Mange investorer og aktive handelsmenn bruker tekniske handelsindikatorer for å identifisere inngangs- og utgangspunkter med stor sannsynlighet. Hundrevis av indikatorer er tilgjengelige på de fleste handelsplattformer; Derfor er det enkelt å bruke for mange indikatorer eller å bruke dem ineffektivt. Denne artikkelen vil forklare hvordan du velger flere indikatorer, hvordan du unngår overbelastning av informasjon og hvordan du kan optimalisere indikatorer for å mest mulig utnytte disse tekniske analyseverktøyene.
Bruke flere indikatorer
- Indikatortyper : Tekniske indikatorer er matematiske beregninger basert på et handelsinstrumentets tidligere og nåværende pris- eller volumaktivitet. Tekniske analytikere bruker denne informasjonen for å evaluere historisk ytelse og for å forutsi fremtidige priser. Indikatorer gir ikke spesifikt noen kjøps- og salgssignaler; en næringsdrivende må tolke signalene for å bestemme handelsinngangs- og utgangspunkter som samsvarer med hans eller hennes egen unike handelsstil. Flere forskjellige indikatorer finnes, inkludert de som tolker trend, fart, volatilitet og volum. Unngå redundans : "Multikollinearitet" er et statistisk begrep som refererer til flere tellinger av den samme informasjonen. Dette er et vanlig problem i teknisk analyse som oppstår når de samme typene indikatorer brukes på et diagram. Resultatene skaper overflødige signaler som kan være misvisende. Noen handelsmenn bruker med vilje flere indikatorer av samme type, i håp om å finne bekreftelse på et forventet prisutvikling. I virkeligheten kan multikollinearitet imidlertid gjøre at andre variabler virker mindre viktige og kan gjøre det vanskelig å vurdere markedsforholdene nøyaktig.
Figur 1
- Bruke komplementære indikatorer : For å unngå problemene forbundet med multikollinearitet, bør handelsmenn velge indikatorer som fungerer godt med eller kompletterer hverandre uten å gi overflødige resultater. Dette kan oppnås ved å bruke forskjellige typer indikatorer på et diagram. En næringsdrivende kan bruke ett momentum og en trendindikator; for eksempel en stokastisk oscillator (en momentumindikator) og en gjennomsnittlig retningsindeks, eller ADX (en trendindikator). Figur 1 viser et diagram med begge disse indikatorene brukt. Merk hvordan indikatorene gir forskjellig informasjon. Siden hver gir en annen tolkning av markedsforholdene, kan den ene brukes til å bekrefte den andre.
Hold handelskartene rene
- Keeping Charts Clean : Siden en handelsmanns kartplattform er hans eller hennes portal til markedene, er det viktig at diagrammer forbedrer, ikke hindrer, en handelsmanns markedsanalyse. Lettleste diagrammer og arbeidsområder (hele skjermen, inkludert diagrammer, nyhetsfeeds, vinduer for ordreinngang osv.) Kan forbedre en næringsdrivendes situasjonsbevissthet, slik at den næringsdrivende raskt kan dechiffrere og svare på markedsaktivitet. De fleste handelsplattformer tillater en stor grad av tilpasning angående kartfarge og design, fra bakgrunnsfargen og stilen og fargen på et glidende gjennomsnitt til størrelsen, fargen og skriften til ordene som vises på kartet. Å sette opp rene og visuelt tiltalende diagrammer og arbeidsområder hjelper handelsmenn med å bruke indikatorer effektivt. Informasjonsoverbelastning : Mange av dagens handelsmenn bruker flere skjermer for å vise flere diagrammer og ordreinngangsvinduer. Selv om det brukes seks skjermer, bør det ikke betraktes som et grønt lys for å vie hver kvadrat tomme skjermplass til tekniske indikatorer. Informasjonsoverbelastning oppstår når en næringsdrivende prøver å tolke så mye data at alt i det meste går tapt. Noen mennesker omtaler dette som analyselammelse; Hvis det blir presentert for mye informasjon, vil den næringsdrivende sannsynligvis ikke kunne svare. En metode for å unngå overbelastning av informasjon er å eliminere fremmede indikatorer fra et arbeidsområde; hvis du ikke bruker det, mister det - dette vil bidra til å redusere rotet. Næringsdrivende kan også se gjennom diagrammer for å bekrefte at de ikke blir beheftet av multikollinearitet; hvis flere indikatorer av samme type er til stede i samme diagram, kan en eller flere indikatorer fjernes. Tips for organisering: Å lage et godt organisert arbeidsområde som bare bruker relevante analyseverktøy er en prosess. Sitring av tekniske indikatorer som en næringsdrivende bruker kan endre seg fra tid til annen, avhengig av markedsforhold, strategier som brukes og handelsstil.
