For den bedre delen av et tiår har kjøp-og-hold-strategien belønnet investorer kjempefint da aksjene har økt høyere i det som nå er det lengste oksemarkedet i historien. Bortsett fra flere mindre korreksjoner siden den store resesjonen, har aksjekursene tappet høyere på grunn av rekordlave renter, kvantitative lettingsprogrammer, skattekutt og tilbakekjøp av selskaper.
Alt som endret seg i begynnelsen av oktober da investorene begynte å stille spørsmål ved bedriftens inntjening, spesielt FAANG-aksjene - et barometer ikke bare for teknologisektoren, men for den bredere økonomien. Investorene er også bekymret for om Federal Reserve (Fed) vil heve renten i et raskere tempo enn forventet og den nylige inversjonen av rentekurven - et signal fra obligasjonsmarkedet som indikerer en forestående økonomisk nedgang. "Dessverre, inntil vi får nye nyheter, fortsetter markedet å være en kittel av bekymringer som skaper forsiktighet hos investorer, " sa Art Hogan, B. Riley FBRs hovedmarkedsstrateg, til CNBC.
Næringsdrivende som ønsker å implementere rekkebundne handelsstrategier for å fange inn fortjeneste i dette nye markedsmiljøet, kan finne givende handelsmuligheter i disse svingende kreditttjenesteselskapene. La oss utforske hver enkelt mer detaljert.
Visa Inc. (V)
Visa driver et globalt betalingsnettverk i over 200 land. Det San Francisco-baserte selskapet tilbyr autorisasjon, rydding og oppgjør av elektroniske betalingstransaksjoner. Visa genererer inntekter ved å kreve gebyrer etter dollar og transaksjonsvolum. Fra 12. desember 2018 har Visa-aksjen en markedsverdi på 312, 35 milliarder dollar, betaler et utbytte på 0, 73% og er opp 21, 7% fra året før (YTD), og overgår S&P 500-indeksen med over 20% i samme periode..
Visas aksjekurs handlet stadig høyere mellom januar og oktober. Siden den gangen har aksjen svingt seg innenfor et omtrent 20-punkts handelsområde, noe som gjør det mulig for handelsmenn å kapitalisere ved å bruke rekkevidde-bundne strategier. Vurder å kjøpe Visa på tilbaketrekninger til $ 130, der prisen skal finne støtte fra den nederste enden av handelsområdet. På samme måte kan du se på kortslutninger til toppen av handelsområdet til $ 145. Tenk på å bestille overskudd når prisen genererer et signal i motsatt retning. Næringsdrivende bør beskytte kapitalen ved å plassere en stopp-loss-ordre rett utenfor handelsområdets nedre trendlinje for kjøp eller øvre trendlinje for salg.
Mastercard Incorporated (MA)
Mastercard, med en markedsandel på 204, 22 milliarder dollar, tilbyr transaksjonsbehandlingsløsninger inkludert autorisasjon, clearing og oppgjør, samt tilbyr relaterte produkter og tjenester. Selskapet tar ut avgifter for volum og kortaktivitet for å generere inntekter. Mastercard-aksjen har en imponerende YTD-avkastning på 31, 51% og betaler investorene et beskjedent utbytteutbytte på 0, 67% per 12. desember 2018.
I likhet med Visa tjente Mastercard mesteparten av YTD-gevinsten i årets første ni måneder, men har handlet sidelengs siden oktober. Interessant nok har volumet og volatiliteten økt etter hvert som prisbundet prisaksjon fortsetter. Næringsdrivende bør se etter å åpne en lang posisjon på tilbaketrekninger til den nedre enden av handelsområdet mellom $ 180 og $ 185, mens en annen strategi kan være å korte stevner til toppen av serien på $ 210 nivå. Momentumindikatorer, som relativ styrkeindeks (RSI) og stokastisk oscillator, kan brukes sammen med prishandling for å bekrefte overkjøpet og oversolgt nivå. Næringsdrivende kan bruke de samme teknikkene som er nevnt over for å sette stopp og gevinstmål.
PayPal Holdings, Inc. (PYPL)
PayPal ble grunnlagt i 1998, og er en betalingsbehandlingsplattform som letter handels- og forbrukertransaksjoner. Betalingsløsningene inkluderer PayPal, PayPal Credit, Braintree, Venmo, Xoom og Paydiant. Selskapet tjener inntekter gjennom transaksjonsgebyrer og tilbyr andre finansielle tjenester som utlån. Handelen til 85, 51 dollar med en markedsandel på 100, 76 milliarder dollar, PayPal-aksjen har returnert 15, 36% YTD fra 12. desember 2018.
PayPal's aksjekurs ser ut som de to første aksjene som er omtalt ved at den har handlet sidelengs de siste to månedene. Næringsdrivende bør merke seg at det 50-dagers enkle glidende gjennomsnittet (SMA) nylig har krysset under 200-dagers SMA. Tekniske analytikere omtaler dette som et "dødskors" - en hendelse som antyder en endring av trenden til ulempen. De som ønsker å spille det nåværende handelsområdet på 13, 5 poeng, bør se etter å kjøpe mellom $ 76 og $ 78 og å selge mellom $ 88 og $ 90.
Handlere kan automatisere handelsledelsesprosessen ved å bruke betingede ordrer, for eksempel en ordre sender ordre (OSO). For eksempel kan en næringsdrivende knytte en OSO til en grenseordre som utløser en en-annullerer-annen ordre (OCO) når grenseordren utføres. OCO-ordren plasserer samtidig et stopp-tap og gevinstordre og avbryter motstandersiden når den er fylt.
StockCharts.com
