Et tap på 38, 26% hittil i år for aksjer i Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) forteller en historie om uvanlig bearish handelsaktivitet som fulgte flyttingen. Det er bearish aktivitet fordi aksjene synker i pris ved siden av en økning i volumet. De viktigste kriteriene vi ser etter når du satser på oppside i en aksje inkluderer forbedring av grunnleggende forhold, ledende tekniske og bullish handelsaktivitet i aksjene - som Teva Pharmaceutical mangler.
Jeg vil gå nærmere inn på det grunnleggende bildet senere, men for oss ligger den sanne historien om den langsiktige banen til en aksje i dens handelsaktivitet. Gjennom hele 2019 har Teva Pharma-aksjer falt i pris sammen med volumøkning ved mange anledninger. Dette kan indikere at smarte penger selger aksjer. Poenget her er at måten en aksjehandel noen ganger kan varsle deg om fremover fundamentalt bilde mer enn bare å se på et selskaps økonomi alene.
For Mapsignals oppnås den sterkeste indikatoren på negativ kursmoment ved å måle potensiell institusjonell salg i aksjene. I 2019 har Teva Pharmaceutical logget 11 av disse sjeldne signalene (se diagram nedenfor). Når vi ser kontinuerlig bearish aktivitet i aksjene ved siden av urovekkende grunnleggende grunnleggende, tar vi merke til. Dette indikerer at det over tid mangler etterspørsel etter aksjer. Når dette skjer sammen med en svekkelse av de grunnleggende utsiktene for selskapet, kan det føre til ytterligere fall i aksjekursen.
Bare for å vise deg grafisk hvordan våre uvanlige handelsaktivitetssignaler ser ut, ta en titt på alle de uvanlige institusjonelle (UI) signalene Teva Pharma-aksjen har laget det siste året. Som du kan se, indikerer trenden en lav etterspørsel etter aksjer fra og med 2019. Det vi har funnet over tid er at uvanlige handelssignaler har en tendens til å gjenta seg igjen. Du kan se strengen med røde søyler nedenfor som fremhever potensiell institusjonell salg:
www.mapsignals.com
Mapsignals 'mål er å identifisere morgendagens toppaksjer i dag. Vi leter i utgangspunktet etter overordnede selskaper med sunne grunnleggende ledsaget av overdreven uvanlig institusjonsaktivitet. Ved å studere disse datapunktene, kan vi lage en utdannet gjetning om hvilke aksjer institusjoner som handler med og gifte seg med denne informasjonen med grunnleggende gode selskaper. Vi vil ha oddsen på vår side når vi leter etter aksjer av høyeste kvalitet.
Det motsatte er tilfelle når selskaper flagger negative kriterier, som er dagens situasjon for Teva Pharmaceutical. Følgende er tre tekniske områder som bekymrer for aksjer i Teva Pharmaceutical:
- YTD underprestasjon vs. marked: -50, 85% mot SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD underprestasjon vs. farmasøytisk sektor: -41, 57% vs. SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) Bærer uvanlige handelssignaler
Nå tar vi det et skritt videre og rangerer hver aksje som viser denne aktiviteten. Nedenfor kan du se de historiske tidene da Teva Pharma-aksjen ga potensielle salgssignaler for Mapsignals det siste året. Dette er de lavest rangerte signalene i vårt lagerunivers:
www.mapsignals.com
På toppen av et dårlig teknisk bilde, bør man også se under panseret for å se om det grunnleggende bildet underbygger et negativt syn på en investering. Som du ser i de siste kvartalsresultatene, har Teva Pharmaceutical hatt et urovekkende grunnleggende bilde:
- 1. kvartal 2019 inntektsvekst: -15% Q1 2019 inntjeningstap: - $ 0, 10 per aksje
Teva Pharmaceutical er underpresterende teknisk og mangler sterke grunnleggende forhold mens den viser bearish institusjonelle momentum i 2019. Inntil dette generelle bildet endrer seg, kan aksjene forbli under press.
Bunnlinjen
Teva Farmasøytisk lager oppfyller ikke de gjeldende kriteriene for en lang investering. Gitt den svake inntjeningen, bremseinntektene og flere uvanlige distribusjonssignaler, bør denne aksjen motvind mot det grunnleggende og tekniske bildet lyser.
