En gevinst på 134, 56% i 2019 for aksjer i SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) har markeringene av store penger som ligger bak trekket høyere. En ting er tydelig - aksjene viser en stor mengde uvanlig handelsaktivitet. Det er habil aktivitet fordi aksjene går høyere på økende volum, noe som indikerer at en kjøper er involvert. Jeg skrev faktisk om SolarEdge for seks uker siden, og fremhevet kjøpsaktiviteten. Du kan se den artikkelen her. Siden den gang har aksjen steget 39%.
Smart pengene forvaltere er alltid ute etter å satse på de neste outlier aksjene… de beste i klassen. De viktigste kriteriene vi ser etter når du satser på oppside i en aksje inkluderer en historie med sterke grunnleggende faktorer, solid teknisk og uvanlig handel med aksjene. Enkelt sagt, vi leter etter store kjøp.
Jeg vil gå inn på det grunnleggende bildet senere, men den sanne historien om den langsiktige banen for aksjen ligger i dens handelsaktivitet. Det handler om tilbud og etterspørsel. Når etterspørselen er høyere enn tilbudet, stiger aksjen. Når etterspørselen er lavere enn tilbudet, faller aksjene. For 2019 har SolarEdge-aksjer helt klart vært etterspurt.
For Mapsignals ønsker vi å se en økning i potensielle kjøp når vi ser etter en oppføring på en ledende aksje. Bare for å vise deg hvordan vårt uvanlige handelsaktivitetssignal ser ut, ta en titt på alle de uvanlige institusjonelle signalene (SolarIdge-aksjen) som SolarEdge har laget det siste året. Med fokus på 2019 kan du se mange kjøpssignaler (grønn) som stiller opp med et løft i aksjene. Dette er akkurat den typen oppsett vi ser etter hos forskningsfirmaet vårt. Vi vil satse på at de mest sannsynlige kandidatene går høyere. Dette trekket er bemerkelsesverdig fordi aksjer flytter basert på tilbud og etterspørsel. Dette er et diagram som viser stor etterspørsel etter kjøp:
www.mapsignals.com
Så langt i 2019 har SolarEdge logget ni uvanlig høye volumdager, noe som indikerer å kjøpe inn aksjene (se diagram over). Men det som får oppmerksomheten vår nå er at SolarEdge fortsatt vinner stille, men på en uvanlig måte, noe som antyder at kjøpet i aksjen øker.
Mapsignals 'mål er å identifisere morgendagens toppaksjer i dag. Vi leter i utgangspunktet etter overordnede selskaper med sunne grunnleggende ledsaget av overdreven uvanlig institusjonsaktivitet. Ved å studere disse datapunktene, kan vi lage en utdannet gjetning om hvilke aksjer institusjoner som handler med og gifte seg med denne informasjonen med grunnleggende gode selskaper. Vi vil ha oddsen på vår side når vi leter etter aksjer av høyeste kvalitet.
Når vi bestemmer oss for en sterk kandidat, vurderer vi ledere som har en historie med teknisk utkonkurranse. Når de viser lederskap, ser vi disse som muligheter. Følgende er noen få områder der SolarEdge-aksjen til dags dato har fått oppmerksomheten (YTD):
- YTD-ytelse sammenlignet med markedet: + 116, 79% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD-ytelse sammenlignet med teknologi ETF: + 107, 07% vs. Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) Nylige bullish uvanlige handelssignaler
Nå tar vi det et skritt videre og scorer de beste aksjene som viser uvanlig handelsaktivitet. Nedenfor ser du de historiske tidene siden 2017 da SolarEdge ga kjøpssignaler for Mapsignals. Dette er de høyest rangerte signalene i vårt lagerunivers. Det som hopper ut er at de store kjøpssignalene kan fortsette en stund:
www.mapsignals.com
På toppen av et teknisk bilde som er sterkt, bør man også se under panseret for å se om det grunnleggende bildet støtter en langsiktig investering. Som du kan se, viste SolarEdges siste inntektsrapport år-over-år (YoY) vekst:
- Q2 2019 YoY omsetningsvekst: + 43% Q2 2019 YoY ikke-GAAP netto utvannet EPS veksthastighet: + 14, 6%
SolarEdge-aksjene bryter ut til et høyt nivå etter en innblåsningsrapport. Vi liker den langsiktige historien om aksjen. Fortellingen for SolarEdge er en av massiv vekst og sterk veiledning. Vi er alltid på utkikk etter selskaper som viser vanlig kjøpsaktivitet i. De beste selskapene i en gruppe har en tendens til å utkonkurrere på lang sikt. Alt dette peker på en langsiktig mulighet for aksjen.
Bunnlinjen
SolarEdge ser ut som en outlier basert på mange faktorer. Aksjen kan være i posisjon for ytterligere oppside. Gitt prisoppgangen, nylige store kjøpssignaler og solid inntjening og veiledning, kan denne aksjen være verdt et sted i en vekstorientert portefølje.
