Så du vil handle futures i håp om å spekulere riktig og bli velstående i prosessen. Spørsmålet du må svare på er: Er du forberedt og klar til å lære hvordan dette dynamiske markedet fungerer?
Futures handler ikke med aksjer som aksjer. De handler med kontrakter. Hver futures-kontrakt har en standardstørrelse som er fastsatt av futures-børsen den handler på. For eksempel er kontraktstørrelsen for futures gull 100 gram. Det betyr at når du kjøper en kontrakt med gull, kontrollerer du virkelig 100 gram gull. Hvis prisen på gull beveger $ 1 høyere en unse, vil det påvirke plasseringen med $ 100 ($ 1 x 100 ounce). Du må sjekke hver vare- eller futurekontrakt siden hver av dem er unik.
Vinne eller tape
Mange begynner å handle uten å forstå de grunnleggende forholdene i kontrakten. Futures trading er et nullsumspill. For hver handel er det en vinner og en taper. Mange selskaper og profesjonelle fondsforvaltere bruker futures for å sikre sine andre stillinger. De bruker futureskontrakten for å redusere risikoen for porteføljen. Dette kan være jet drivstoffprisene for et flyselskap eller gull produsert av et gruveselskap som ønsker å fikse en bestemt salgspris. Mens fremtidige kontrakter beskytter mot nedsiden av prissvingninger, begrenser de også potensielle oppturer.
Når du handler futures for deres egen skyld, er det som å spille i et kasino. Gulvhandlere, futuresbørs og noen få erfarne handelsmenn med dype lommer vinner på lang sikt. De fleste andre handelsmenn ender opp med å miste kapitalen og etterlater seg dårligere og skuffet.
Langsiktig suksess innen futures trading kommer fra å mestre tre fagområder. Hvis du er en vellykket aksjehandler, er du sannsynligvis kjent med disse reglene. Først trenger du en velprøvd handelsprosess som fungerer for futures trading. Deretter kan riktige pengestyringsteknikker gjøre en lang vei for å hjelpe deg med å vinne futures trading-spillet. Til slutt, hver gang følelsene dine styrer handelen din, vil du sannsynligvis tape.
Å prøve å mestre disse teknikkene over natten mens du lærer futures-spillet er tåpelig. Du ville ha det bedre å bare gi pengene dine til de erfarne handelsmennene, da det vil spare på følelsesmessig slitasje. Forsikre deg om at du er klar til å ta på deg de med mer erfaring og suksess før du drar på futures trading.
Hvordan handle fremtidige kontrakter
'Er du klar?' sjekkliste
Hvordan vet du om du er klar til å handle futures? Still deg disse spørsmålene for å se om du tror du er klar.
Handelsprosess
Har du en velprøvd handelsprosess som gjelder futures trading? Husk at du satser på trenden i en futures-kontrakt hvor du konkurrerer med erfarne proffer som bruker sin egen handelsprosess.
Still deg disse spørsmålene for å hjelpe deg med å bestemme:
- Er din handelsprosess fokusert på en lang eller kort tidsramme? Futures kontrakter er tilgjengelige i mange tidsrammer og skaper muligheter som kan utnyttes. Bruker du teknisk eller grunnleggende analyse eller begge deler? De fleste fagfolk bruker en blanding av begge metodene, med den ene som bekrefter den andre. Har du en spesiell kunnskap om et futuresmarked som gir deg en ekstra fordel? For eksempel, hvis du jobber i energibransjen, vet du kanskje mer enn de fleste om de viktige faktorene som bestemmer prisen på energi. Bruker du alltid en veldefinert handelsplan som du følger uten å mislykkes? Disiplinert handel hjelper deg med å jevne spillefeltet. Erkjenner handelsprosessen markedstrenden? Å handle med trenden er en kjernestrategi for futureshandlere. Fungerer handelsprosessen din godt i opp- og nedmarkeder? Futures 'handel avhenger ikke av oksen eller bjørnemarkedet. Du kan handle uansett, avhengig av trenden i futuresinstrumentet du bruker.
En gjennomtenkt handelsprosess gir deg en fordel. Sørg for å bruke den.
Penge styring
God pengestyring er nødvendig for å lykkes i enhver handelssituasjon. Det er spesielt viktig i futures trading.
- Er risikolønnsmetoden din tydelig formulert og implementert? For eksempel, vet du på forhånd hvor mye av den tilgjengelige kapitalen du er villig til å tape når du handler futures? Følgende med denne regelen er å være sikker på at prosessen din definerer hvor mye du kan tape på hver handel, og at du håndhever denne regelen. Hver handelsmann ser risiko fra sitt eget perspektiv. Er du aggressiv eller konservativ? Enten visningen fungerer som en futureshandler. Bare sørg for å opprettholde det synet med hver handel. Bruker du teknikker for risikoreduksjon uten å mislykkes? Påviste teknikker, for eksempel posisjonsstørrelse og stopptap, er avgjørende. Vellykkede handelsmenn er villige til å innrømme når de tar feil og komme ut av handelen.
Pengehåndtering gir verktøyene for å hjelpe deg med å maksimere dine vinnervilkår og minimere de tapende. Det er hemmeligheten bak langsiktig lønnsom futures trading.
Følelsesmessig kontroll
Mangel på kontroll over følelsene dine er en av de viktigste grunnene til at handelsmenn mislykkes. Frykt, angst og grådighet er vanlige trekk hos alle. Å holde dem under kontroll er en kontinuerlig innsats. Når de overtar, vil handelsresultatene dine lide.
- Hvordan utvikler du tillit til dine handler? Bruker du magefølelse eller god forskning? Tillit basert på solid forskning er med på å fjerne følelser for handelsvedtaket. Å lese en blogg eller følge andres ledelse uten å vite hvorfor de gjør handelen er en oppskrift på å mislykkes. Hvis du er usikker, handler du likevel? Å utføre en dårlig handel er verre enn ikke å handle i det hele tatt. Spenningen ved å gjøre en handel som ikke gir mening gir ingen mening. Når du har tapt handel, hva er din reaksjon? Hvis du følger handelsdisiplinen din og lukker handelen, har du følelsene dine under kontroll. På den annen side, hvis du ombestemmer deg og begynner å håpe på et bedre resultat, mister du kontrollen og setter scenen for et større tap.
De beste handelsmennene lar aldri følelsene sine inngå i deres handel. Når de mistenker at hjertet deres overstyrer tankene, stopper de til følelsen går. Det tjener dem godt og kan gjøre det samme for deg.
Bunnlinjen
Handel med futures er full av risiko. Siden de aller fleste futureshandlere ikke klarer å oppnå jevn fortjeneste, bør alle som vurderer å handle futures ta et skritt tilbake og stille seg et antall spørsmål før de fortsetter. Hvis du etter en nøye overveielse ønsker å fortsette, gjør det med å vite at du legger ut på en spennende satsning som vil teste handelsdisiplinen din til det ytterste.
