En gevinst på 30, 03% i 2019 for aksjer i Franco-Nevada Corporation (FNV) kunne sannsynligvis ikke ha skjedd uten at smarte institusjoner var med på turen. En ting er tydelig - aksjene viser en stor mengde uvanlig handelsaktivitet. Det er habil aktivitet fordi aksjene går høyere på økende volum, noe som indikerer at en kjøper er involvert. Denne aksjen er interessant fordi selskapet fortsetter å bryte høyere på store volumer selv om aksjemarkedet lider på grunn av handelskonflikter.
Smart pengene forvaltere er alltid ute etter å satse på de neste outlier aksjene… de beste i klassen. De viktigste kriteriene vi ser etter når du satser på oppside i en aksje inkluderer en historie med sterke grunnleggende faktorer, solid teknisk og uvanlig handel med aksjene.
Jeg vil gå inn på det grunnleggende bildet senere, men den sanne historien om den langsiktige banen for aksjen ligger i dens handelsaktivitet. Enkelt sagt handler det om tilbud og etterspørsel. Når etterspørselen er høyere enn tilbudet, stiger aksjen. Når etterspørselen er lavere enn tilbudet, faller aksjene. For 2019 har Franco-Nevada-aksjen helt klart vært etterspurt.
For Mapsignals ønsker vi å se en økning i potensielle kjøp når vi ser etter en oppføring på en ledende aksje. Bare for å vise deg hvordan våre uvanlige handelsaktivitetssignaler ser ut, ta en titt på alle de uvanlige institusjonelle signalene (Francisk-Nevada-aksjen) har gjort det siste året. Med fokus på 2019 kan du se mange kjøpssignaler (grønn) som stiller opp med et løft i aksjene. Dette er akkurat den typen oppsett vi ser etter hos forskningsfirmaet vårt. Vi vil satse på at de mest sannsynlige kandidatene går høyere. Dette trekket er bemerkelsesverdig fordi aksjer flytter basert på tilbud og etterspørsel. Dette er et diagram som viser stor etterspørsel:
www.mapsignals.com
Så langt i 2019 har Franco-Nevada-aksjen logget 14 uvanlig høye volumdager, noe som tyder på kjøp av aksjene (se diagram over). Men det som får oppmerksomheten vår nå er at Franco-Nevada fortsatt vinner stille, men på en uvanlig måte, noe som antyder at etterspørselen etter aksjen øker.
Mapsignals 'mål er å identifisere morgendagens toppaksjer i dag. Vi leter i utgangspunktet etter overordnede selskaper med sunne grunnleggende ledsaget av overdreven uvanlig institusjonsaktivitet. Ved å studere disse datapunktene, kan vi lage en utdannet gjetning om hvilke aksjer institusjoner som handler med og gifte seg med denne informasjonen med grunnleggende gode selskaper. Vi vil ha oddsen på vår side når vi leter etter aksjer av høyeste kvalitet.
Når vi bestemmer oss for en sterk kandidat, vurderer vi ledere som har en historie med teknisk utkonkurranse. Når de viser lederskap, ser vi disse som muligheter. Her er noen områder der Franco-Nevada-aksjen til dags dato har fanget oppmerksomheten (YTD):
- YTD-ytelse sammenlignet med markedet: + 15, 41% mot SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD-ytelse sammenlignet med gull ETF: + 16, 39% mot SPDR Gold Shares (GLD) Nylige bullish uvanlige handelssignaler
Nå tar vi det et skritt videre og scorer de beste aksjene som viser uvanlig handelsaktivitet. Nedenfor ser du de historiske tidene siden 2018 da Franco-Nevada ga kjøpssignaler for Mapsignals. Dette er de høyest rangerte signalene i vårt lagerunivers. Det som hopper ut er at selskapet klarer seg veldig bra selv mens markedet nettopp hadde en av de største daglige salgstidene i året:
www.mapsignals.com
På toppen av et teknisk bilde som er sterkt, bør man også se under panseret for å se om det grunnleggende bildet støtter en mellomlang sikt investering. Som du ser, viste Franco-Nevadas siste inntektsrapport vekst:
- 1. kvartal 2019 inntektsvekst år over år: + 3, 87% 12 påfølgende årlige utbytteøkninger
Franco-Nevada-aksjer bryter ut til høye forventninger om at selskapet vil fortsette å vokse sammen med høyere gullpriser. Vi liker aksjen på mellomlang sikt. Fortellingen for Franco-Nevada er at edle metaller i tider med markedstress kan være en trygg havn. Vi er alltid på utkikk etter selskaper som viser vanlig handelsaktivitet i aksjene og sektorlederskapet. De beste selskapene i en gruppe har en tendens til å utkonkurrere på lang sikt. Alt dette peker på en middels mulighet for aksjen.
Bunnlinjen
Franco-Nevada kan være en klokker i tider med markedspress. Hvis gull fortsetter å handle høyere etter hvert som den globale spenningen øker, kan Franco-Nevada-aksjer være i posisjon til mer oppside. Gitt løftet i pris og nylige uvanlige akkumuleringssignaler, kan denne aksjen være verdt et sted i en edelmetallorientert portefølje.
