Hva er en forfalskning?
Fakeout er et begrep som brukes i teknisk analyse for å referere til en situasjon der en næringsdrivende inngår i en posisjon i påvente av et fremtidig transaksjonssignal eller prisbevegelse, men signalet eller bevegelsen utvikler seg aldri og eiendelen beveger seg i motsatt retning.
Viktige takeaways
- Fakeouts er når en næringsdrivende tar på seg en stilling som forventer at den skal bevege seg i en retning, og den ikke klarer å gjøre det. Mange handelsmenn vil planlegge sin exit ved å motregne ordre for å sikre at deres potensielle tap er begrenset.
Forstå Fakeouts
En falsk utmelding kan gi betydelige tap for en teknisk analytiker. Disse investorene vil vanligvis stole på godt testede mønstre, flere bekreftelser på en indikator og spesifikke kvoter for å beskytte mot betydelige tap. Noen ganger kan oppsettet se perfekt ut, men faktorer utenfor kan føre til at et signal ikke utvikler seg som planlagt.
Vanlige indikatorer
Tekniske analytikere følger vanligvis flere mønstre på et enkelt teknisk diagram for å gi forskjellige bekreftelser når det gjelder å bestemme et handelssignal. Konvoluttkanaler er en av de mest pålitelige handelskanalene som en investor vil bruke for å spore bevegelsen av et prismønster over en langsiktig tidsramme. Disse mønstrene tegner en motstand og støtter trendlinjen som danner en kanal som kan bidra til å identifisere det brede handelsområdet som en sikkerhetspris sannsynligvis vil holde seg innenfor.
Det er flere konvoluttkanaler som en investor kan bruke til å danne et kanalmønster for rekkeindikatorer. Noen kanaler er mer pålitelige enn andre. Bollinger Bands er den mest populære kartkanalen.
Selv om prisene vanligvis har en tendens til å forbli innenfor sitt sammensveisede utvalg, kan de ofte bryte ut over og under motstands- og støttelinjene, noe som kan føre til en potensiell falsk uttelling.
Trendkanaler kan også være et populært mønster med potensielt høyere risiko enn konvoluttkanaler. Disse kanalene fokuserer bare på en sikkerhets kortsiktige trend og inkluderer ikke reversering. Trendkanaler vil gå gjennom en syklus med et breakout, løpende og utmattelsesgap. Å oppdage et utmattelsesgap og potensiell reversering kan gi store risikoer for en falsk utbedring, siden det kan være vanskelig å vite med sikkerhet når en reversering skjer.
Flere variabler
Siden fakeouts kan forårsake betydelige tap, vil handelsmenn vanligvis bruke flere variabler i sin analyse før utførelse. I tillegg til en sikkerhets pris trukket gjennom lysestake-mønstre og priskanaler, kan investorer også se på andre variabler. To andre vanlige variabler som kan støtte prisendringer inkluderer markedsbredde og volum. McClellan Oscillator-trendlinjen kan være et nyttig overlegg for å vurdere markedsbredden. Volum er ofte en nøkkelvariabel som kan legge til bekreftelse på et handelssignal.
I tillegg til å kartlegge volumnivåer, kan indikatorer som volumvektet gjennomsnittlig prislinje, positiv volumindeks og negativ volumindeks også være nyttige. Næringsdrivende kan også bruke markedsnyheter samt kvalitativ og kvantitativ forskning for å støtte investeringsfag.
Uansett indikatorer som brukes, vil tekniske analytikere ofte støte på falske utfall. For å dempe risikoen for forfalskninger bruker mange tekniske analytikere vanligvis grenser for den totale verdien av investeringen de satser for hver handel. En felles grense for investeringsfag er 2% av porteføljerisiko. Tekniske forhandlere vil også vanligvis sette ordre om stopptap på bransjer på et spesifisert nivå for å sikre at tap blir styrt hvis de oppstår. Ideen her er å være forberedt på ethvert potensielt resultat før du handler.
