Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) gikk glipp av kvartalsvis inntjeningsestimater i morges, og aksjene falt med mer enn 12% til et flerårig lavmål på $ 55, 00. Den gode nyheten for investorer er at aksjen holdt sitt verdinivå i andre kvartal på 55, 04 dollar som kjøpsmulighet.
Mandag 1. april stengte aksjen på $ 63, 49, ned 7, 1% året før og i bjørnemarkedets territorium på 26, 4% under 2018-høyden på 86, 31 dollar satt 4. desember. Walgreens forblir landets største hjørnemedisinbutikk, og selger resept og reseptfrie medikamenter sammen med mange gangar av typisk fem-og-krone-varer. Apotekkjeden betjener de som bor i det landlige USA og på Main Streets i store byer og forsteder, og den har en tilstedeværelse rundt om i verden.
Walgreens er den nyeste aksjen i Dow Jones Industrial Average, og erstatter General Electric Company (GE) i 2018. Walgreens aksje er grunnleggende billig med et P / E-forhold på 10, 24 og et utbytte på 2, 77%, ifølge Macrotrends. Medikamentbutikkjeden står overfor deflaterte priser på reseptbelagte medisiner, inkludert generika, samt kostnadene for å pusse opp opplevelsen i butikken. Det senket også retningslinjene fremover siden salget av samme butikk falt med 3, 8%. Walgreens implementerer et kostnadsbesparende program med et budsjett på 1, 5 milliarder dollar gjennom skatt 2022.
Det daglige diagrammet for Walgreens
Refinitiv XENITH
Walgreens-aksjen har ligget under et "dødskors" siden 1. mars, og gir en advarsel. Et "dødskors" oppstår når det 50-dagers enkle glidende gjennomsnittet faller under 200-dagers enkel bevegelse og indikerer at lavere priser ligger foran. Dette bearish signalet var på plass da apotekoperatøren rapporterte inntjening før åpningen i dag.
Avslutningen på 68, 33 dollar den 31. desember var et innspill til den egenutviklede analysen. Halvårlige og årlige risikonivåer holder seg på henholdsvis $ 75, 63 og $ 90, 13. 29. mars-avslutningen på $ 63.27 var den siste inngangen til analysene mine, og dette resulterte i et månedlig risikobetonet på $ 75, 54, et kvartalsvis verdinivå på $ 55, 04 og en ukentlig pivot på $ 59, 69. Tirsdagens lave holdt det kvartalsvise verdinivået så langt.
Det ukentlige diagrammet for Walgreens
Refinitiv XENITH
Det ukentlige diagrammet for Walgreens er negativt, men oversolgt, med aksjen under det fem ukers modifiserte glidende gjennomsnittet av $ 63, 79. Aksjen er godt under det 200 ukers enkle glidende gjennomsnittet, eller "tilbakeføring til gjennomsnittet, " til 77, 73 dollar. Den 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesningen anslås til 18, 38 denne uken, og faller under oversolgterskelen på 20, 00.
Handelsstrategi: Kjøp Walgreens aksje på svakhet til det kvartalsvise verdinivået på $ 55, 04 og reduser kapitalandelen til den ukentlige pivoten til $ 59, 69 og deretter til det 200 dagers enkle glidende gjennomsnittet på $ 70, 83.
Hvordan bruke mine verdinivåer og risikofylte nivåer: Verdinivået og risikofylt nivåene er basert på de ni siste ukentlige, månedlige, kvartalsvise, halvårlige og årlige stengingene. Det første nivået var basert på stengene 31. desember. De opprinnelige halvårlige og årlige nivåene er fortsatt i spill. Ukenivået endres hver uke; månedsnivået ble endret i slutten av januar, februar og mars. Kvartalsnivået ble endret i slutten av mars.
Min teori er at ni års volatilitet mellom lukkene er nok til å anta at alle mulige bullish eller bearish hendelser for aksjen allerede er innarbeidet. For å fange opp aksjekursvolatilitet, bør investorer kjøpe aksjer med svakhet til et verdinivå og redusere eierandeler på styrke til et risikabelt nivå. En pivot er et verdinivå eller risikofylt nivå som ble krenket innen dens tidshorisont. Pivoter fungerer som magneter som har stor sannsynlighet for å bli testet igjen før tidshorisonten utløper.
