En gevinst på 30, 18% i 2019 for aksjer i Starbucks Corporation (SBUX) kunne sannsynligvis ikke ha skjedd uten institusjonell støtte til aksjen. Måten aksjene har handlet på, forteller en historie om en aksje som vinner sammen med en stor mengde uvanlig handelsaktivitet. Det er bullish aktivitet fordi aksjene øker høyere og øker volumet, noe som indikerer at en kjøper er involvert.
Over tid har vi lært hvordan aksjer med en historie eller sterke grunnleggende faktorer har en tendens til å stige i pris. Smart pengene forvaltere er alltid ute etter å satse på de neste outlier aksjene… de beste i klassen.
De viktigste kriteriene vi ser etter når du satser på oppsiden er en historie med sterke grunnleggende forhold, sterke tekniske og store potensielle kjøp av aksjer. Jeg vil gå nærmere inn på det grunnleggende bildet senere, men den sanne historien om den langsiktige banen for en aksje ligger i handelsaktiviteten til aksjene.
Enkelt sagt handler det om tilbud og etterspørsel. Når etterspørselen er høyere enn tilbudet, stiger aksjen. Når etterspørselen er lavere enn tilbudet, faller aksjene. I det meste av 2019 har Starbucks-aksjen vært i en trend, ledsaget av uvanlige kjøpssignaler. Det handler om å stable oddsene til din fordel.
For Mapsignals ønsker vi å se en økning i potensielle kjøp når vi ser etter en oppføring på en ledende aksje. Bare for å vise deg grafisk hvordan våre uvanlige handelsaktivitetssignaler ser ut, ta en titt på alle de uvanlige institusjonelle (UI) signalene Starbucks har laget det siste året.
Fra og med i år har det vært dager da Starbucks-aksjer ser ut til å ha hatt en kjøper. Dette er bemerkelsesverdig fordi aksjer beveger seg basert på tilbud og etterspørsel. Det som virkelig fanger blikket nå er det nylig kjøpte brukergrensesnittet. Etter nedbrytningen sent i fjor har bestanden vært i oksemodus:
www.mapsignals.com
Siden september har Starbucks-aksjene logget 17 uvanlig høye volumdager, noe som indikerer å kjøpe inn aksjene fra 7. september 2018 (se diagram over). Dette peker på at Starbucks vinner på en uvanlig måte, noe som antyder at etterspørselen etter aksjen øker.
Mapsignals 'mål er å identifisere morgendagens toppaksjer i dag. Vi leter i utgangspunktet etter overordnede selskaper med sunne grunnleggende ledsaget av overdreven uvanlig institusjonsaktivitet. Ved å studere disse datapunktene, kan vi lage en utdannet gjetning om hvilke aksjer institusjoner som handler med og gifte seg med denne informasjonen med grunnleggende gode selskaper. Vi vil ha oddsen på vår side når vi leter etter aksjer av høyeste kvalitet.
Når vi bestemmer oss for en sterk kandidat, vurderer vi tidligere ledere som har en historie med teknisk utkonkurranse. Når de viser lederskap, ser vi disse som muligheter. Følgende er noen områder der Starbucks lager har fanget oppmerksomheten vår hittil i dag (YTD):
- YTD-ytelse sammenlignet med markedet: + 13, 89% mot SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD-ytelse sammenlignet med skjønnssektor: + 10, 05% vs. Forbrukerens skjønn Velg sektor SPDR Fund (XLY) Nylige bullish uvanlige handelssignaler
Nå tar vi det et skritt videre og scorer de beste aksjene som viser uvanlig handelsaktivitet. Nedenfor kan du se de historiske tidene siden 2017 da Starbucks laget topp 20-rapporten for Mapsignals. Dette er de høyest rangerte signalene i vårt lagerunivers. Det er klart at vi fikk den store oppkjøringen fra 2018. Det er akkurat det prosessen vår er designet for å gjøre. Vi vil til og med våge å kalle denne aksjen en outlier:
www.mapsignals.com
På toppen av et teknisk bilde som er sterkt, bør man også se under panseret for å se om det grunnleggende bildet støtter en langsiktig investering. Starbucks har skutt på alle sylindere… bare se på følgende høydepunkter fra den nylige inntektsrapporten:
- Q2 2019 inntektsvekst: + 5% Q2 2019 YoY GAAP inntjeningsvekst: + 13%
Starbucks bryter ut nylig sammen med andre skjønnsmessige aksjer. Vi tror at dagens nivå for aksjene er i posisjon til ytterligere oppside. Fortellingen for Starbucks og andre kaffenavn er en av sterk vekst. Å servere god kaffe med en innbydende atmosfære har vært en vinnende formel.
Vi er alltid på utkikk etter gode selskaper som viser uvanlig handelsaktivitet i aksjene. De beste selskapene har en tendens til å trende høyere på lang sikt. Alt dette peker på en langsiktig mulighet for aksjen.
Bunnlinjen
Starbucks representerer en potensiell kjøpsmulighet for den langsiktige investoren. Gitt løftet i pris, økende fundamentale forhold og nylige uvanlige kjøpssignaler, kan denne aksjen være verdt et sted i en vekstorientert portefølje.
