En gevinst på 80% i 2019 for aksjer i Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) viser stor etterspørsel etter kjøp underveis. Dette kjøpet er veldig uvanlig og har vært veldig konsistent i 2019. Aksjen blir sannsynligvis samlet opp av store pengeforvaltere. En fin måte å avdekke morgendagens vinnere er å se på hvordan aksjer handler i forhold til volumer. Essential Properties ser ut som en mulighet.
Smart pengene forvaltere er alltid ute etter å satse på de neste outlier aksjene… de beste i klassen. For Mapsignals er det ikke nok å se på tekniske og grunnleggende forhold. Nøkkelen ligger i etterspørselen etter aksjer… de store pengene.
Jeg vil gå nærmere inn på det grunnleggende bildet, men den sanne historien om den langsiktige banen for en aksje ligger i dens handelsaktivitet. Enkelt sagt handler det om tilbud og etterspørsel. Når etterspørselen er høyere enn tilbudet, stiger aksjen. Når etterspørselen er lavere enn tilbudet, faller aksjene. For 2019 har Essential Properties-aksjen hatt sterk etterspørsel, noe som indikerer at aksjer har ytterligere potensial for oppsiden.
For Mapsignals, når vi ser etter en oppføring på en ledende aksje, ser vi ofte etter aksjer som bryter høyere med en volumøkning. Bare for å vise deg hvordan våre store pengeaktivitetssignaler ser ut, ta en titt på alle de store pengene (uvanlige institusjonelle) signalene som Essential Properties har gjort det siste året. Med fokus på 2019 kan du se mange kjøpssignaler (grønn) som stiller opp med et løft i aksjene. De grønne signalene skjer i et svakt bånd. Dette er sannsynligvis et resultat av at eiendomsaksjer tilbyr høye avkastning i et lite avkastningsmiljø:
www.maspignals.com
Fra og med 2019 har Essential Properties aksjer logget 14 store kjøpssignaler for penger, noe som tyder på kjøp av aksjene (se diagram over). Dette viser at etterspørselen har belønnet aksjekursen. Det har skjedd ganske mye i det siste. Disse datapunktene antyder at stor etterspørsel etter aksjen er høy.
Mapsignals 'mål er å identifisere morgendagens toppaksjer i dag. Vi leter i utgangspunktet etter større selskaper med sunne grunnleggende ledsaget av store pengesignaler (overdreven institusjonell aktivitet). Vi ser etter de store pengespillene fordi store penger flytter aksjer. Ved å studere disse datapunktene, kan vi lage en utdannet gjetning om hvilke aksjer institusjoner som handler med og gifte seg med denne informasjonen med grunnleggende gode selskaper. Vi vil ha oddsen på vår side når vi leter etter aksjer av høyeste kvalitet.
Når vi bestemmer oss for en lang kandidat, vurderer vi tidligere ledere som har en historie med teknisk utkonkurranse. Når de viser lederskap, ser vi disse som muligheter. Nedenfor er noen få områder der Essential Properties-aksjer har vekket oppmerksomheten vår hittil i dag:
- YTD-ytelse sammenlignet med markedet: + 61, 09% mot SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD-utbytte sammenlignet med eiendom ETF: + 52, 72% vs. iShares US Real Estate ETF (IYR) Nylige kjøpssignaler for store penger
Nå tar vi det et skritt videre og scorer de beste aksjene som viser aktivitet for stor handel med penger. Nedenfor ser du de historiske tidene siden 2017 da Essential Properties gjorde kjøpssignaler for Mapsignals. Dette er de høyest rangerte signalene i vårt lagerunivers. Det som hopper ut på diagrammet under er hvordan aksjen jevnlig steg etter det første kjøpssignalet tidligere i år. Vi ser den samme aktiviteten nå:
www.mapsignals.com
På toppen av et langsiktig teknisk bilde som er sterkt, bør man også se under panseret for å se om det grunnleggende bildet støtter en langsiktig investering. Som du kan se, er Essential Properties 'tall veldig sterke:
- Q2 2019 netto inntekt økte $ 0, 14 per aksje Q2 2019 kjernefond fra drift (FFO) økte $ 0, 29 per aksje
Essential Properties-aksjer bryter ut med andre eiendomsaksjer. Selskapet har det bra grunnleggende, og enhver tilbaketrekking er en mulighet.
Vi liker den langsiktige historien om aksjen. Fortellingen for Essential Properties og andre høykvalitetsfond for investeringer i eiendommer (REIT) er en vekst i årene fremover. Vi er alltid på utkikk etter gode selskaper. De beste selskapene i en gruppe har en tendens til å utkonkurrere på lang sikt. Alt dette peker på en langsiktig mulighet for aksjen.
Bunnlinjen
Essential Properties bryter ut med kjøpepress. Vår store pengeindikator signaliserer at vi bør ta varsel. Aksjer kan plasseres for mer oppside. Gitt den historiske veksten i aksjekurs og sunne grunnleggende forhold, kan denne aksjen være verdt et sted i en utbyttevekstorientert portefølje.
