Inverse ETF-er beveger seg i motsatt retning av større indeks-ETF-er, for eksempel S&P 500 SPDR (ARCA: SPY) eller Dow Jones Industrial Average SPDR (ARCA: DIA). Ved å kjøpe en omvendt ETF, kan du beskytte deg selv og / eller tjene på en nedgang i hovedindeksene. Siden S&P 500 SPDR allerede har brutt gjennom flere viktige støttenivåer, og er i minst en kortsiktig nedgang, er det godt mulig aksjemarkedene kan se ytterligere ulemper. Hvis dette skjer, vil følgende ETF-er sette pris på verdi og gi sikrings- og gevinstpotensial. Hver av dem beveger seg imidlertid, og noen er mer ustabile enn andre - noe som kan være både bra og dårlig, avhengig av hvilken side av handelen du driver med.
IPath S&P 500 VIX Short-Term Futures (ARCA: VXX) ETN er ikke en faktisk invers ETF. Snarere er det et ETN som måler underforstått volatilitet. Når aksjemarkedet synker, øker volatiliteten og iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN rykker opp. Derfor, selv om det ikke er en omvendt ETF, beveger den seg motsatt til indeksene, og stiger når indeksene faller. For tiden handler ETN på dempede nivåer - noe som er vanlig under og like etter at det har skjedd en oppgang i aksjemarkedet - men hvis aksjemarkedet fortsetter å falle, får panikken inn, øker volatiliteten og ETN vil øke raskt. 52-ukers lav på 15, 57 dollar er støtte, og kan også brukes som et stoppnivå. Hvis S&P 500 SPDR faller til $ 120 fra 25 juni-avslutningen på $ 131, 32, kan VXX nå $ 45, et stort potensielt avkastning basert på 25 juni-avslutningen på $ 17, 14. Hvis aksjemarkedet faktisk synker, gir denne handelen et stort risiko / belønningsforhold. Det er imidlertid motstand på $ 22, 88, dette må brytes for å nå resultatmålet. På den annen side, hvis indeksene stabiliseres eller beveger seg høyere, vil iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN sannsynligvis gå lavere.
SE: Børsnoterte notater - et alternativ til ETF-er
ProShares Short S&P 500 (ARCA: SH) ETF beveger seg motsatt av S&P 500, og bør derfor gjøre nøyaktig (eller nær den) det motsatte av S&P 500 SPDR. Siden indeksene begynte å trenden lavere fra april, har ProShares Short S&P 500 ETF hatt en tendens til høyere. Stor støtte er på 35, 37 dollar, som er 52 ukers lav. Med mindre indeksene snur kurs og begynner å trene høyere, er det lite sannsynlig at dette nivået snart blir berørt, og derfor kan det brukes som stoppnivå for lange handler. Alternativt kan stopper plasseres rett under 16. juni-lavet til $ 36.48. Med dette stoppet er mindre penger i faresonen, men det er større sjanse for å bli stoppet for tidlig. Det opprinnelige resultatmålet for handelen er $ 42. Underveis må oppgangen bekreftes ved et trekk gjennom 4. juni-høyden til $ 39, 37.
SE: Tolke støtte- og motstandssoner
Direxion Daily Small Cap Bear 3X-andeler (ARCA: TZA) ETF er ikke for svak av hjertet, det er varsomhet garantert ved handel med denne ETF. Denne ETF beveger seg tre ganger den inverse av Russell 2000-indeksen. Det betyr at hvis Russell 2000 faller 1% på en bestemt dag, bør TZA øke 3%. Med en slik innflytelse blir overskudd og tap forstørret. Hvis du er lang med denne ETF-en og markedet stiger aggressivt, kan alvorlige tap opprettholdes. Siden april har denne ETF imidlertid kommet høyere. Nok en gang gir 52-lave til $ 16, 60 støtte og et potensielt stoppområde. Alternative stoppnivåer er rett under $ 17, 18 og $ 19. Et trykk over $ 25 bekrefter at denne ETF fremdeles er i en trend og gir et initialt mål fra $ 30 til $ 31.
ProShares UltraShort QQQ (ARCA: QID) er en ETF som beveger seg to ganger det inverse fra Invesco QQQ ETF (som representerer Nasdaq 100-indeksen). Invesco QQQ har vært veldig sterk i 2012, men har nylig falt ganske aggressivt av. Dette betyr igjen at ProSharesUltraShort QQQ har kjørt ganske aggressivt. 52-ukers lav er et stykke unna nå, men er primær støtte. Dette kan brukes som stoppnivå på lange posisjoner, og $ 30 og $ 32 kan. Å bruke de to sistnevnte stoppnivåene betyr mindre risiko, men en større sannsynlighet for å bli stoppet. Trenden er for øyeblikket høyere og bekreftes om ETF kan fortsette å klatre over høyden 4. juni på 37, 59 dollar. Hvis dette skjer, er de opprinnelige prismålene $ 42, 50, og hvis dette overskrides, $ 47, 50.
SE: Grunnleggende om støtte og motstand
Hovedpoenget Å kjøpe en omvendt ETF gir en måte å enten sikre porteføljen din mot en markedsnedgang, eller spekulere i at hovedindeksene vil falle. I begge tilfeller, når indeksene synker, stiger disse ETF-ene og kan oppveie andre tap eller gi overskudd. Hver har imidlertid sine egne egenskaper, og bør omsettes som sådan. Vær spesielt forsiktig med de utnyttede ETF-ene, for eksempel Direxion Daily Small Cap Bear 3X-aksjer, og ProSharesUltraShort QQQ. Flyktige dager kan gi veldig store svinger, og hvis uforberedt, kan det føre til store tap. Som med enhver handel, er handel med trenden vanligvis den gunstige strategien. Akkurat nå trender disse omvendte ETF-ene høyere, og inntil noe endrer seg (for eksempel et trekk tilbake under støtten), er veien minst motstand.
Diagrammer med tillatelse fra stockcharts.com
I skrivende stund eier ikke Cory Mitchell aksjer i noen av selskapene som ble nevnt.
