Amazon.com, Inc. (AMZN) -aksjer stengte første halvår av 2019 på $ 1.893.63, noe som ble en nøkkelinngang til min proprietære analyse. Det eneste nivået som er igjen fra første halvår er det årlige verdinivået på $ 1, 316, 06, som ikke ble utfordret da 2019 begynte. Det daglige diagrammet viser et "gyllent kors", og det ukentlige diagrammet har vært positivt siden uken 21. juni, da aksjen stengte på $ 1.869.67.
I utgangspunktet er Amazon overvurdert med et P / E-forhold på 81, 12 uten å tilby utbytte, ifølge Macrotrends. Jeg fortsetter å se aksjen som "De forente stater av Amazonas", ettersom vekst på lengre sikt fortsatt er høyst sannsynlig. Amazon Prime-medlemskap fortsetter å vokse. Noen leveranser til siste mil utføres nå av selskapets egen lastebilflåte. Nettforhandleren rapporterer om inntjening 25. juli med en seiersrekke på syv kvartaler på rad for å slå overskudd per aksje.
Amazon rapporterte sterk inntjening 25. april, og aksjen svarte ved å sette sin intradagshøyde i 2019 på $ 1.964, 40 dollar 3. mai. Så kom strategien "selge i mai og gå bort" da aksjen falt med en korreksjon på 14, 8% til en 3. juni. lavt på $ 1, 672, 00.
På lengre sikt konsoliderer Amazon en nedgang i bjørnemarkedet på 36% fra det internasjonale høydepunktet på hele 2.050, 50 dollar satt til 4. september til 24. desember-lavet på $ 1.307, 00. Aksjen er sterk i 2019, med en gevinst på 29, 4% hittil i år, og den er opp et oksemarked 48, 7% siden det lave 24. desember. Aksjen er 5, 2% under den 4. september.
Det daglige diagrammet for Amazon
Refinitiv XENITH
Det daglige diagrammet for Amazon viser at aksjen har ligget over et "gyllent kors" siden 25. april, da det 50-dagers enkle glidende gjennomsnittet steg over det 200-dagers enkle glidende gjennomsnittet for å indikere at høyere priser ligger foran. Aksjen gled til en test av sitt 200-dagers enkle glidende gjennomsnitt på $ 1.753, 20 den 3. juni som en kjøpsmulighet.
Avslutningen på $ 1, 893, 63 den 28. juni var et viktig innspill til min egenutviklede analyse og resulterte i følgende nøkkelnivåer. En månedlig pivot til $ 1, 917, 61 skulle være en magnet i juli. Halvårlige og kvartalsvise risikofylte nivåer er henholdsvis $ 2.069.88 og $ 2.221.10. Disse nivåene er over diagrammet, og representerer en potensiell ny all-time high fremover.
Det ukentlige diagrammet for Amazon
Refinitiv XENITH
Det ukentlige diagrammet for Amazon er positivt, med aksjen over det fem ukers modifiserte glidende gjennomsnittet av $ 1.875.63. Aksjen er godt over det 200 ukers enkle glidende gjennomsnittet, eller "tilbakeføring til gjennomsnittet, " til $ 1.150, 68.
Den 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesningen endte forrige uke på 72, 70, opp fra 67, 34 den 28. juni. På høyden 3. mai var denne lesningen 94, 40, over terskelen på 90, 00, noe som gjorde bestanden til en "oppblåsende parabolboble", som spratt i løpet av 14, 8% -nedgangen til 3. juni.
Handelsstrategi: Kjøp Amazon-aksjer på svakhet til det 200-dagers enkle glidende gjennomsnittet til $ 1, 745, 05 og reduser kapitalandelen til det halvårlige og kvartalsvis risikable nivået til henholdsvis $ 2, 069, 88 og $ 2221, 10. Den månedlige pivoten på $ 1, 917, 61 skulle være en magnet i juli.
Hvordan bruke mine verdinivåer og risikofylte nivåer: Verdinivået og risikofylt nivåene er basert på de ni siste ukentlige, månedlige, kvartalsvise, halvårlige og årlige stengingene. Det første nivået var basert på stengene 31. desember. Det opprinnelige årlige nivået er fortsatt i spill. Ukenivået endres hver uke. Månedlig nivå ble endret i slutten av hver måned, sist 28. juni. Kvartalsnivået ble også endret i slutten av juni.
Min teori er at ni års volatilitet mellom stenger er nok til å anta at alle mulige bullish eller bearish hendelser for aksjen er innarbeidet i. For å fange opp aksjekursvolatilitet, bør investorer kjøpe aksjer på svakhet til et verdinivå og redusere eierandeler på styrke til et risikabelt nivå. En pivot er et verdinivå eller risikofylt nivå som ble krenket innen dens tidshorisont. Pivoter fungerer som magneter som har stor sannsynlighet for å bli testet igjen før tidshorisonten utløper.
Hvordan bruke 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesninger: Mitt valg av å bruke 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesninger var basert på backtesting mange metoder for å lese aksjekurs momentum med mål om å finne den kombinasjonen som resulterte i færrest mulig falske signaler. Dette gjorde jeg etter børskrakket i 1987, så jeg har vært fornøyd med resultatene i mer enn 30 år.
Den stokastiske avlesningen dekker de siste 12 ukene med høye, lave og lukkede aksjer. Det er en rå beregning av forskjellene mellom den høyeste høye og laveste lave kontra lukkene. Disse nivåene er modifisert til en rask lesing og en langsom lesing, og jeg fant ut at den langsomme lesningen fungerte best.
De stokastiske leseskalaene mellom 00, 00 og 100, 00, med avlesninger over 80, 00 som overkjøpt og avlesninger under 20, 00 anses som oversolgt. Nylig bemerket jeg at aksjer har en tendens til å toppe og synke fra 10% til 20% og mer kort tid etter at lesningen stiger over 90, 00, så jeg kaller at en "oppblåsende parabolboble", som en boble alltid dukker opp. Jeg refererer også til en lesning under kl. 10.00 som "for billig til å ignorere."
