Andeler av den amerikanske forhandleren av bagasje- og håndbagdesignen Vera Bradley, Inc. (VRA) hadde vært i utvinningsmodus etter en pop høyere 13. mars på en positiv reaksjon på inntjeningen. Aksjen satte sin høydepunkt på 2019 på $ 14, 51 15. mars og bleknet deretter lavere. Da luksusforhandleren rapporterte om inntjening 5. juni, falt aksjen deretter, og handlet så høyt som $ 12, 34 før den falt til 10, 18 dollar den 6. juni.
Aksjen stengte mandag 10. juni på 11, 22 dollar, opp 30, 9% frem til i dag og i bull market territorium på 41, 3% over sitt lave 27. desember på $ 7, 94. Aksjen er også i bjørnemarkedets territorium, 22, 7% under sin 15. mars, til 14, 51 dollar. Det er mange aksjer som har lignende ytelsesstatistikk som Vera Bradley. Fra 10. september-høyden på $ 17, 38 til den lave 27. desember på $ 7, 94 krasjet aksjen med 54%.
Vera Bradley tilbød veiledning som var i tråd med Wall Street forventninger. Enda viktigere, klaget selskapet på kinesiske tariffer, men kommentarene var blandede. Dette forklarer aksjens pop-and-drop-ytelse etter inntjening. Aksjen er ikke billig, ettersom P / E-forholdet er 19.07, og selskapet tilbyr ikke utbytte, ifølge Macrotrends.
Det daglige diagrammet for Vera Bradley
Refinitiv XENITH
Det daglige diagrammet for Vera Bradley viser tydelig en nedgang på bjørnemarkedet på 54% fra 10. september til 27. desember. Diagrammet viser også popen høyere på den positive reaksjonen på inntjening 13. mars. Siden den gang har aksjen glidet ned sitt 200-dagers enkle glidende gjennomsnitt, som nå ligger på $ 11, 82. Aksjen er godt under det kvartalsvise risikofylte nivået på $ 14, 19.
Det ukentlige diagrammet for Vera Bradley
Refinitiv XENITH
Det ukentlige diagrammet for Vera Bradley vil være negativt hvis aksjen slutter denne uken under det fem ukers modifiserte glidende gjennomsnittet på $ 11, 48 og under det 200 ukers enkle glidende gjennomsnittet, eller "tilbakeføring til gjennomsnittet", til $ 12, 17. Forhandlerens aksjer har ligget under "tilbakeføring til gjennomsnittet" siden uken 10. mai. Den 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesningen er anslått til å avsluttes denne uken til 35, 18, ned fra 39, 93 7. juni.
Handelsstrategi: Kjøp Vera Bradley-aksjen på svakhet til det månedlige verdinivået på $ 6, 68 og reduser kapitalandelen til det kvartalsvise risikofylte nivået til $ 14, 19.
Hvordan bruke mine verdinivåer og risikofylte nivåer: Verdinivået og risikofylt nivåene er basert på de ni siste ukentlige, månedlige, kvartalsvise, halvårlige og årlige stengingene. Det første nivået var basert på stengt 31. desember. De opprinnelige halvårlige og årlige nivåene er fortsatt i spill. Ukenivået endres hver uke; månedlig nivå endret seg ved slutten av hver måned. Kvartalsnivået ble endret i slutten av mars.
Min teori er at ni års volatilitet mellom stenger er nok til å anta at alle mulige bullish eller bearish hendelser for aksjen er innarbeidet i. For å fange opp aksjekursvolatilitet, bør investorer kjøpe aksjer på svakhet til et verdinivå og redusere eierandeler på styrke til et risikabelt nivå. En pivot er et verdinivå eller risikofylt nivå som ble krenket innen dens tidshorisont. Pivoter fungerer som magneter som har stor sannsynlighet for å bli testet igjen før tidshorisonten utløper.
Hvordan bruke 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesninger: Mitt valg av å bruke 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesninger var basert på backtesting mange metoder for å lese aksjekurs momentum med mål om å finne den kombinasjonen som resulterte i færrest mulig falske signaler. Dette gjorde jeg etter børskrakket i 1987, så jeg har vært fornøyd med resultatene i mer enn 30 år.
Den stokastiske avlesningen dekker de siste 12 ukene med høye, lave og lukkede aksjer. Det er en rå beregning av forskjellene mellom den høyeste høye og laveste lave kontra lukkene. Disse nivåene er modifisert til en rask lesing og en langsom lesing, og jeg fant ut at den langsomme lesningen fungerte best. De stokastiske leseskalaene mellom 00, 00 og 100, 00, med avlesninger over 80, 00 som overkjøpt og avlesninger under 20, 00 anses som oversolgt.
