Investorer og handelsmenn som har omtalt olje som svart gull da prisen har kapitulert i løpet av fjerde kvartal, er de som har korte stillinger i likviditetsvaren. Siden begynnelsen av oktober er prisen på Light Sweet Crude Oil Futures (CLF19) for januar 2019 har falt rundt 40% på grunn av frykt for overforsyning blandet med friske bekymringer for muligheten for en global lavkonjunktur, noe som gir ytterligere energi til den aggressive selgingen. "Den eneste veien er nede, " sa Tamas Varga, senioranalytiker i PVM Oil Associates, i en forskningsnotat, ifølge en CNBC-artikkel.
Til tross for det negative følelsen som mange analytikere delte, ser disse ugunstige grunnleggende allerede inn i oljeprisen. Betydelig teknisk support ligger på 43 dollar-nivået, som er 7, 7% under tirsdagens markedsløp på 46, 28 dollar.
Næringsdrivende som ønsker å svinge handel med navn i olje- og gassindustrien, bør følge nøye med på disse tre aksjene hvis oljeprisene faller lenger nede i brønnen for å teste dette nøye overvåkte støtteområdet.
Exxon Mobil Corporation (XOM)
Exxon Mobil Corporation (XOM) utforsker og produserer råolje og naturgass i Amerika, Europa, Midt-Østen, Afrika og Stillehavet Asia. Det Texas-baserte selskapet produserer 2, 3 millioner fat olje per dag og over 10 milliarder kubikkfot naturgass per dag. Handelen til 72 dollar med en markedsverdi på 304, 83 milliarder dollar og tilbyr et utbytte på 4, 43% fremover, Exxon Mobil har en nedgang på 7, 62% hittil i år (YTD) og underpresterte S&P 500-indeksen med omtrent 4% i samme periode som desember. 19. 2018.
Selv om Exxon Mobils aksjekurs handles med en rabatt på 16, 74% til YTD-høyden på 86, 48 dollar, vil det sannsynligvis finne betydelig støtte mellom 70 og 71 dollar fra mars svingende lavt. Den relative styrkeindeksen (RSI) beveger seg også mot oversolgt territorium, noe som øker sannsynligheten for sprett fra dette nivået. Næringsdrivende som tar en lang stilling, bør sette en stop-loss-ordre rett under $ 70 og vurdere å booke fortjeneste på et rally til $ 82, hvor prisen kan finne motstand fra en horisontal linje.
Chevron Corporation (CVX)
Chevron Corporation (CVX) ble grunnlagt i 1879 og har global virksomhet innen energi, kjemikalier og petroleum. Selskapet, med en markedsandel på 209, 69 milliarder dollar, har en daglig produksjon på 2, 7 millioner fat olje og 6 milliarder kubikkfot naturgass. Fra 19. desember 2018 har Chevron-aksjen returnert -6, 6% YTD, mens den har gått ned 1, 21% den siste måneden. Investorer har måttet henge hatten på aksjens 3, 98% utbytteutbytte for delvis å oppveie kapitaltapet.
Chevrons aksje har svingt seg innenfor et omtrent 25-punkts område mellom $ 128, 91 og $ 104, 01 gjennom det meste av 2018. De som ønsker å handle aksjen, bør se etter et inngangspunkt mellom $ 106 og $ 108 - et område på kartet der prisen skal møte støtte fra februar og oktober svingen er lav. Hvis prisen når dette nivået i løpet av de kommende dagene, vil RSI sannsynligvis krysse under oversolgterskelen på 30. Handlere bør sitte stoppet under $ 104, mens de tar sikte på å gå ut med et overskudd på $ 120 nivået. Aksjen kan finne motstand i dette området fra tidligere kurshandlinger.
ConocoPhillips (COP)
ConocoPhillips (COP), med en markedsandel på 71, 27 milliarder dollar, utforsker, produserer og transporterer råolje, naturgass og bitumen først og fremst i USA, Canada, Norge og Storbritannia. Selskapet produserer cirka 800 000 fat olje per dag og 3, 3 milliarder kubikkfot per dag naturgass. ConocoPhillips-aksjen betaler et utbytte på 1, 89% og har oppnådd 12, 79% YTD fra 19. desember 2018, takket være høyere inntekter og lavere gjeldsnivå.
ConocoPhillips-aksjene gikk tilbake de første ni månedene av året før de overga seg til kraftig lavere oljepris i oktober, november og desember. Handlere som ønsker å sprette mot oppsiden, bør se etter at aksjekursen holder 60 dollar, der den finner støtte fra den fremtredende januar-svingen høyt. Vurder å legge inn en gevinstordre mellom $ 66 og $ 68, hvor prisen kan stoppe på grunn av motstand fra 50- og 200-dagers enkle glidende gjennomsnitt (SMA) og horisontale linjer. Beskytt handelskapital ved å plassere en stoppordre flere dollar under inngangsprisen.
StockCharts.com
(Videre lesing: Topp 3 olje- og gass Penny-aksjer for 2019 )
