Det har vært et godt år for Tesla, Inc. (TSLA) og administrerende direktør Elon Musk, med aksjen opp mer enn 60% de siste tre månedene. Imidlertid går den fremdriftsdrivne fremgangen som brøt ut etter inntektene i tredje kvartal, nå inn i en sone med tung motstand, og øker oddsen for en reversering som tester eller fyller oktober-gapet mellom $ 265 og $ 290. Som et resultat bør handelsmenn som fortsatt er ombord dette bevegelige toget, vurdere å ta fortjeneste og treffe sidelinjen, og vente på en lavrisikoinngang til lavere priser.
Til tross for fremgangen, er aksjen opp mindre enn 4% i 2019 etter å ha krysset et bredt handelsområde på plass siden slutten av 2016. Fem breakoutforsøk mellom 2017 og 2019 har ikke klart å fjerne rekkeviddemotstand mellom $ 350 og $ 390, noe som etablerer en reverseringssone som nå er i spill etter onsdagens korte topp over $ 350. Mens rallyet fremdeles kan legge til poeng på kort sikt, forverres belønning-til-risikoprofilen raskt, og advarer markedsaktørene om at oppetiden kan nærme seg slutten.
Tesla-aksjen kan bryte ut det kommende året, men det har betydelig arbeid å gjøre etter årets lysbilde til en treårs lav. Mange aksjonærer hoppet skipet under fritt fall, og skapte et vakuum som må fylles med frisk kapital. Oppturen siden august har forbedret deprimerte avlesningene, men de er ikke i nærheten av det nivået som kreves for å opprettholde et utbrudd over flere års motstand. Den hendelsen kan faktisk vente til Teslas verdensomspennende produksjonskapasitet kommer på nettet og salgstallene forbedres.
TSLA Langsiktig kart (2011 - 2019)
TradingView.Com
Aksjen konsolidert i et trangt utvalg mønster i mer enn ett år etter offentliggjøring i 2011 og tok av i en kraftig trend fremskritt som bokførte historiske gevinster i 2014 høye på $ 291, 42. Det underpresterte de neste to årene, og kvernet sidelengs i et bredt spekter med motstand på det nivået og støtte på $ 210, og vendte høyere etter presidentvalget.
Utbruddet i 2017 gjorde raskt fremskritt på $ 380-tallet og reverserte, og fant støtte i nærheten av $ 290. Dette nivået brøt i begynnelsen av 2018, og genererte en nedgang i $ 240-dollar i april mens du startet en testperiode som inneholdt tre mislykkede breakoutforsøk. Aksjen brøt den forrige laven i april 2019 og falt som en stein i juni, mens en sprett til midten av sommeren ikke klarte å få ny motstand.
Den 24. oktober fortsatte gapet tømte barrieren og gjenoppstod støtte, mens opptrekket til november nå har nådd 0, 786 retracement av salg mellom høyden 2017 og 2019. Dette markerer en reverseringssone med høy odds, men sterkt momentum indikerer at prisen kan overstige denne barrieren før salg av press og et reverseringsspark i gir.
TSLA korttidsoversikt (2017 - 2019)
TradingView.Com
Gapet etter inntjening samsvarer perfekt med motstand på plass mellom 2014 og 2016, og fremhever sterk støtte i denne prissonen, mens tre måneders rally har tatt formen av et Elliott-fembølgetrykk. Aksjen kan nå være engasjert i den tredje og siste impulsbølgen, noe som igjen øker oddsen for en flere ukers reversering de kommende ukene.
Indikatoren for akkumuleringsfordeling på balansen volum (OBV) hever det største røde flagget i oppsettet, og går inn i en distribusjonsfase etter høyden i juni 2018. OBV falt til det laveste lavet siden 2011 i andre kvartal 2019, mens kjøpepresset siden den gangen ikke har lyktes med å løfte indikatoren fra dype lavmål. Dette advarer om at kortdekning har generert flertallet av rallypoeng mens de smarte pengene fortsetter å sitte på hendene.
Bunnlinjen
Et brutalt korttrekkende rally kan nærme seg slutten og øke oddsen for at Tesla-aksjen vil reversere og teste ny støtte mellom $ 260 og $ 300.
