En gevinst på 34, 13% i 2019 for aksjer i Microsoft Corporation (MSFT) kunne sannsynligvis ikke ha skjedd uten institusjonell støtte for aksjene. Måten aksjene har handlet på, forteller en historie om en aksje som vinner sammen med en stor mengde uvanlig handelsaktivitet. Det er habil aktivitet fordi aksjene går høyere på økende volum, noe som indikerer at en kjøper sannsynligvis er involvert.
Over tid har vi lært hvordan aksjer med en historie eller sterke grunnleggende faktorer har en tendens til å stige i pris. Smart pengene forvaltere er alltid ute etter å satse på de neste outlier aksjene… de beste i klassen. Jeg skrev faktisk om den samme aktiviteten for Microsoft-aksjen for to måneder siden. Se den artikkelen her. Andelene er opp 8% siden det innlegget.
De viktigste kriteriene vi ser etter når du satser på oppsiden er en historie med sterke grunnleggende forhold, sterke tekniske og store potensielle kjøp av aksjer. Jeg vil gå nærmere inn på det grunnleggende bildet senere, men den sanne historien om den langsiktige banen for en aksje ligger i handelsaktiviteten til aksjene.
Enkelt sagt handler det om tilbud og etterspørsel. Når etterspørselen er høyere enn tilbudet, stiger aksjen. Når etterspørselen er lavere enn tilbudet, faller aksjene. I det meste av 2019 har Microsoft-aksjen vunnet sammen med uvanlige kjøpssignaler. Det handler om å stable oddsene til din fordel.
For Mapsignals ønsker vi å se en økning i potensielle kjøp når vi ser etter en oppføring på en ledende aksje. Bare for å vise deg grafisk hvordan våre uvanlige handelsaktivitetssignaler ser ut, ta en titt på alle de uvanlige institusjonelle (UI) signalene som Microsoft har laget det siste året.
Ser vi på 2019, har det vært dager da aksjene ser ut til å ha hatt en kjøper. Dette er bemerkelsesverdig fordi aksjer beveger seg basert på tilbud og etterspørsel. Hva som virkelig fanger blikket nå, er jeg på det siste UI-kjøpet. Etter sammenbruddet sent i fjor har aksjer i programvaregiganten vært i bull mode:
www.mapsignals.com
År til dags dato (YTD) har Microsoft-aksjen logget 12 uvanlig høye volumdager, noe som tyder på kjøp av aksjene fra 13. mars 2019 (se diagram over). Dette peker på at Microsoft vinner på en uvanlig måte, noe som antyder at etterspørselen etter aksjen holder seg jevn.
Mapsignals 'mål er å identifisere morgendagens toppaksjer i dag. Vi leter i utgangspunktet etter overordnede selskaper med sunne grunnleggende ledsaget av overdreven uvanlig institusjonsaktivitet. Ved å studere disse datapunktene, kan vi lage en utdannet gjetning om hvilke aksjer institusjoner som handler med og gifte seg med denne informasjonen med grunnleggende gode selskaper. Vi vil ha oddsen på vår side når vi leter etter aksjer av høyeste kvalitet.
Når vi bestemmer oss for en sterk kandidat, vurderer vi tidligere ledere som har en historie med teknisk utkonkurranse. Når de viser lederskap, ser vi disse som muligheter. Følgende er noen få områder der Microsoft-aksjen har fått oppmerksomheten vår:
- YTD-ytelse sammenlignet med markedet: + 16.62% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD-ytelse sammenlignet med teknologisektoren: + 8.63% vs. Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) Nylige bullish uvanlige handelssignaler
Nå tar vi det et skritt videre og scorer de beste aksjene som viser uvanlig handelsaktivitet. Nedenfor kan du se de historiske tidene siden 2015 da Microsoft lager laget de 20 beste rapportene for Mapsignals. Dette er de høyest rangerte signalene i vårt lagerunivers. Det er klart vi fanget den store oppkjøringen fra 2016 og det siste trekket i 2019. Det er akkurat det prosessen vår er designet for å gjøre. Vi vil til og med våge å kalle denne aksjen en outlier:
www.mapsignals.com
På toppen av et teknisk bilde som er sterkt, bør man også se under panseret for å se om det grunnleggende bildet støtter en langsiktig investering. Microsoft har skutt på alle sylindere for et selskap av denne størrelsen… bare se på følgende fra den nylige inntektsrapporten:
- 3. kvartal 2019 inntektsvekst: + 14% Q3 2019 utvannet resultat per aksje vekst: + 20%
Microsoft-aksjen bryter ut nylig sammen med andre programvareaksjer. Vi tror at dagens nivå for aksjene er i posisjon til ytterligere oppside. Fortellingen for Microsoft og annen svært lønnsom programvare og skynavn er en av sterk vekst. Dette gjelder spesielt selskaper som har vist en misunnelsesverdig merittliste om suksess.
Vi er alltid på utkikk etter gode selskaper som viser vanlig handelsaktivitet i aksjene. De beste selskapene har en tendens til å trende høyere på lang sikt. Alt dette peker på en langsiktig mulighet for aksjen.
Bunnlinjen
Microsoft-aksjen representerer en potensiell kjøpsmulighet for den langsiktige investoren. Gitt løftet i pris, sterke grunnleggende forhold og nylige uvanlige kjøpssignaler, kan denne aksjen være verdt et sted i en vekstorientert portefølje.
