Facebook, Inc. (FB) aksjen stengte 2019 på $ 205, 25 og stengte mandag 13. januar, til 221, 91 dollar, opp 8, 1% så langt i 2020. Aksjen er i bull market territorium på 80, 4% over det lave av $ 123.02 bokført den desember. 24. 2018. Aksjen har nådd nye høydepunkter nesten daglig, inkludert mandag 13. januar til 221, 97 dollar.
Facebook har hatt det tøft med å slå estimater per inntjening per aksje (EPS) de siste kvartalene, men momentumoppgangen for aksjen er fortsatt sterk. Aksjen er ikke billig. P / E-forholdet er 34, 83, og selskapet tilbyr ikke utbytte, ifølge Macrotrends.
Oksemarkedet for Facebook toppet opprinnelig 218, 61 dollar i løpet av uken 27. juli 2018. Fra dette høye stupte aksjer av Facebook med et bjørnemarked 43, 7% til et lavt nivå av 123, 02 dollar 24. desember 2018. Fra dette lave fallet aksjer av Facebook har vært i et oksemarkedskurs på 80% til den 13. januar hele dagen intradagshøyden på 221, 97 dollar. Gitt en korrigering av bjørnemarkedet i 2020, ville ulempen være Facebooks 200 ukers enkle glidende gjennomsnitt (SMA) til $ 160, 37, noe som tilsvarer en nedgang på 27%.
Avslutningen på 205, 25 dollar 31. desember 2019 var et viktig innspill til den proprietære analysen. Det månedlige verdinivået for januar er $ 191, 54, med det første kvartalsverdinivået på $ 178, 64. Oppsidepotensialet er til det halvårlige risikonivået for første halvår på 225, 49 dollar.
Det daglige diagrammet for Facebook
Refinitv XENITH
Det daglige diagrammet for Facebook viser at aksjen har ligget over et "gyllent kors" siden 3. april, da 50-dagers SMA steg over 200-dagers SMA for å indikere at høyere priser ligger foran. Aksjen gled til en test av sin 200-dagers SMA til $ 161, 33 den 3. juni 2019, som en kjøpsmulighet. Den 200 dager lange SMA ble testet igjen til $ 175, 30 den 2. oktober som en annen kjøpsmulighet.
De horisontale linjene under markedet er det månedlige verdinivået for januar på $ 191, 54 og det første kvartalsverdighetsnivået på $ 178, 64. Det halvårlige risikable nivået for første halvår av 2020 er $ 225, 49.
Det ukentlige diagrammet for Facebook
Refinitiv XENITH
Det ukentlige diagrammet for Facebook er positivt, men ekstremt overkjøpt, med aksjen over det fem ukers modifiserte glidende gjennomsnittet på $ 207, 98. Aksjen er godt over sin 200-ukers SMA, eller "reversion to the mean", til 160, 37 dollar, som var en magnet mellom ukene 23. november 2018 og 4. januar 2019, da gjennomsnittet steg fra 134, 20 dollar og $ 135, 97. Den 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesningen er anslått til å stige til 92, 77 denne uken, godt over overkjøpt-terskelen på 80, 00 og med en avlesning over 90, 00 som plasserer bestanden i en "oppblåsende parabolsk boble" -formasjon.
Handelsstrategi: Kjøp Facebook-aksjer på svakhet til det månedlige og kvartalsvise verdinivået på henholdsvis 191, 54 dollar og 178, 64 dollar, og reduser kapitalandelen til det halvårlige risikonivået på 225, 49 dollar.
Hvordan bruke mine verdinivåer og risikofylte nivåer: Stengeprisene på aksjer 31. desember 2019 var innspill til min egenutviklede analyse og resulterte i nye månedlige, kvartalsvise, halvårlige og årlige nivåer. Hver beregning bruker de ni siste lukkene i disse tidshorisontene. Nye ukentlige nivåer beregnes etter slutten av hver uke. Nye månedlige nivåer oppstår etter utløpet av hver måned. Nye kvartalsnivåer skjer ved slutten av hvert kvartal. Halvårlige nivåer oppdateres ved midten av året. Årlige nivåer er i spill hele året.
Min teori er at ni års volatilitet mellom lukkene er nok til å anta at alle mulige bullish eller bearish hendelser for aksjen er innarbeidet i. For å fange opp aksjekursvolatilitet, bør investorer kjøpe på svakhet til et verdinivå og redusere kapitalandelen til en risikabelt nivå. En pivot er et verdinivå eller risikofylt nivå som ble krenket innen dens tidshorisont. Pivoter fungerer som magneter som har stor sannsynlighet for å bli testet igjen før tidshorisonten utløper.
Hvordan bruke 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesninger: Mitt valg av å bruke 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesninger var basert på backtesting mange metoder for å lese aksjekurs momentum med mål om å finne den kombinasjonen som resulterte i færrest mulig falske signaler. Dette gjorde jeg etter børskrakket i 1987, så jeg har vært fornøyd med resultatene i mer enn 30 år.
Den stokastiske avlesningen dekker de siste 12 ukene med høye, lave og lukkede aksjer. Det er en rå beregning av forskjellene mellom den høyeste høye og laveste lave kontra lukkene. Disse nivåene er modifisert til en rask lesing og en langsom lesing, og jeg fant ut at den langsomme lesningen fungerte best.
De stokastiske leseskalaene mellom 00, 00 og 100, 00, med avlesninger over 80, 00 som overkjøpt og avlesninger under 20, 00 anses som oversolgt. En lesning over 90, 00 regnes som en "oppblåsende parabolsk boble" -formasjon, som vanligvis følges av en nedgang på 10% til 20% i løpet av de neste tre til fem månedene. En lesning under kl. 10.00 regnes som "for billig å ignorere", som vanligvis blir fulgt av gevinster på 10% til 20% i løpet av de neste tre til fem månedene.
