Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) er en del av Dow Jones Industrial Average som teknisk sett ble "for billig til å ignorere" og nå også er "for billig til å ignorere" grunnleggende. Apotekgiganten slapp sin siste inntektsrapport 27. juni og slo analytikernes anslag. Aksjen handlet høyere til $ 56, 95 den 11. juli og bleknet til sin kvartalsvise pivot på 52, 62 dollar.
Walgreens aksje har et P / E-forhold på 8, 76 og tilbyr et solid utbytte på 3, 32%, ifølge Macrotrends. Denne bestanden er dermed billig og kvalifiserer til å være medlem av "Dogs of the Dow" i 2020.
Aksjen stengte forrige uke på $ 52, 79, ned 22, 5% hittil i dag og i bjørnemarkedets territorium på 38, 8% under det 52-ukers intradaghøyt nivå på 86, 31 dollar satt 4. desember. Walgreens aksjer er opp 7, 1% siden de la en 52-ukers lav på 49, 31 dollar 31. mai. Aksjen satte hele tiden sin intradagshøyde på $ 97, 30 i løpet av uken 7. august 2015, akkurat som Amazon.com, Inc. (AMZN) begynte å puste selskapets nakke med apotekløsninger av egen.
Walgreens er fortsatt landets største apotek i hjørnet, og selger reseptbelagte medisiner og uten resepsjonsmedisin, i tillegg til mange midtganger i en typisk fem-og-krone handel. Apotekkjeden betjener amerikanere som bor i det landlige USA og på Main Streets i store byer og forsteder rundt om i verden.
Det daglige diagrammet for Walgreens
Refinitiv
Det daglige diagrammet for Walgreens viser dannelsen av et "dødskors" 1. mars, da det 50-dagers enkle glidende gjennomsnittet falt under 200-dagers enkelt glidende gjennomsnitt, noe som indikerer at lavere priser ligger foran oss. Det enorme prisgapet lavere 2. april var forårsaket av skuffende inntjening. Ulempen fortsatte til laven i 2019 ble satt 31. mai til 49, 31 dollar.
Det månedlige verdinivået for august er under diagrammet på $ 35.69. Tredje kvartal svinger på $ 52. 62 var en magnet mellom 5. august og 9. august. Det halvårlige risikonivået for andre halvår av 2019 er $ 57, 74. Det årlige risikofylte nivået er fortsatt godt over diagrammet på $ 90, 13. Det risikable nivået for juni ligger på 58, 60 dollar, med en pivot i andre kvartal på 55, 04 dollar, som var en magnet mellom 2. april og 18. april. Aksjen er under sine 50-dagers og 200-dagers enkle glidende gjennomsnitt på henholdsvis 53, 58 og 63, 96 dollar.
Det ukentlige diagrammet for Walgreens
Refinitv XENITH
Det ukentlige diagrammet for Walgreens er negativt, med aksjen under det fem ukers modifiserte glidende gjennomsnittet på $ 53, 97 og godt under det 200 ukers enkle glidende gjennomsnittet, eller "tilbakeføring til gjennomsnittet", til $ 74, 49. Den 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesningen ble avsluttet i forrige uke til 64, 49, ned fra 67, 09 den 2. august. Ved laveste 31. mai var denne avlesningen bare 4, 38, godt under 10, 00 som en teknisk indikator som viser at aksjen skal være " for billig til å ignorere."
Handelsstrategi: Kjøp Walgreens aksje med en kvartalsvis sving på 52, 62 dollar og reduser styrken til det halvårlige risikable nivået på 57, 74 dollar.
Hvordan bruke mine verdinivåer og risikofylte nivåer: Verdinivået og risikofylt nivåene er basert på de ni siste ukentlige, månedlige, kvartalsvise, halvårlige og årlige stengingene. Det første nivået var basert på stengene 31. desember. Det opprinnelige årlige nivået er fortsatt i spill. Ukenivået endres hver uke. Månedlig nivå ble endret i slutten av hver måned, sist 31. juli. Kvartalsnivået ble endret i slutten av juni.
Min teori er at ni års volatilitet mellom stenger er nok til å anta at alle mulige bullish eller bearish hendelser for aksjen er innarbeidet i. For å fange opp aksjekursvolatilitet, bør investorer kjøpe aksjer på svakhet til et verdinivå og redusere eierandeler på styrke til et risikabelt nivå. En pivot er et verdinivå eller risikofylt nivå som ble krenket innen dens tidshorisont. Pivoter fungerer som magneter som har stor sannsynlighet for å bli testet igjen før tidshorisonten utløper.
Hvordan bruke 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesninger: Mitt valg av å bruke 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesninger var basert på backtesting mange metoder for å lese aksjekurs momentum med mål om å finne den kombinasjonen som resulterte i færrest mulig falske signaler. Dette gjorde jeg etter børskrakket i 1987, så jeg har vært fornøyd med resultatene i mer enn 30 år.
Den stokastiske avlesningen dekker de siste 12 ukene med høye, lave og lukkede aksjer. Det er en rå beregning av forskjellene mellom den høyeste høye og laveste lave kontra lukkene. Disse nivåene er modifisert til en rask lesing og en langsom lesing, og jeg fant ut at den langsomme lesningen fungerte best.
De stokastiske leseskalaene mellom 00.00 og 100, 00, med avlesninger over 80, 00 anses for overkjøpt og avlesninger under 20.00 anses for solgt. Nylig bemerket jeg at aksjer har en tendens til å toppe og synke fra 10% til 20% og mer kort tid etter at lesningen stiger over 90, 00, så jeg kaller at en "oppblåsende parabolboble", som en boble alltid dukker opp. Jeg refererer også til en lesning under kl. 10.00 som "for billig til å ignorere."
