Innholdsfortegnelse
- The Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
- Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)
- The Vanguard Total Bond Market ETF (BND)
- The Vanguard Growth ETF (VUG)
- The Vanguard Large-Cap ETF (VV)
- The Vanguard Value ETF (VTV)
- The Vanguard Midcap ETF (VO)
- The Vanguard Small-Cap ETF (VB)
- Inflasjonsbeskyttede verdipapirer ETF
- Vanguard FTSE Developed Markets
I de fire tiårene siden det ble grunnlagt, har Vanguard Group vokst til å bli et av de største investeringsselskapene i verden. Kjernen i denne utvidelsen har vært en forpliktelse til å gi enkeltinvestorer rimelige løsninger for å skaffe seg formue. Vanguard er kjent for sine verdipapirfond og er også en viktig aktør i bransjen handlet fond (ETF).
Selv om andre fondselskaper som Schwab og Fidelity forsøker å konkurrere med Vanguard med lave gebyrer på selektive fond, kan Vanguard beholde sin lave kostnadskant over hele fondsspekteret basert på en unik eierstruktur.
I motsetning til andre fondselskaper, som enten er selskapseid eller eid av tredjeparter, eies Vanguard av fondene. Og fondene eies dermed av deres investorer. Det betyr at overskuddet som genereres ved å drifte fondene blir returnert til investorene i form av lavere gebyrer. Som sådan gjør det det svært vanskelig for andre selskaper, som blir sett på for sine aksjonærer, å konkurrere om pris.
Viktige takeaways
- Vanguard er en ledende leverandør av rimelige ETFs.ETF-er kan evalueres med tanke på kostnadsforhold, men eierandeler innen ETF og historisk avkastning er viktige hensyn også. Avantar ETF-er som investerer i store aksjer inkluderer S&P 500 ETF (VOO) og Total Stock Market ETF (VTI). Vanguard tilbyr ETF-er som investerer i small-cap aksjer, midcaps, verdiaksjer, vekstaksjer, obligasjoner og internasjonale markeder.
Vanguard introduserte raskt sin serie ETF-er da investeringsproduktet fikk bred popularitet. Verdipapirfondoperatøren har siden blitt den nest største leverandøren av ETF-er bak Blackrock. Vanguards unike kostnadsstruktur, stordriftsfordelene det har oppnådd, og det totale antallet forvaltede eiendeler (AUM) gjør at den kan tilby sine ETF-er til den laveste tilgjengelige kostnaden i markedet.
Nedenfor er 10 av firmaets billigste ETF-er etter utgiftsforhold, med data gjeldende fra 12. september 2019.
The Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
Vanguard S&P 500 ETF er en av Vanguards laveste ETF-er med en kostnadsgrad på 0, 03%. Det er også blant de største med 490 milliarder dollar i eiendeler under forvaltning (AUM), ifølge Vanguards nettsted.
Fondet søker å spore resultatene til Standard & Poor's 500-indeksen. Porteføljen har dermed de samme 500 navnene som indeksen. Median markedsverdi av selskaper i fondet er $ 115 milliarder dollar, og topp eierandeler er Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon og Facebook. De tre viktigste sektorene investert av ETF inkluderte informasjonsteknologi, helsetjenester og økonomi.
Vanguard S&P 500 ETF returnerte 10, 07% årlig de siste fem årene og 2, 85% i løpet av det siste året. År til dags returnerte aksjene 21, 4%.
Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)
Vanguard Total Stock Market ETF er Vanguards eldste og største ETF med 830 milliarder dollar i AUM. Fondet dekker hele det amerikanske aksjemarkedet mot en bunnavgift på 0, 03%. ETF har omtrent 3600 aksjer i sin portefølje, med en gjennomsnittlig markedsverdi på 72, 5 milliarder dollar. De tre viktigste sektorene er teknologi, økonomi og forbrukertjenester. Topp eierandeler er Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet og Facebook.
I følge Vanguard er fondets 10-årige avkastning 13, 4%, dets 5-årige avkastning er 9, 58%, og dets hittil dagsavkastning er 21, 1%.
The Vanguard Total Bond Market ETF (BND)
Med 232 milliarder dollar i forvaltningskapital, tilbyr Vanguard Total Bond Market ETF investorer bred eksponering mot rentemarkedet. Utgiftsgraden belastet av Vanguard for denne ETF er 0, 035%.
Fondet har omtrent 8 500 obligasjoner i porteføljen: inkludert 44% tildelt statsobligasjoner / byråer, 22% til statsobligasjonslån og 16% til industrielle obligasjoner. Fondet har returnert 3, 3% årlig de siste fem årene og 3, 8% de siste 10 årene.
