Walt Disney Company (DIS) har kartoppsett som favoriserer en positiv reaksjon når Mouse House rapporterer om inntjening etter lukkeklokka tirsdag 5. februar. Aksjen stengte mandag 4. februar på 111 USD, bare 2% opp til nå i 2019 og opp 11, 4% fra den lave 24. desember på $ 100, 35. Ser vi på lengre sikt, satte Disney-aksjen alle tiders høyde på $ 122, 08 i løpet av uken 7. august 2005, og falt deretter ned til et bjørnemarked, og stupte 29, 3% til et flerårig lavmål på $ 86, 25 satt i løpet av uken av 12. februar 2016. Jeg viser dette området og Fibonacci retracement nivåene på dagens ukentlige diagram.
Disney mistet mantraet sitt som en evig kjerneandel i en investeringsportefølje på grunn av de økende kostnadene forbundet med sportsnettverkene under ESPN-banneret. Her er vi tre og et halvt år senere i gjenopprettingsmodus da kunder kutter ledningen til kabel-TV til fordel for Disneys ESPN + strømmetjeneste. Nå kan investorer fokusere på de mange andre fordelene ved at Disney går tilbake til sin rolle som et kjerneporteføljemedlem.
Disney har et markedsnøytralt P / E-forhold på 15, 72 og et utbytte på 1, 58% i følge Macrotrends, mens underholdningsgiganten setter siste hånd på inntektsrapporten som skal slippes etter lukkeklokka tirsdag 5. februar. Analytikere forventer selskapet rapporterer resultat per aksje mellom $ 1, 57 og $ 1, 62. I fokus er planen om å lansere Disney +, som er en streamingvideo-tjeneste, sammen med fremdriften med å avslutte avtalen for å kjøpe mye av Twenty-First Century Fox, Inc. (FOXA). Vi vet at kostnadene for opptak til temaparker øker og at folkemengdene er villige til å betale de høyere prisene.
Det daglige diagrammet for Disney
MetaStock Xenith
Det daglige diagrammet viser at aksjen har ligget over et "gyllent kors" siden 16. juli, da det 50-dagers enkle glidende gjennomsnittet steg over 200-dagers enkelt glidende gjennomsnitt for å indikere at høyere priser ville følge. Dette førte til 2018-høyden på $ 120, 20 satt 9. november.
Avslutningen på 109, 65 dollar 31. desember var innspillet til den egenutviklede analysen, noe som resulterte i de horisontale linjene på diagrammet. Min kvartalsvise pivot er nøkkelnivået til å holde på $ 110, 72, med mitt halvårlige risikable nivå på $ 118, 95. Avslutningen på 111.30 dollar den 1. februar resulterte i et månedlig risikonivå over diagrammet på $ 125, 05. Mitt ukentlige verdinivå er $ 108, 18.
Det ukentlige diagrammet for Disney
MetaStock Xenith
Det ukentlige diagrammet for Disney er positivt, med aksjen over det fem ukers modifiserte glidende gjennomsnittet av $ 111, 25. Aksjen er over det 200 ukers enkle glidende gjennomsnittet, eller "tilbakeføring til gjennomsnittet, " til $ 105, 42. Den 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesningen forventes å stige til 53, 51 denne uken, opp fra 50, 25 1. februar.
De horisontale linjene er Fibonacci retracement nivåene fra høyden i august 2015 på $ 122, 08 til laveste februar 2016 på $ 86, 25. Svakhet siden 2018-høyden på $ 122, 20 satt den 9. november holdt seg over 38, 2% retracement av 99, 97 dollar 24. desember. Reboundet var tilbake over "reversion to the mean" på $ 105, 42 og over 50% retracement på $ 104, 21 og deretter 61, 8% retracement av $ 108, 46. Dette er et positivt oppsett for Disneys kommende inntektsrapport.
Handelsstrategi: Kjøp Disney-aksjer ved svakhet til min kvartalsvise pivot på $ 100, 72, det 200 dagers enkle glidende gjennomsnittet på $ 109, 82 og mitt ukentlige verdinivå på $ 108, 18. Reduser kapitalbeholdningen til mitt halvårlige risikofylte nivå på $ 118, 95.
