Apple Inc. (AAPL) er et av de største teknologiselskapene i verden og det første amerikanske selskapet som nådde en markedsvurdering på 1 billion dollar. Fra 1. november 2018 er selskapets markedsverdi 1, 06 billioner dollar.
Her er de fire største aksjefondene som satser på Apple, Inc.
Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX)
Vanguard Total Stock Market Index Fund er kjent på Wall Street som en one-stop shop for et bredt utvalg av små og store aksjer. Fondet søker å oppnå avkastning på hele aksjemarkedet og har over 3680 aksjer. Mens sammensetningen av VTSMX ikke er veldig forskjellig fra S&P 500 ETF-er, har investeringen i mange småkapitalandeler holdt den over andre i flere år. Omtrent 20, 1% av fondets eiendeler er investert i teknologisjelager, hvor Apple er den største av eiendelene. Fra november 2018 eier fondet mer enn 110, 5 millioner aksjer i Apple, og utgjør 2, 29% av selskapets utestående aksje. Apple-aksjer står for 3, 28% av fondets portefølje på 756, 6 milliarder dollar.
Fondets utgiftsgrad er 0, 14%, bare noen få punkter under kategorien gjennomsnittet. Fondets tre års årlige avkastning er 11, 15%.
Vanguard 500 Index Fund (VFINX)
Et annet fond som sporer S&P 500, Vanguard 500 Index Fund, gir forskjellige vektnivåer til aksjene det investerer i basert på deres posisjon i S&P-listen. Med netto eiendeler på 459, 3 milliarder dollar fra og med november 2018, skje fondets formuefordeling til fordel for informasjonsteknologi og finans, og utgjør henholdsvis 21% og 13, 3% av porteføljen. Selskapet eier 85, 4 millioner aksjer i Apple, eller 1, 77% av selskapet, noe som gjør det til den nest største aksjefondinvestoren i Apple. Andeler av Apple står for 4, 19% av fondets totale formue.
Utgiftsgraden for VFINX er 0, 14%. Fondet har en tre års årlig avkastning på 11, 37%.
SPDR S&P 500 ETF (SPY)
Standard og Poor's depotbevis, også kjent som en SPDR eller "edderkopp", ble satt i markedet i 1993 av State Street Global Advisors. ETFs viktigste funksjon er å gjenskape ytelsen til S&P 500. Hver andel av SPY eier en liten andel i alle 500 aksjer i S&P 500. SPY er kjøpt og solgt omtrent som aksjer, men i stedet for å satse på ett bestemt selskap, satser du på markedet som helhet. SPY er mye investert i teknologi, med 22, 47% av eierandelene som er dedikert til sektoren fra og med november 2018. Fondet eier 51, 1 millioner aksjer, omtrent 1, 06%, av all Apple-aksje, noe som gjør det til selskapets tredje største aksjefondseier. Apple-aksjer står for 4, 22% av fondets portefølje på 258, 17 milliarder dollar.
Kostnadsgraden for SPY er 0, 09%, godt under kategorien gjennomsnitt for andre fond.
Vanguard Institutional Index Fund I (VINIX)
Dette store blandingsfondet Vanguard Group, som ble lansert i 1990, forvaltes for tiden av Donald Butler. Fondet søker kapitalvurdering og utbytteinntekter ved å investere i alle 500 aksjer som utgjør S&P 500 referanseindeks. VINIX forblir fullt ut investert i aksjer til enhver tid. De to øverste markedssektorene som er representert i den underliggende indeksen og i fondets eierandeler er finans og teknologi, og sektorene utgjør henholdsvis 13, 3% og 21% av porteføljen. Med 43, 7 millioner aksjer av Apple fra og med november 2018, veier fondet inn som selskapets fjerde største verdipapirfondseier. VINIXs innsats på Apple står for 4, 20% av fondets portefølje på 235, 2 milliarder dollar.
Fondets utgiftsgrad er veldig lav, på 0, 04%. Den treårige årlige avkastningen er 11, 49%.
