Tesla Inc.s (TSLA) aksje har vært på vill tur i år og nådd en 52-ukers høyde i august for deretter å stupe 30% uker senere. Ikke forvent at volatiliteten i aksjen vil ende selv når selskapet rapporterer om resultater onsdag etter avsluttet handel. Opsjonsmarkedet priser på potensialet for massiv volatilitet i ukene etter inntjening: en kurssvingning på 17% opp eller ned.
Analytikere har løftet inntjeningsprognosene for selskapet og ser at det nærmer seg lønnsomheten i tredje kvartal på grunn av styrkingen av det nye massemarkedet Model 3 sedan.
TSLA-data fra YCharts
Villsvingninger
Som nevnt er alternativene som er satt til å utløpe 16. november, priser i en enorm volatilitet etter resultatene i tredje kvartal. En analyse av opsjonens markedspriser ved bruk av den såkalte long straddle-strategien antyder at aksjen kan handle høyere eller lavere med 17% fra $ 290-kursen. Det plasserer aksjen i et handelsområde mellom $ 243 og $ 338.
One Big Bullish Bet
I det minste satser handelsmenn på at aksjen vil stige etter resultatene. Siden 18. oktober har antall åpne anrop til strykprisen på $ 310, økt med mer enn fem ganger til 10 000 åpne kontrakter. Samtalene koster rundt $ 16 per kontrakt, og en kjøper av samtalene vil trenge at aksjekursen stiger med 11% til 326 dollar for å gå i balanse fra dagens kurs på rundt 294 dollar per aksje. Det er også en stor innsats, verdt rundt 16 millioner dollar.
Opping estimater
Analytikere estimerer at selskapet vil rapportere et tap på 0, 07 dollar per aksje, opp fra estimater i september for et tap på 0, 33 dollar per aksje. I tillegg forventes omsetningen for kvartalet å være mer enn doblet til 6, 3 milliarder dollar.
TSLA EPS estimater for gjeldende kvartalsdata fra YCharts
Enda bedre har analytikere økt inntektsanslagene for 2019 med 88% til 3, 26 dollar per aksje, mens de øker prognosene for 2020 med 22%.
TSLA EPS estimater for neste regnskapsårsdata av YCharts
Inntektsanslagene har økt mer beskjedent. Hvor Teslas aksjer går etter kvartalsresultater vil i stor grad avhenge av selskapets evne til å generere overskudd, øke kontantstrømmen og også redusere hastigheten som det brenner kontanter. Fremgang i disse områdene kan bidra til å løfte bestanden.
= Michael Kramer er grunnlegger av Mott Capital Management LLC, en registrert investeringsrådgiver, og leder av selskapets aktivt forvaltede, bare eneste tematiske vekstportefølje. Kramer kjøper og holder aksjer typisk i en varighet på tre til fem år. Klikk her for Kramer's bio og hans portefølje. Informasjon som presenteres er kun for utdannelsesmessige formål og har ikke til hensikt å gi et tilbud eller oppfordring til salg eller kjøp av spesifikke verdipapirer, investeringer eller investeringsstrategier. Investeringer innebærer risiko og med mindre annet er oppgitt, er det ikke garantert. Sørg for først å konsultere en kvalifisert finansiell rådgiver og / eller skatteprofesjonell før du implementerer en strategi som er diskutert her. På forespørsel vil rådgiveren gi en liste over alle anbefalinger som er gjort i løpet av de siste tolv månedene. Tidligere resultater er ikke indikasjon på fremtidig ytelse.
