Beregning av fri kontantstrøm er nyttig for investorer og långivere for å evaluere suksessen til et selskap. Hvis du vil lage et Excel-regneark for å beregne kontantstrøm for drift, må du først slå den første raden med celler sammen (mellom kolonnene A til N). Denne raden vil tjene til å gi tittelen dette dokumentet, for eksempel "Kontantstrøm 2019-2020." Gjenta samme trinn for den andre raden; denne raden tjener til å skrive navnet på en bedrift.
Bruke Excel for kontantstrøm
I celler B4 til og med M4, legg en måned av året innenfor hvert som begynner med begynnelsen av skatteåret. Skriv inn "Åpningsbalanse" i A5. I A7 til A12 skriver du inn følgende: "Money In" (A7), "Owners Capital" (A8), "Bank Loans" (A9), "Sales" (A10), "Other" (A11), and "Total Penger inn "(A12). I A12 til og med M12 satte du en kant øverst. Disse cellene vil representere pengene som kommer inn i virksomheten.
Endre kantene i kolonne A slik at de passer ordene i disse cellene. I A14 skriver du inn "Money Out", som vil stå for alle virksomhetens kostnader. Skriv inn følgende i de angitte cellene: "Lånetilskudd" (A16), "Varer for videresalg" (A18), "Utstyr" (A19), "Reklame" (A21), "Nettsted" (A22), "Kjøpmann" (A23), "Porto" (A24) "Stasjonær" (A25), og "Total Money Out" (A27). Legg til nødvendige utgifter i kolonnene B til M.
For A27 til og med M27, legg en kant øverst. Merk alle cellene mellom B5 til M27, klikk på formatceller, gå til Numre og deretter Regnskap. Formater det slik at cellenes verdier har to desimaler. I B12, sett inn "= SUM (B8: B11)" og trykk enter. Dra denne formelen over for hver måned. I B27, skriv inn "= SUM (B16: B26)" og trykk enter. Dra denne formelen over Excel-arket for hver måned. Skriv inn "Closing Balance" i A29. Skriv inn følgende formel i celle B29: "= B5 + B12-B27." Dra denne formelen over for hver måned (til celle M27).
Til slutt skriver du inn alle verdiene som er spesifikke for bedriften din for hver måned. Den avsluttende balansen rad representerer den operative kontantstrømmen og vil også indikere et selskaps budsjett.
