Det er en gjennomgripende myte om alternativer at de er kompliserte og risikable. Realiteten er imidlertid at opsjoner ikke er noe annet enn et kjøretøy for å få eksponering for aksjer på forskjellige måter. Du forstår, det er veldig enkelt å kategorisere alternativer som vanskelige å forstå, men å vite bare noen få grunnleggende egenskaper om alternativer gjør dem veldig nyttige og enkle å forstå. Alle, og jeg mener hvem som helst, kan lære å handle opsjoner med tillit.
Tips 1: Alternativer bør virkelig tenkes på som en utvidelse til aksjer
Har du som handelsmann noen gang vært i en posisjon der du ikke var sikker på om du skulle holde på en aksje eller gi slipp på den? Alle som har handlet før har sikkert blitt stilt overfor dette spørsmålet og ofte ganger, hvis du har opsjoner til disposisjon, gir det mye behov for fleksibilitet når investeringen har hatt tilbakeslag.
Med aksjehandel alene er du begrenset til å sette i gang bullish eksponering ved å kjøpe aksjer og bearish eksponering ved å kortslutte aksjer. Din vei til en vinnende handel ligger i din evne til å gjette riktig retning på aksjen, mens du med opsjoner kan satse lenge eller kort med mindre total risiko og lavere kapitalutlegg. Disse ekstra fordelene er bare en liten brøkdel av det som er tilgjengelig når du handler. Men den viktigste takeawayen her, er at opsjoner ikke er mer enn ekstraopsjoner som handelsmenn har i sin verktøykasse for å uttrykke en investeringsidee.
Tips 2: Alternativer kan sette oddsen til din fordel
Tro det eller ei, tradingalternativer kan tillate deg å sette oddsen til din fordel, noe som betyr at du kan plassere handler der du har bedre enn 50% sannsynlighet for å være lønnsom! Og dette er ikke handler som gir ekstra risiko sammenlignet med aksjehandel alene. Faktisk kan de faktisk redusere risikoen. Disse typer oppsett gjør opsjoner mye mer fordelaktige enn å handle aksjer alene. Jeg elsker for det første å stable oddsen i min favør når jeg handler, og på kurset mitt, Alternativer for nybegynnere, utfører jeg live-handler der oddsene er stablet til fordel for meg.
Når du kjøper en aksje, trenger du aksjen for å øke for at du skal tjene penger. Når du kort selger en aksje, vil du at aksjen skal gå ned for at du skal tjene penger. Disse to bransjene beskriver 50% utfall… i utgangspunktet ingen reell fordel. Så tenk deg, du er bullish på en aksje, og nå har du muligheten til å tjene penger hvis aksjen stiger, står stille eller faller et lite beløp… det er her opsjoner kan bli avgjørende for en vellykket portefølje.
Jeg er sikker på at vi alle er enige om at Warren Buffett setter oddsen for suksess i hans favør når han tar en investeringsbeslutning. Det du kanskje ikke er klar over, er at han er en av de største brukerne av alternativer i verden. Hvis du bruker riktig, gir opsjoner deg mange muligheter som gir deg en fordel i handel. Og la oss være ærlige, vi ønsker alle å handle med en fordel.
Luke Downey har inngått samarbeid med Investopedia Academy for å lage Options for Beginners, et online kurs for å vise deg de viktigste strategiene bak vellykket handel med opsjoner. Sjekk det ut i dag!
Tips 3: Frykt og grådighet kan bety store overskudd for opsjonshandleren
Ordtaket om å være "redd når andre er grådige og grådige når andre er redde" kan brukes når du finner lønnsomme opsjonshandler. Det er tider hvor utsiktene for en aksje er ekstremt dystre og risikobelønningen stiller seg fint opp for opsjonshandleren. Ofte kan handel mot konsensus skjule oddsen i din favør. Jeg er sikker på at vi alle har sett aksjer sprette rundt på nyhetsrapporter, markedsstøy osv. - bare for å se at aksjen til slutt vil vende tilbake til den forrige prisen. Å kunne bruke opsjoner under arrangementer som disse kan tilby attraktive handelsoppsett der grådighet og frykt gir en mulighet for den kyndige investoren.