The Vanguard Growth ETF (VUG)
Vanguard Growth ETF investerer i aksjer i store selskaper med høyt vekstpotensial og belaster en utgiftsgrad på 0, 04%. De eiendelene på 92, 5 milliarder dollar er vektet mot teknologiaksjer. Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft og Facebook utgjør de fem beste av nesten 300 eierandeler. Fondet returnerte 14, 85% årlig de siste 10 årene, 11, 7% de siste fem årene og 26% hittil i år.
The Vanguard Large-Cap ETF (VV)
Vanguard Large-Cap ETF investerer i aksjer som representerer de største 85% av det amerikanske aksjemarkedet, som spenner fra større multinasjonale selskaper til midcap-selskaper. Fondets utgiftsgrad er 0, 04%.
Fondet, som har 13 milliarder dollar i eiendeler, har omtrent 600 aksjer i porteføljen, med en gjennomsnittlig markedsandel på 106 milliarder dollar. Teknologi, økonomi og forbrukertjenester representerer de største sektorene i fondet, og de fem beste eierandeler inkluderer Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet og Facebook.
Fondets 10-årige årlige avkastning er 13, 4%, dets fem-årige avkastning er 10%, og hittil i år avkastningen tilsvarte 21, 1%.
The Vanguard Value ETF (VTV)
Vanguard Value ETF investerer i omtrent 350 aksjer med stor verdi i USA og kommer med en utgiftsgrad på 0, 04%. Denne ETF har 81, 7 milliarder dollar i AUM og har 344 aksjer fra en rekke bransjegrupper: økonomi, helse og forbruksvarer er største sektorer. Gjennomsnittlig markedskapital for selskapene i ETF er 91, 2 milliarder dollar og de fem beste eierandeler er Berkshire Hathaway, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase og Exxon Mobil.
I løpet av de siste 10 årene returnerte de 12, 05% årlig og over fem år, 8, 35%. Årets avkastning var nesten 17%.
The Vanguard Midcap ETF (VO)
Vanguard Midcap ETF har en utgiftsgrad på 0, 04%, og gir investorer tilgang til lave kostnader til en diversifisert gruppe av mellomstore selskaper i USA. Den har 107 milliarder dollar AUM, som er investert i nesten 400 aksjer som har en median markedsandel på 16 milliarder dollar.
Finansiell utgjør 21% av porteføljen. Teknologi, forbrukertjenester og industri representerer de neste største sektorene. De fem beste eierandeler er Twitter, Newmont Gold, Fiserv, Advanced Micro Devices og Xilinx.
Fondets 10-årige avkastning er 14, 1% og fem års avkastning 9, 37%. Det har returnert 25, 35% hittil i år.
The Vanguard Small-Cap ETF (VB)
Vanguard Small-Cap ETF investerer i en diversifisert gruppe små selskaper. Fondet har en utgiftsgrad på 0, 05%. Under forvaltningskapital utgjør 94 milliarder dollar og er investert i 1400 aksjer, med finans, industri og teknologi som representerer de største sektorene. Burlington Stores, MarketAxess Holdings, STERIS plc, Atmos Energy og IDEX Corp. er de fem beste eierandeler. I løpet av de siste 10 årene returnerte ETF 12, 7% årlig, og de siste fem 7, 2%. Årets avkastning var 20, 5%.
ETF (VTIP) kortvarig inflasjonsbeskyttet verdipapir
Med over 77, 7 milliarder dollar i AUM og en utgiftsgrad på 0, 06%, gir Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF investorer tilgang til obligasjoner støttet av den føderale regjeringen. Den har også som mål å gi beskyttelse mot inflasjonsrisiko eller andre uventede inflasjonsoverraskelser.
Med eiendeler på 20 milliarder dollar investeres fondet i bare 17 statsobligasjoner. Blant eierandelene er 42% tre til fem års obligasjoner og ett til tre år obligasjoner utgjør 41% av porteføljen. De resterende 17% består av obligasjoner med løpetid på under ett år.
Fondet, hvis referanseindeks er BloomBarclays US 0-5 Year TIPS Index, returnerte 1% årlig på fem år og 3, 5% hittil i år.
Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA)
Med over 110 milliarder dollar i AUM, har Vanguard FTSE Developed Markets ETF blitt en veldig populær lavkost måte for investorer å få bred eksponering mot utenlandske utviklede økonomier og markeder. Fondets utgiftsgrad er 0, 05%.
Fondet investerer stort i det europeiske og stillehavsmarkedet og har nesten 4000 aksjer. Midtkapitalen for fondet er 28, 5 milliarder dollar, og de fem største eierandeler er Royal Dutch Shell, Nestle, Samsung Electronics, Novartis og Roche Holding. Fondet returnerte 5, 1% årlig de siste 10 årene og 2, 1% de siste fem årene. År til dags er den opp 13, 1%.
