Constellation Brands, Inc. (STZ) rapporterer om inntjening onsdag 9. januar, med et ujevn P / E-forhold på 18, 58 og et skånsomt utbytte på 1, 78%. Ukens diagram for aksjen er negativ, men oversolgt.
Constellation Brands eier mange merker øl, vin og brennevin, inkludert de populære ølfranchisene Corona og Modelo. Aksjen stengte mandag 7. januar på $ 170, 12, en økning på 5, 8% så langt i 2019, men i bjørnemarkedets territorium, 28, 1% under 30 april-høyden på $ 236, 62. Aksjen er 8, 9% over den lave 24. desember på $ 156, 25, så bjørnemarkedsrallyet er i ferd med å øke fart.
Analytikere forventer at Constellation Brands rapporterer en fortjeneste per aksje på $ 2, 04 når selskapet slipper resultater før åpningsklokka onsdag 9. januar. Constellation Brands eier en betydelig eierandel i Canopy Growth Corporation (CGC), som gjør aksjen til å spille i cannabis industri. Ikoniske ølmerker Modelo og Corona er fortsatt de mest populære, så veiledning for disse segmentene vil være viktig. I mellomtiden fortsetter salget av vin og brennevin å avta.
Det daglige diagrammet for Constellation Brands
MetaStock Xenith
Constellation Brands har vært under et "dødskors" siden 8. august, da det 50-dagers enkle glidende gjennomsnittet falt under 200-dagers enkelt glidende gjennomsnitt for å indikere at lavere priser lå foran. Dette sporet aksjen fra $ 214, 41 den dagen til den 24 des. På $ 156, 25. Det er tre horisontale linjer på diagrammet - mitt ukentlige verdinivå på $ 155, 38, en månedlig pivot på $ 165, 22 og mitt årlige risikonivå på $ 215, 75.
Avslutningen på $ 160, 82 den 31. desember resulterte i $ 165, 22 som mitt månedlige risikonivå, som er beregnet basert på de ni foregående månedlige stengingene. Siden aksjen endte forrige uke over $ 165.22, blir dette nivået en månedlig pivot. En Suttmeier Pivot har stor sannsynlighet for å bli testet igjen som en magnet i løpet av sin tidshorisont, og i dette tilfellet er det i løpet av januar måned. Et månedlig nivå fra den proprietære analysen min er basert på stengningene de siste ni månedene.
Det ukentlige diagrammet for Constellation Brands
MetaStock Xenith
Det ukentlige diagrammet for Constellation Brands endte forrige uke negativt men oversolgt, med aksjen under det fem ukers modifiserte glidende gjennomsnittet på $ 178, 70. Aksjen er også under det 200 ukers enkle glidende gjennomsnittet på $ 173, 22, noe jeg anser som "tilbakeførsel til gjennomsnittet." Viktigheten av dette er at aksjen hadde ligget over det 200 ukers enkle glidende gjennomsnittet siden uken 19. august 2011. Etter å ha holdt det 200 ukers enkle glidende gjennomsnittet på $ 17, 67 i juni 2012, hadde aksjen en astronomisk gevinst frem til setter sitt høydepunkt på hele tiden på 236, 62 dollar i april 2018.
Den 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesningen anslås å stige til 10.40 denne uken, opp litt fra 8.44 på 4. januar. Aksjen er dermed under oversolgterskelen på 20.00, men den var under klokka 10.00 ved julen lav, noe som gjør aksjen "for billig til å ignorere." Den 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesningen er et mål på momentumet som jeg velger som mest nøyaktig etter måneder med kraftig tilbaketesting etter Crash i 1987. Stokastikk måles i en skala fra 00, 00 til 100, 00, hvor en lesning over 80, 00 er overkjøpt og en lesning under 20.00 er oversolgt. Årets volatilitet på nedsiden presset lesningen til under 10.00, noe som innebærer en aksje som er "for billig til å ignorere."
12 x 3 x 3 representerer beregningene som bruker topp, lav og lukk for hver av de siste 12 ukene. 3 x 3 er de modifiserte glidende gjennomsnittene som resulterer i to linjer. Jeg fokuserer på og viser bare de tregere av de to. Teorien er at når en ticker stiger, stochastisk lesning stiger når den slutter uken nærmere ukens høyde. Når dette avviker og lukkene beveger seg lenger under ukens høye, vil den stokastiske avlesningen rulle over før tickeren gir en avansert advarsel for å redusere eierandelene. Det motsatte skjer i et synkende marked.
Gitt disse diagrammer og analyser, bør investorer kjøpe aksjer av Constellation Brands på svakhet til min månedlige pivot på $ 165, 22 og deretter til mitt ukentlige verdinivå på $ 155, 38. Min strategi krever å redusere kapitalandelen til mitt årlige risikonivå på $ 215, 75.