Én ting jeg liker å gjøre når disse mulighetene presenterer seg, er å beregne resultatene av alle scenarier fra get-go, og når ting stiller seg opp, er det på tide å slå til. Å være klar til å dra nytte av markedsvolatilitet er en eiendel pasientinvestoren vet å bruke. Du vil ikke alltid være på den vinnende siden av handelen, men hvis du kontinuerlig ser etter scenarier som gir deg investoren i den posisjonen som mest sannsynlig vil dra fordel, kommer du fremover på lang sikt. Investering er et langt spill, så å flytte fokuset ditt fra å være "gambler" og til å være "huset" vil gi deg fordelen du trenger for å lykkes.
Tips 4: Alternativer kan forbedre porteføljer som ingen andre tilgjengelige verktøy
Når jeg tenker på å forbedre en portefølje, snakker jeg ikke om å legge til tonn mer risiko. Det jeg egentlig snakker om er å bruke alternativer for å redusere risiko og legge inntekter til en portefølje, noe som ikke er mulig med handel med aksjer alene. Det er tider når forbedring er garantert og tider når det ikke er det. Nøkkelen er å være våken for de rette oppsettene som kommer porteføljen din til gode på lang sikt. Enten målet ditt er jevn vekst, inntektsorientert eller kortsiktig karakter, hvis du gjør de rette spillene med oddsen til fordel for deg, vil du være posisjonert for suksess.
Når du tar beslutningen om å forbedre porteføljen din, er målet å virkelig strebe etter konsistens. Det er gunstige tider for en opsjonshandler når en portefølje blir utvidet, og det er fordelaktige tider når en portefølje faller under press. Å være i stand til å identifisere disse tider med et klart hode er helt avgjørende. Akkurat som at en bilmekaniker bare er så god som verktøyene hans tillater ham å være, må alternativhandleren bruke de riktige verktøyene til rett tid for å forbedre en portefølje.
Det er effektive forbedringsstrategier som er tilgjengelige for alle nivåer av handelsmann, spesielt nybegynnere. Alternativhandler trenger sjelden å være komplekse for å påvirke en portefølje, og jeg går over noen av favorittstrategiene mine på kurset Alternativer for nybegynnere på Investopedia Academy.
Tips 5: Tålmodighet er alternativets traders rute til å tjene penger
Det er gode handler, dårlige handler, vinnende handler og å miste handler. Det vil være gode handler som viser seg å tape (og det er greit), og det vil være dårlige handler som viser seg å vinne. Nøkkelen er å innse at den høyeste sannsynligheten for suksess ligger i å lage gode solide handler. Et område der aksjehandlere og opsjonshandlere kan slite er tålmodighet - de føler behov for alltid å handle aktivt. Jeg likner en handelsmann med pasienter i alternativet til en røren i boksen og venter på den perfekte banen. Den typen tonehøyde som flyr rett over tallerkenen og på ditt søte sted. Det er banen du svinger for fordi tiden er inne og sannsynligheten for suksess er høy. Tålmodighet i opsjoner er ikke annerledes. Hvis du ikke har noen spillplan og handler uvøren, vil du sannsynligvis slå ut. Men hvis du venter på at det perfekte oppsettet skal komme, i riktig lager - er det din sakte tonehøyde.
Å identifisere forskjellen mellom gode handler og dårlige handler er det meste av kampen. Når du begynner å fokusere på å handle smartere, vil batting-gjennomsnittet ditt gå opp. De beste bakmennene og alternativhandlerne der ute er ikke nødvendigvis de mest begavede; kanten kommer fra å være flinke til å fokusere talentene sine på de sjeldne gode fagene.
