvekst: + 6, 07% Treårs inntektsvekst: + 2826, 42%
RH-aksjer bryter ut ettersom markedet er på nye høydepunkter. Selskapet har rolig gevinst med etterspørsel etter sine aksjer. Vi liker den langsiktige historien om aksjen. Fortellingen for RH og andre høykvalitetsforbrukeraksjer er en vekst i årene fremover.
Vi er alltid på utkikk etter gode selskaper som presser høyere år etter år. De beste selskapene i en gruppe har en tendens til å utkonkurrere på lang sikt. Diskresjonære aksjer har vært en av de sterkeste sektorene de siste årene. Alt dette peker på en langsiktig mulighet for RH-aksjer.
Bunnlinjen
RH-aksjen bryter ut med kjøpepress. Vår store pengeindikator signaliserer at vi bør ta varsel. Aksjer kan plasseres for mer oppside. Gitt den historiske veksten i aksjekursen og de voksende fundamentale forholdene, kan denne aksjen være verdt et sted i en vekstorientert portefølje.
