Sølvprisene har falt sammen med prisen på edelt metalls mer glamorøse fettergull den siste uken for å nå en ni ukers lav på mandag 5. mars. COMEX sølv futures for mai (QI = F) handlet til $ 15, 06 på den nære i går, ned over 7% fra deres hittil i år (YTD) i 2019 på $ 16, 21 satt 30. januar.
Etter å ha motstått en avkastning av risikoappetitten og den påfølgende tilbakegangen i de globale aksjemarkedene i det meste av januar og februar, ble endelig pris på edelt metall priset sent i forrige måned og begynnelsen av denne måneden. Selv om det er sant at bjørnene har kontroll over sølvens kortsiktige prisaksjon, kan det fort endre seg hvis de amerikanske jobbene rapporterer, planlagt for løslatelse fredag, skuffer eller hvis en Brexit-avtale ikke kan hashes ut før 29. mars-permisjonen " Dato.
Gråmetallets nylige nedgang setter prisen på disse tre sølvbørsfeltene (ETF) i en støttesone som tilbyr en fristende handelsmulighet foran en kommende måned med usikkerhet i finansmarkedene. La oss se nærmere på hvert enkelt fond.
iShares Silver Trust (SLV)
Den passivt administrerte iShares Silver Trust (SLV) ble startet i 2006, og har som mål å spore prisen på sølv. Fondet gir direkte eksponering for edelt metall gjennom sin beholdning av sølvgull som er lagret i et hvelv i London. Handlere som søker et vaniljesølvfond skal ikke se lenger enn SLV. Det har et stort aktivabase på nesten 5 milliarder dollar, tette oppslag og dyp likviditet. Fondets forvaltningshonorar på 0, 50% er litt høyere enn gjennomsnittet av kategorien 0, 34%. Fra 6. mars er SLV ned 2, 55% på året.
Det 50-dagers enkle glidende gjennomsnittet (SMA) krysset over 200-dagers SMA, referert til som et gyllent kors, i midten av februar, noe som indikerer en endring i trendretningen til oppsiden. Siden den gang har prisen trukket tilbake mot et avgjørende støtteområde rundt 14 dollar. Næringsdrivende som går lenge her, bør legge inn en stopp-loss-ordre rett under trendlinjestøtten og se etter å bokføre overskudd i løpet av januar- og februar-svingthøyden på $ 15, 25-nivået - og tilbyr et utmerket risiko / belønningsforhold på omtrent 1: 4. (0, 25 dollar stopp / $ 1, 05 gevinstmål = 1: 4, 2).
ProShares Ultra Silver ETF (AGQ)
ProShares Ultra Silver ETF (AGQ) prøver å gi to ganger den daglige ytelsen til Bloomberg Silver Subindex. Det gjør dette ved å investere i finansielle instrumenter som bytteavtaler, futureskontrakter og terminkontrakter. Et stramt 0, 07% spredning og gjennomsnittlig aksjevolum på over 150 000 gjør dette fondet til en næringsdrivers favoritt. ETFs utgiftsgrad på 0, 95% er kostbar, men bør ikke påvirke kortsiktige beholdninger i for stor grad. AGQ har en forvaltningskapital (AUM) på 211, 34 millioner dollar og er nede nesten 7% YTD fra 6. mars 2019.
Etter å ha brutt ut fra et dobbeltbunnsmønster i slutten av desember sitt "risiko av" markedsmiljø, har AGQs aksjekurs handlet sidelengs i det meste av 2019 til dags dato. Den nylige tilbaketrekking av nøkkelstøtte mellom $ 24 og $ 25 gir et attraktivt inngangspunkt for svinghandlere. En nesten oversolgt relativ styrkeindeks (RSI) -lesning gir ytterligere overbevisning om en reversering av oppsiden i de kommende handelsøktene. Vurder å sette en ordre om fortjeneste i nærheten av forrige måneds høyde på $ 28, 59, hvor prisen kan komme til å motstå motstand. Beskytt handelskapitalen ved å plassere et stopp litt under dobbeltbunnsmønsterets utringning.
VelocityShares 3x Long Silver ETN (USLV)
Drevet i 2011, prøver VelocityShares 3x Long Silver ETN (USLV) å gi investeringsresultater som tilsvarer tre ganger den daglige avkastningen til S&P GSCI Silver index ER. Fondets gearing gjør det egnet for handelsmenn som ønsker en aggressiv kortsiktig innsats på stigende sølvpriser. Næringsdrivende bør være klar over at ETF tilbakestiller hver dag, noe som kan føre til at mer avkastning på lengre sikt avviker fra sin annonserte gearing på grunn av sammensetningen. Mer enn 180 000 aksjer bytter hender per dag, noe som gir god likviditet til å gå inn og ut av posisjoner når det er nødvendig. Fra 6. mars 2019 har USLV netto eiendeler på $ 271, 31 millioner og idrettsvis et YTD-tap på 10, 73%.
Som de andre sølv-ETF-ene som er analysert, har USLV nylig trukket seg tilbake til en kjøpesone opprettet fra fjorårets prisaksjon og fått oppmerksomhet fra okser med et gyllent korssignal på kartet. Handlere som kjøper "i sonen" mellom $ 65 og $ 70, bør se etter et trekk tilbake til $ 84-nivået, hvor prisen kan støte på motstand fra en horisontal linje som forbinder flere svingpunkter. Kutt tapte handler hvis fondet stenger under sonens nedre trendlinje, da dette ugyldiggjør oppsettet.
StockCharts.com