Hvordan bruke handelsindikatorer effektivt
Figur 2
Diagram opprettet med TradeStation.
Diagrammer kan derimot lagres når de er satt opp på en brukervennlig måte. Det er ikke nødvendig å formatere kartene hver gang handelsplattformen lukkes og åpnes igjen (se handelsplattformens Hjelp-seksjon for veibeskrivelse). Handelssymboler kan endres sammen med tekniske indikatorer uten å forstyrre fargeskjemaet og utformingen av arbeidsområdet. Figur 2 illustrerer et godt organisert arbeidsområde. Hensynet til å lage lette å lese diagrammer og arbeidsområder inkluderer:
- Farger . Farger skal være enkle å se på og gi rikelig med kontrast, slik at alle data lett kan sees. I tillegg kan en bakgrunnsfarge brukes til ordreinngangsdiagrammer (diagrammet som brukes til handelsinngang og avganger), og en annen bakgrunnsfarge kan brukes for alle andre diagrammer med samme symbol. Hvis det handles mer enn ett symbol, kan en annen bakgrunnsfarge for hvert symbol brukes for å gjøre det lettere å isolere data. Oppsett . Å ha mer enn en skjerm er nyttig når du skal lage et brukervennlig arbeidsområde. Den ene skjermen kan brukes til ordreinnføring, mens den andre kan brukes til pristabeller. Hvis den samme indikatoren brukes på mer enn ett diagram, er det lurt å plassere som indikatorer på samme sted på hvert diagram, ved å bruke de samme fargene. Dette gjør det lettere å finne og tolke markedsaktivitet på separate diagrammer. Størrelse og skrifttyper . Fet og skarpt fonter gjør det mulig for handelsmenn å lese tall og ord med større letthet. Som farger og layout er skrifttype en preferanse, og handelsmenn kan eksperimentere med forskjellige stiler og størrelser for å finne den kombinasjonen som skaper det mest visuelt behagelige resultatet. Når behagelig bokstav er funnet, kan den samme stilen og størrelsesfontene brukes på alle diagrammer for å gi kontinuitet.
Optimalisering av indikatorer
- Brukerdefinerte inngangsvariabler : Det er opp til hver enkelt næringsdrivende å bestemme hvilke tekniske indikatorer som skal brukes, samt å bestemme hvordan de beste skal bruke indikatorene. De fleste tilgjengelige indikatorer, for eksempel bevegelige gjennomsnitt og oscillatorer, tillater et element av tilpasning bare ved å endre inngangsverdier, de brukerdefinerte variablene som endrer oppførselen til indikatoren. Variabler som tilbakeblikkstid eller typen prisdata som brukes i en beregning kan endres for å gi en indikator mye forskjellige verdier og peke på forskjellige markedsforhold. Figur 3 viser et eksempel på typer inndatavariabler som kan justeres for å endre en indikators oppførsel.
Figur 3
- Optimalisering : Mange av dagens avanserte handelsplattformer lar handelsmenn utføre optimaliseringsstudier for å bestemme input som resulterer i optimal ytelse. Næringsdrivende kan legge inn et område for en spesifisert inngang, for eksempel en glidende gjennomsnittslengde, for eksempel, og plattformen vil utføre beregningene for å finne den inngangen som skaper de gunstigste resultatene. Multivariable optimaliseringer analyserer to eller flere innganger samtidig for å fastslå hvilken kombinasjon av variabler som fører til de beste resultatene. Optimalisering er et viktig skritt for å utvikle en objektiv strategi som definerer regler for handel, inngang, exit og penger. Overoptimisering: Selv om optimaliseringsstudier kan hjelpe handelsmenn med å identifisere de mest lønnsomme inngangene, kan overoptimalisering skape en situasjon der teoretiske resultater ser fantastiske ut, men levende handelsresultater vil lide fordi systemet har blitt justert for å prestere bra bare på et bestemt, historisk datasett. Selv om utenfor tradisjonsområdet for denne artikkelen, bør handelsmenn som utfører optimaliseringsstudier, være forsiktige med å unngå overoptimalisering ved å forstå og bruke riktig backtesting og fremtestingsteknikker som del av en overordnet strategiutviklingsprosess.
Bunnlinjen
Det er viktig å merke seg at teknisk analyse handler om sannsynligheter snarere enn sikkerhet. Det er ingen kombinasjon av indikatorer som nøyaktig vil forutsi markedets bevegelser 100% av tiden. Mens for mange indikatorer, eller feil bruk av indikatorer, kan gjøre en handelsmanns syn på markedene uskarp, kan handelsmenn som bruker tekniske indikatorer nøye og effektivt, mer nøyaktig identifisere handelsoppsett med høy sannsynlighet og øke sjansen for suksess i markedene.
