Aksjer i det diversifiserte investeringsbankgiganten og formuesforvaltningsselskapet Morgan Stanley (MS) stengte fredag på 43, 43 dollar, ned 17, 2% året før og i bjørnemarkedets territorium, 26, 9% under høyden 2018 på 59, 38 dollar satt 12. mars. 2018 lav på 42, 86 dollar fredag 12. oktober.
Analytikere forventer at Morgan Stanley vil oppgi en fortjeneste per aksje på $ 1, 03 når selskapet rapporterer resultater før åpningsklokka tirsdag 16. oktober. Investeringsbankmannen slo estimater per aksje for 11 kvartaler på rad, men det har ikke hjulpet aksjen. Zacks Equity Research prosjekter at denne inntektsrapporten vil være gunstig gitt nylig hevede estimater for kvartalet som avsluttes i september. Daglige og ukentlige diagrammer støtter ikke denne optimismen.
Det som ikke vises på listene er det faktum at Morgan Stanley-aksjen satte sin intradag-høydepunkt hele tiden på 91, 96 dollar i september 2000. I tillegg ligger aksjen under høyden i juni 2007 på $ 76, 04. Etter krasjet på 2008-nivået er $ 6, 71 satt i oktober 2008. Husk at de større bankene knyttet til global bankvirksomhet kan ha uforutsette likviditetsrisikoer når verdensøkonomiene vakler.
Det daglige diagrammet for Morgan Stanley
Det daglige diagrammet viser at Morgan Stanley har ligget under et "dødskors" siden 26. juni. Et "dødskors" oppstår når det 50-dagers enkle glidende gjennomsnittet faller under det 200-dagers enkle glidende gjennomsnittet, noe som indikerer at lavere priser ligger foran. Aksjen har handlet lavere siden Morgan Stanley ga ut sin tidligere inntektsrapport 18. juli. Den øverste horisontale linjen er min halvårlige pivot på 49, 77 dollar, som var en magnet mellom 20. juli og 21. september. Bruddet på denne linjen førte aksjen til min månedlige pivot for oktober til $ 43, 82, som er den nedre horisontale linjen.
Det ukentlige diagrammet for Morgan Stanley
Det ukentlige diagrammet for Morgan Stanley har vært negativt siden slutten av september, med aksjen under det fem ukers modifiserte glidende gjennomsnittet av $ 47, 17. Aksjen er over det 200 ukers enkle glidende gjennomsnittet på $ 40, 26, som er "tilbakeførsel til gjennomsnittet", sist testet i løpet av uken 19. august 2016, da gjennomsnittet var $ 29, 92. Den 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesningen gled til 24.01 forrige uke, ned fra 32.54 5. oktober.
Gitt disse diagrammer og analyser, bør investorer vurdere en startposisjon kontra den månedlige pivoten på $ 43, 82, gitt aksjens status som "for billig til å ignorere." Å kjøpe svakhet til det 200 ukers enkle glidende gjennomsnittet av $ 40, 26 er et andre alternativ. Mitt årlige verdinivå er neste kjøpsnivå på 39, 43 dollar. Investorer bør vurdere å redusere kapitalandelen til det halvårlige risikable nivået mitt på 49, 77 dollar.
