En gevinst på 28, 40% i 2019 for aksjer i Home Depot, Inc. (HD) forteller en historie med stor etterspørsel. Denne etterspørselen er sannsynligvis stor kjøp i aksjene. Det er bullish aktivitet fordi aksjene går høyere på økende volum, noe som indikerer at en kjøper er involvert.
Smart pengene forvaltere er alltid ute etter å satse på de neste outlier aksjene… de beste i klassen. For Mapsignals er det ikke nok å se på tekniske og grunnleggende forhold. Nøkkelen ligger i etterspørselen etter aksjer. Jeg vil gå nærmere inn på det grunnleggende bildet senere, men den sanne historien om den langsiktige banen for en aksje ligger i aksjens handelsaktivitet. Enkelt sagt handler det om tilbud og etterspørsel. Når etterspørselen er høyere enn tilbudet, stiger aksjen. Når etterspørselen er lavere enn tilbudet, faller aksjene. For 2019 har HD hatt sterk etterspørsel.
For Mapsignals ønsker vi å se en økning i potensielle kjøp når vi ser etter en oppføring på en ledende aksje. Bare for å vise deg hvordan vårt uvanlige handelsaktivitetssignal ser ut, se på alle UI-signalene (uvanlige institusjonelle) signaler HD har laget det siste året. Med fokus på 2019 kan du se mange kjøpssignaler (grønn) som stiller opp med heis i aksjene. Dette er akkurat den typen oppsett vi ser etter hos forskningsfirmaet vårt. Vi vil satse på at de mest sannsynlige kandidatene går høyere. Vi vil ha en kant. Aksjer beveger seg basert på tilbud og etterspørsel. Dette er et diagram over stor etterspørsel:
www.mapsignals.com
Så langt i 2019 har HD logget 7 uvanlige dager med høyt volum, noe som indikerer å kjøpe inn aksjene (se diagram over). Denne etterspørselen kan heve aksjene rolig. Det har skjedd i det siste også. Disse datapunktene antyder at etterspørselen etter aksjen øker. Hvis du skal satse på aksjens retning, er det forsvarlig å ta hensyn til hvordan aksjene handler. Akkurat som om du ikke vil kjempe mot trenden, vil du heller ikke kjempe mot en aksje som viser økende pris ved siden av stor etterspørsel etter aksjene. Noen kan potensielt akkumulere en stilling.
Mapsignals 'mål er å identifisere morgendagens toppaksjer i dag. Vi leter i utgangspunktet etter overordnede selskaper med sunne grunnleggende ledsaget av overdreven uvanlig institusjonsaktivitet. Vi leter etter de store pengene. Store penger flytter aksjer. Ved å studere disse datapunktene kan vi komme med en utdannet gjetning om hvilke aksjer institusjoner som handler med og gifte seg med denne informasjonen med grunnleggende gode selskaper. Vi vil ha oddsen på vår side når vi ser etter aksjer av høyeste kvalitet.
Når vi bestemmer oss for en sterk kandidat, vurderer vi ledere som har en historie med teknisk utkonkurranse. Når de viser lederskap, ser vi disse som muligheter. Nedenfor er noen få områder som vekker oppmerksomhet:
- YTD-ytelse sammenlignet med markedet (+ 13, 37% vs. SPY) YTD-overprestasjon vs. skjønnsmessig ETF (+ 9, 94% mot XLY) Nylige signaler om store kjøp
Nå tar vi det et skritt videre og scorer de beste aksjene som viser uvanlig handelsaktivitet. Nedenfor ser du de historiske tidene siden 2015 da HD gjorde kjøpssignaler for Mapsignals. Dette er de høyest rangerte signalene i vårt lagerunivers. Det som hopper ut i oversikten nedenfor er hvordan aksjen steg opp etter at store kjøpssignaler oppstod. Den nylige greenen kan vise den samme forløperen til høyere priser fremover. Nedenfor er oversikten over alle HD-kjøpssignaler siden 2015:
www.mapsignals.com
På toppen av et teknisk bilde som er sterkt, bør man også se under panseret for å se om det grunnleggende bildet støtter en langsiktig investering. Som du kan se, viste Home Depots siste inntektsrapport vekst:
- Q2 2019 omsetningsvekst + 1, 2% mot året før Q2 2019 utvannet EPS vekstrate + 3, 9% året før
Home Depot-aksjer bryter ut til høydepunkter med stor etterspørsel. Selskapet har en rik historie med bedre resultater og det ser ut til at store penger kjøper aksjene. Vi liker den langsiktige historien om aksjen. Vi er alltid på utkikk etter gode selskaper som viser stor kjøpsaktivitet i aksjene. Selv med handelsspytten i Kina viser selskapet fremdeles relativt bedre ytelse. De beste selskapene i en gruppe pleier å prestere på lang sikt. Alt dette peker på en langsiktig mulighet for aksjen.
Bunnlinjen
HD bryter ut stille. Vår store kjøpsindikator signaliserer at vi bør legge merke til det. Aksjer kan plasseres for mer oppside. Gitt løftet i pris, stor etterspørsel etter kjøp og sunne grunnleggende forhold, kan denne aksjen være verdt et sted i en utbyttevekstorientert portefølje.
Ansvarsfraskrivelse for investeringer
