En gevinst på cirka 60% i 2019 for aksjer i Lam Research Corporation (LRCX) forteller om historien om stor etterspørsel etter aksjene. Denne etterspørselen er veldig uvanlig og har vært veldig konsistent i 2019. Det er hausse aktivitet fordi aksjene går høyere på økende volum, noe som indikerer at en kjøper er involvert. Jeg skrev en artikkel om Lam Research-aksjen tilbake i april, som du kan se her. Aksjene er opp nesten 12% siden den gang.
Smart pengene forvaltere er alltid ute etter å satse på de neste outlier aksjene… de beste i klassen. For Mapsignals er det ikke nok å se på tekniske og grunnleggende forhold. Nøkkelen ligger i etterspørselen etter aksjer… de store pengene.
Jeg vil gå nærmere inn på det grunnleggende bildet, men den sanne historien om den langsiktige banen for en aksje ligger i dens handelsaktivitet. Enkelt sagt handler det om tilbud og etterspørsel. Når etterspørselen er høyere enn tilbudet, stiger aksjen. Når etterspørselen er lavere enn tilbudet, faller aksjene. For 2019 har Lam Research-aksjen hatt etterspørsel etter monster.
For Mapsignals ønsker vi å se en økning i potensielle kjøp når vi ser etter en oppføring på en ledende aksje. Bare for å vise deg hvordan våre store pengeaktivitetssignaler ser ut, ta en titt på alle de store pengene (uvanlige institusjonelle) signalene Lam Research lager har laget det siste året. Med fokus på 2019 kan du se mange kjøpssignaler (grønn) som stiller opp med et løft i aksjene. Dette er akkurat den typen oppsett vi ser etter hos forskningsfirmaet vårt. Vi vil satse på at de mest sannsynlige kandidatene går høyere. Vi vil ha en kant. Aksjer beveger seg basert på tilbud og etterspørsel. Dette er et diagram som viser stor etterspørsel:
www.mapsignals.com
Så langt i 2019 har Lam Research-aksjen logget 12 uvanlig høye volumdager, noe som indikerer å kjøpe inn aksjene (se diagram over). Denne etterspørselen kan heve aksjene rolig. Dette har skjedd ganske mye i det siste. Disse datapunktene antyder at stor etterspørsel etter penger til aksjen øker.
Mapsignals 'mål er å identifisere morgendagens toppaksjer i dag. Vi leter i utgangspunktet etter overordnede selskaper med sunne grunnleggende ledsaget av kjøp av store penger (stor institusjonell aktivitet). Vi ser etter de store pengespillene fordi store penger flytter aksjer. Ved å studere disse datapunktene, kan vi lage en utdannet gjetning om hvilke aksjer institusjoner som handler med og gifte seg med denne informasjonen med grunnleggende gode selskaper. Vi vil ha oddsen på vår side når vi leter etter aksjer av høyeste kvalitet.
Når vi bestemmer oss for en sterk kandidat, vurderer vi ledere som har en historie med teknisk utkonkurranse. Når de viser lederskap, ser vi disse som muligheter. Følgende er noen få områder der Lam Research-aksjen har fanget oppmerksomheten vår til dags dato (YTD):
- YTD-ytelse sammenlignet med markedet: + 40, 84% mot SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD-ytelse sammenlignet med halvledergruppe: + 29, 23% mot VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) Nye kjøpssignaler for store penger
Nå tar vi det et skritt videre og scorer de beste aksjene som viser aktivitet for stor handel med penger. Nedenfor ser du de historiske tidene siden 2015 da Lam Research-aksjen ga kjøpssignaler for Mapsignals. Dette er de høyest rangerte signalene i vårt lagerunivers. Det som hopper ut i diagrammet nedenfor er hvordan Lam Research konsekvent har vært en topprangerte aksje med store kjøp:
www.mapsignals.com
På toppen av et teknisk bilde som er sterkt, bør man også se under panseret for å se om det grunnleggende bildet støtter en langsiktig investering. Som du ser, viste Lam Research siste inntektsrapport en forbedring i marginene for kvartal over kvartal (QoQ):
- Q4 2019 QoQ bruttomargin endring: +180 basispoeng Q4 2019 QoQ driftsinntekt som% av omsetningsendring: +290 basispoeng
Lam Research-aksjer bryter ut til høydepunkter med stor etterspørsel. Selskapet har det bra teknisk og grunnleggende. Det ser ut til at store penger tar merke.
Vi liker den langsiktige historien om aksjen. Fortellingen for Lam Research og andre halvlederlagre av høy kvalitet er at det verste er sannsynlig bak industrien. Å vende tilbake til vekst kan være rundt hjørnet. Vi er alltid på utkikk etter selskaper som viser stor kjøpsaktivitet i aksjene. De beste selskapene i en gruppe har en tendens til å utkonkurrere på lang sikt. Alt dette peker på en langsiktig mulighet for aksjen.
Bunnlinjen
Lam Research lager bryter ut stille. Vår store kjøpsindikator signaliserer at vi bør legge merke til det. Aksjer kan plasseres for mer oppside. Gitt løftet i pris, stor etterspørsel etter kjøp og sunne grunnleggende forhold, kan denne aksjen være verdt et sted i en vekstorientert portefølje.
