En gevinst på 37, 81% i 2019 for aksjer i Keysight Technologies, Inc. (KEYS) forteller en historie om en aksje som vinner sammen med en stor mengde uvanlig handelsaktivitet. Det er habil aktivitet fordi aksjene går høyere på økende volum, noe som indikerer at en kjøper er involvert. Over tid har vi lært hvordan aksjer med en historie med sterke grunnleggende faktorer har en tendens til å stige i pris. Smart pengene forvaltere er alltid ute etter å satse på de neste outlier aksjene… de beste i klassen.
De viktigste kriteriene vi ser etter når du satser på oppside i en aksje er en historie med sterke grunnleggende forhold, sterke tekniske og store potensielle kjøp av aksjene. Jeg vil gå inn på det grunnleggende bildet om et øyeblikk, men den sanne historien om den langsiktige banen for en aksje ligger i handelsaktiviteten til aksjene. Enkelt sagt handler det om tilbud og etterspørsel. Når etterspørselen er høyere enn tilbudet, stiger aksjen. Når etterspørselen er lavere enn tilbudet, faller aksjene.
I det meste av 2018 var aksjen i Keysight Technologies i en jevn oppgang. Kommer ut av nedsmeltningen i markedet på slutten av 2018, har aksjer overgått med uvanlige kjøpssignaler. Etter vårt syn er tilbakeslag = muligheter, spesielt tilbakeslag vi ser på som mekaniske.
For Mapsignals ønsker vi å se en økning i potensielle kjøp når vi ser etter en oppføring i en ledende aksje. Bare for å vise deg grafisk hvordan våre uvanlige handelsaktivitetssignaler ser ut, ta en titt på alle de uvanlige institusjonelle signalene (UI) som Keysight-aksjen har laget det siste året. Det er klart det har vært mye grønt. Etter vår erfaring vil en investor ikke ønske å være på feil side av handelsaktivitet som denne. Denne aksjen er bemerkelsesverdig fordi aksjer beveger seg basert på tilbud og etterspørsel. Det som virkelig fanger blikket nå er klyngen til nylig kjøp av brukergrensesnitt:
www.mapsignals.com
I 2019 har Keysight Technologies aksjer logget 19 uvanlig høye volumdager, noe som indikerer å kjøpe inn aksjene fra 7. januar 2019 (se diagram over). Dette er interessant fordi de grønne søylene har skjedd på 50% av alle handelsdager i år (totale handelsdager i 2019 = 38)! Dette peker på at Keysight vinner på en uvanlig måte, noe som antyder at etterspørselen etter aksjen øker.
Mapsignals 'mål er å identifisere morgendagens toppaksjer i dag. Vi leter i utgangspunktet etter overordnede selskaper med sunne grunnleggende ledsaget av overdreven uvanlig institusjonsaktivitet. Ved å studere disse datapunktene, kan vi lage en utdannet gjetning om hvilke aksjer institusjoner som handler med og gifte seg med denne informasjonen med grunnleggende gode selskaper. Vi vil ha oddsen på vår side når vi leter etter aksjer av høyeste kvalitet.
Når vi bestemmer oss for en sterk kandidat, vurderer vi tidligere ledere som har en historie med teknisk utkonkurranse. Når de viser lederskap, ser vi disse som muligheter. Følgende er noen områder der Keysight Technologies lager har fått oppmerksomheten vår:
- Års-til-dato (YTD) ytelse sammenlignet med marked: + 26, 16% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD-ytelse sammenlignet med sektor: + 23, 12% vs. Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) Nylige bullish uvanlige handelssignaler
Nå tar vi det et skritt videre og scorer de beste aksjene som viser uvanlig handelsaktivitet. Dette er outliers. Nedenfor kan du se de historiske tidene siden 2018 da Keysight-aksjen lagde topp 20-rapporten for Mapsignals. Dette er de høyest rangerte signalene i vårt lagerunivers. Det er klart vi fanget den store oppkjøringen i år. Det er nøyaktig hva prosessen vår er designet for å gjøre. Vi vil til og med våge å kalle denne aksjen en outlier:
www.mapsignals.com
På toppen av et teknisk bilde som er sterkt, bør man også se under panseret for å se om det grunnleggende bildet støtter en langsiktig investering. Som du kan se, viste Keysights siste inntektsrapport vekst fra år til år:
- Q1 2019 YoY GAAP omsetningsvekst: + 20% Q1 2019 YoY GAAP inntjening per utvannet vekst i aksje: + 21%
Keysight Technologies bryter ut med andre høykvalitets 5G-navn. Vi tror at dagens nivå for aksjene er i posisjon til ytterligere oppside. Fortellingen for Keysight og andre høyt rangerte halvlederselskaper er en av sunn vekst. Vi er alltid på utkikk etter gode selskaper som viser vanlig handelsaktivitet i sine aksjer. De beste selskapene har en tendens til å trende høyere på lang sikt. Alt dette peker på en langsiktig mulighet for aksjen.
Bunnlinjen
Keysight Technologies lager representerer en potensiell kjøpsmulighet for den langsiktige investoren. Gitt løftet i pris, historisk grunnleggende ytelse og nylige uvanlige kjøpssignaler, kan denne aksjen være verdt et sted i en vekstorientert portefølje.
