Gevinst på 13, 35% og 11, 09% de siste tre månedene for aksjer i Merck & Co., Inc. (MRK) og Johnson & Johnson (JNJ) forteller en historie om uvanlig bullish handelsaktivitet som følger med trekkene. Hovedkriteriene vi ser etter når du satser på oppside i en aksje er å forbedre grunnleggende faktorer, ledende tekniske og bullish handelsaktivitet i aksjene. Jeg vil gå inn på det grunnleggende bildet senere, men den sanne historien om den langsiktige banen for aksjen ligger i handelsaktiviteten.
Fra august har aksjer i Merck og Johnson & Johnson økt i pris sammen med store volumøkninger. Dette kan være et tegn på at smarte penger akkumulerer aksjer. Hovedpoenget her er at den måten en aksjehandel ofte kan varsle deg om fremover grunnleggende bilde mer enn bare å se på et selskaps økonomi alene.
For Mapsignals oppnås den sterkeste indikatoren på positiv kursmoment ved å måle potensielt institusjonelt kjøp av aksjene. Siden august har Merck logget 11 av disse sjeldne signalene (se diagram), og Johnson & Johnson har logget syv. Vi liker å se kontinuerlig bullish aktivitet i aksjene sammen med solide fremtidige grunnleggende elementer, da dette indikerer at etterspørselen etter aksjen bør øke over tid.
På diagrammet nedenfor brøt Merck ut til nye 52-ukers høydepunkter. Aksjene ser etterspørsel og bør se høyere nivåer:
Mapsignals 'mål er å identifisere morgendagens toppaksjer i dag. Vi leter i utgangspunktet etter større selskaper med sunne grunnleggende ledsaget av stor, uvanlig institusjonell handelsaktivitet. Ved å studere disse datapunktene, kan vi lage en utdannet gjetning om hvilke aksjer institusjoner som handler med og gifte seg med denne informasjonen med grunnleggende gode selskaper. Vi vil ha oddsen på vår side når vi leter etter aksjer av høyeste kvalitet.
Når vi bestemmer oss for den sterkeste kandidaten for langsiktig vekst, anser vi mange tekniske områder som viktige for å lykkes. Noen få av disse faktorene for Merck og Johnson & Johnson er som følger:
- Tremåneders bedre ytelse vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY): + 14, 46% og + 12, 2%, henholdsvisTremåneders utkonkurranse vs. Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV): + 9, 56% og + 7, 3%, henholdsvis.
Bare for å vise deg grafisk hvordan vårt uvanlige handelsaktivitetssignal ser ut, ta en titt på alle UI-signalene som Merck lager laget det siste året:
Nå kan du også se de samme kjøpssignalene som skjer i Johnson & Johnson-aksjer:
I tabellen nedenfor nærmer Johnson & Johnson tidligere høydepunkter. Aksjene ser etterspørsel og bør se høyere nivåer:
På toppen av et flott teknisk bilde, bør man også se under panseret for å se om det grunnleggende bildet støtter en langsiktig investering. Som du ser fortsetter Merck og Johnson & Johnson å vokse:
- 3. kvartal 2018 inntektsvekst: + 5% og + 3, 6%, henholdsvis Q3 2018 YoY EPS-vekstrate: henholdsvis + 7% og + 7, 9% år voksende utbytte: henholdsvis 8 og 40+ år
Merck og Johnson & Johnson overpresterer teknisk og har historier om sterke grunnleggende forhold mens de viser bullish institusjonell fremdrift i 2018. Vi tror at dagens nivåer for aksjene er i posisjon til ytterligere oppside. Alt dette peker på ytterligere langsiktig bullish handling for aksjene.
Bunnlinjen
Merck og Johnson & Johnson aksjer representerer potensielle kjøpsmuligheter for den langsiktige investoren. Gitt omsetningsveksten, økende utbytte og flere uvanlige akkumuleringssignaler, kan disse aksjene være verdt et sted i en inntektsorientert portefølje.
