En gevinst på 70% i 2019 for aksjer i Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) forteller en historie om stor kjøp etterspørsel etter aksjene. Dette kjøpet er ganske nylig, og når overgangen til 5G ramper opp, kan noen topprangerte halvlederaksjer belønnes kjekk. Vi tror hastverket for denne gruppen skjer nå. Jeg skrev faktisk om Skyworks-aksjer for å se kjøpsaktivitet i oktober. Du kan lese den artikkelen her. Siden dette innlegget er aksjene opp 25%.
En flott måte å avdekke morgendagens vinnere er å se etter gode aksjer som ser stor kjøpsaktivitet, og Skyworks Solutions kan være bare muligheten. Smart pengene forvaltere er alltid ute etter å satse på de neste outlier aksjene… de beste i klassen. For Mapsignals er det ikke nok å se på tekniske og grunnleggende forhold. Nøkkelen ligger i etterspørselen etter aksjer… de store pengene.
Jeg vil gå nærmere inn på det grunnleggende bildet, men den sanne historien om den langsiktige banen for en aksje ligger i dens handelsaktivitet. Enkelt sagt handler det om tilbud og etterspørsel. Når etterspørselen er høyere enn tilbudet, stiger aksjen. Når etterspørselen er lavere enn tilbudet, faller aksjene. For 2019 har Skyworks Solutions kommet under press over Kina-frykten. Når frykten forsvinner, ser fokus ut til å være på neste ben høyere for 5G-selskaper.
For Mapsignals, når vi ser etter en oppføring på en ledende aksje, ser vi etter store pengesignaler. Bare for å vise deg hvordan våre store pengeaktivitetssignaler ser ut, ta en titt på alle de store pengene (uvanlige institusjonelle) signalene Skyworks Solutions har laget det siste året. Med fokus på 2019 kan du se mange kjøpssignaler (grønt) tidlig på året etterfulgt av selgesignaler (rødt) når Kinas handels bekymringer rammet. Det som skjer nå er store kjøp som haster inn:
www.mapsignals.com
Siden oktober har Skyworks Solutions aksjer logget 11 kjøpssignaler med store penger, noe som tyder på kjøp av aksjene (se diagram over). Dette viser at handelsmenn trolig tenker at aksjene er klar til å øke. Disse datapunktene antyder at stor pengelyst for aksjen er høy.
Mapsignals 'mål er å identifisere morgendagens toppaksjer i dag. Vi leter i utgangspunktet etter større selskaper med sunne grunnleggende ledsaget av store pengesignaler (overdreven institusjonell aktivitet). Vi ser etter de store pengespillene fordi store penger flytter aksjer. Ved å studere disse datapunktene, kan vi lage en utdannet gjetning om hvilke aksjer institusjoner som handler med og gifte seg med denne informasjonen med grunnleggende gode selskaper. Vi vil ha oddsen på vår side når vi leter etter aksjer av høyeste kvalitet.
Når vi bestemmer oss for en lang kandidat, vurderer vi ledere som har en historie med teknisk utkonkurranse. Når de viser lederskap, ser vi disse som muligheter. Følgende er noen områder der Skyworks Solutions-aksjen har fanget oppmerksomheten vår hittil i dag (YTD):
- Tremåneders bedre ytelse sammenlignet med marked: + 30, 85% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) Tre måneders utbytte sammenlignet med halvleder ETF: + 21, 56% mot VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) Nye kjøpssignaler for store penger
Nå tar vi det et skritt videre og scorer de beste aksjene som viser aktivitet for stor handel med penger. Nedenfor kan du se at Skyworks Solutions har en rik historie med kjøpssignaler for Mapsignals. Den viktigste takeawayen er hvordan kjøpssignalene har en tendens til å vare en stund når de kommer i gang. Vi tror en ny runde med kjøpssignaler snart kan komme til oss:
www.mapsignals.com
På toppen av et langsiktig teknisk bilde som er sterkt, bør man også se under panseret for å se om det grunnleggende bildet støtter en langsiktig investering. Som du ser er inntektsveksten i Skyworks veldig sterk, og omsetningsveksten er negativ. Vi tror 5G-rampen vil føre til at omsetningsvekstnivået går tilbake til positivt:
- Ett års vekst i omsetningen: -12, 7% Ett års inntektsvekst: + 17%
Skyworks Solutions-aksjer bryter ut etter hvert som markedet brister til nye høydepunkter. Selskapet har rolig gevinst med etterspørsel etter sine aksjer. Vi liker den langsiktige historien om aksjen. Fortellingen for Skyworks Solutions og andre høykvalitets 5G halvlederaksjer er en av en vekstsyklus i årene fremover.
Vi er alltid på utkikk etter gode selskaper som presser høyere år etter år. De beste selskapene i en gruppe har en tendens til å utkonkurrere på lang sikt. Halvlederaksjer har vært en av de sterkeste gruppene de siste årene. Alt dette peker på en langsiktig mulighet for Skyworks-aksjer.
Bunnlinjen
Skyworks Solutions-aksjen bryter ut med kjøpepress. Vår store pengeindikator signaliserer at vi bør ta varsel. Aksjer kan plasseres for mer oppside. Gitt den historiske veksten i aksjekursen og de voksende fundamentale forholdene, kan denne aksjen være verdt et sted i en vekstorientert portefølje.
